奧什科甚 (OSK)：儘管前景放緩，但五年 18.2% 的盈利增長增強了質量敘述

奧什科甚（OSK）過去五年盈利年均增長18.2%，淨利潤率較去年穩定在6.4%。目前股價為123.24美元，折現市盈率為11.8倍，遠低於美國機械行業平均水平和許多分析師的公允價值預期。盈利能力穩定，無重大風險信號，並具有相對價值、利潤增長和盈利能力等多項回報。由於股息有吸引力，儘管該公司的盈利和收入預測落後於美國大盤，但市場情緒預計仍將保持樂觀。

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下一節將深入探討這些最新數據如何與塑造市場情緒的主要敘述相比較。讓我們看看這些數據在哪些方面與預期相符，在哪些方面挑戰了共識。

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利潤率有望擴張

分析師預計，奧什科甚的淨利潤率將在三年內從 6.3% 攀升至 7.8%，這支持了運營升級和周期性較小的業務部門正在為更高盈利質量奠定基礎的觀點。根據分析師的共識，近期贏得的大型多年期政府合同（如 USPS NGDV 計劃和 FMTV 合同）應會隨著時間的推移穩定利潤率增長。

共識強調，一系列高利潤的經常性政府收入，加上對高利潤業務線的投資，可能會推動利潤持續升級。然而，對聯邦計劃數量的依賴意味著利潤轉型目標可能對政策或預算變化敏感，因此合同執行的清晰度至關重要。

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股票回購和股票數量下降

未來三年，隨著該公司繼續實施戰略性股票回購計劃，奧什科甚已發行股票數量預計每年將減少 1.64%。 共識指出，加大回購力度可能會大幅擴大每股收益，遠遠超出核心收入的擴張。

股票數量的減少意味著每股可能會獲得更大的未來利潤，特別是如果利潤率按預期擴大。如果自由現金流支持持續的回購活動，這種方法可以幫助公司實現超過基本收入數字的每股收益增長。

市場價格落後於目標和 DCF 價值

奧什科甚的股價目前為 123.24 美元，低於分析師普遍預期的 150.46 美元目標價，也遠低於 DCF 公允價值估計的 199.51 美元。分析師普遍認為，這一價格差距反映出與大盤相比預期增長較慢，以及隨著基礎設施和技術創新的多年推動力發展，該公司有可能重新調高評級。

相對於行業平均水平，奧什科甚的市盈率為 1​​1.8 倍，而美國機械平均市盈率為 24.6 倍，這一估值頗具吸引力，這強化了該股在基本面和相對方面均被低估的論點。不過，市場普遍警告稱，如果奧什科甚未能在 2028 年之前實現預期盈利或利潤率擴張，其市場價格可能會在比預期更長的時間內保持在公允價值以下。

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下一步

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與大盤相比，奧什科甚的收入和盈利預測較慢，這可能意味著它在持續、抗週期增長方面落後於同行。

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本文討論的公司包括 OSK。

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