哪些催化劑正在重塑 Verisk Analytics 的敘事？

Verisk Analytics 的分析師一致目標價從 299.82 美元下調至 290.53 美元，標誌著市場預期的顯著調整。雖然折扣率保持穩定，但這一轉變是在分析師對該公司增長軌跡和行業定位的看法不一的情況下發生的。請繼續關注，了解持續更新和關鍵事件可能如何繼續影響 Verisk Analytics 未來幾個月的前景。

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華爾街怎麼說

Verisk Analytics 最近的分析師活動揭示了觀點分歧，更新的評級和價格目標反映了樂觀和謹慎的態度。以下總結了領先研究公司的要點：

🐂 看漲要點

Wolfe Research 首次給予“跑贏大盤”評級，目標價為 320 美元。該公司指出，Verisk 的強勁結構性地位、高經常性收入、行業領先的利潤率以及極端事件和房地產評估等領域的機會是溢價估值的驅動因素。巴克萊將 Verisk 上調至“增持”。儘管最近的季度業績仍存在疑問，但該公司認為當前的不利因素是暫時的，在 6% 至 8% 的增長范圍內是可控的。巴克萊設定了新的目標目標價從 310 美元下調至 275 美元，並指出即將發生的事件，如 2 月指導和 3 月 5 日投資者日，可能會成為該股的催化劑。兩家公司都認為 Verisk 的執行質量和防禦性是其積極前景的核心。不過，他們承認對估值以及上漲空間已納入股價的程度持保留態度。

🐻 看跌要點

Rothschild & Co Redburn 將 Verisk 評級下調至“賣出”，並設定了 220 美元的目標價，理由是擔心下行風險尚未完全反映在當前估值中。該公司指出，收購 AccuLynx 可能會稀釋投資資本並提高槓桿率。這進一步增加了前景風險。投資人工智能被認為是必要的，以捍衛 Verisk 在可能面臨顛覆的行業中的地位。然而，Rothschild 認為該公司的估值仍然過高，尤其是在有機銷售增長下降的背景下。

總的來說，華爾街的觀點反映了對 Verisk Analytics 的長期增長狀況和高質量執行的信心平衡，同時對估值和近期運營挑戰提出了警告。即將發布的公司指引和投資者活動預計將在塑造未來幾個季度分析師情緒方面發揮重要作用。

故事還在繼續

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新聞內容

Verisk 已表示有意收購 CyberCube Analytics，此舉旨在增強 Verisk 的網絡風險分析和風險管理產品。該公司已修訂 2025 年盈利指引，目前預計總收入在 30.5 億美元至 30.8 億美元之間，而之前的預測為 30.9 億美元至 31.3 億美元。 Verisk 通過以 1 億美元回購 370,103 股完成了大幅股票回購。 2024年2月，該公司已回購超過326萬股股票，總額超過9.5億美元。新產品的推出包括針對英國市場的Commercial Rebuild解決方案和在美國的標準化寵物保險系列，擴大了Verisk在商業財產和個人保險領域的影響力。

這如何改變 Verisk Analytics 的公允價值

共識分析師目標價從 299.82 美元下調至 290.53 美元，減少了 9 美元多一點。貼現率從 7.16% 略有下降至 7.16%，表明感知投資風險變化不大。收入增長預測從 9.05% 溫和上升至 9.17%。淨利潤率預測略有下降，從 31.74% 上升至31.42%。未來市盈率從40.52倍下降至39.52倍，表明預期市盈率略有下降。

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新平

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