最近的分析師升級對摩根大通的故事和估值意味著什麼

摩根大通股票的公允價值目標價格小幅上漲，從每股 326.43 美元升至每股 327.70 美元。分析師將這一小幅上漲歸因於近期的強勁表現，包括持續的盈利好轉，以及對淨利息收入和資產負債表增長的預期改善。請繼續關注投資者如何監控這些不斷變化的驅動因素，並保持領先於摩根大通不斷變化的敘述。

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華爾街怎麼說

🐂 看漲要點

多家分析公司上調了摩根大通的目標價，反映出對該公司執行力和增長勢頭的持續信心。例如，高盛將目標價從 350 美元上調至 366 美元，並在該行第三季度盈利超出預期後確認了買入評級。該公司還指出，有形普通股回報率高達 20.5%，遠高於中期目標。高盛指出，管理層提高了對 2025 年淨利息收入的指導，目前預計為 922 億美元。該預測基於強於預期的資產負債表增長和改善的遠期利率曲線，儘管面臨市場壓力，仍支持近期盈利潛力。瑞銀將目標價提高至 350 美元，維持買入評級，並強調貸款穩健增長、資本市場活動改善以及股價持續升值，這些都是摩根大通管理團隊表現強勁和執行力良好的跡象。花旗將目標價從 275 美元提高至 330 美元，預計季度業績將再次強勁巴克萊銀行還將其目標提高至 342 美元，維持增持評級，並指出儘管預期費用上升至 2026 年，但勢頭仍將持續。

🐻 看跌要點

儘管花旗兩次上調目標價，但仍維持中性評級，並指出，雖然摩根大通處於近期走強的有利位置，但對估值以及近期上漲是否已反映在股價中的擔憂揮之不去。巴克萊觀察到，摩根大通進入 2026 年的勢頭伴隨著費用上升，這可能會限制未來的盈利能力，也是投資者需要關注的一個領域。

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故事還在繼續

紐約證券交易所：JPM 社區公允價值（截至 2025 年 11 月）

新聞內容

摩根大通已任命 Jay Horine 領導其 1.5 萬億美元的安全和彈性計劃。該項目旨在未來十年對美國國家安全部門進行大量投資。該銀行計劃在年底前允許機構客戶使用比特幣和以太幣作為貸款抵押品。這標誌著摩根大通加密服務的擴展。西門子和 B2C2 目前正在使用摩根大通的區塊鏈平台 Kinexys Digital Payments 進行 24/7 跨境服務外匯交易。據報導，該網絡每天處理 30 億美元。財政部官員和立法者正在考慮將 FDIC 承保的存款上限提高至 1000 萬美元。這一變化可能會對摩根大通和其他主要銀行產生重大成本影響。

這如何改變摩根大通的公允價值

公允價值略有上升，從每股 326.43 美元增至每股 327.70 美元。貼現率下降，從 8.21% 升至 8.04%。收入增長預期小幅上升，從 6.02% 升至 6.11%。淨利潤率小幅下降，從 29.55% 升至 29.51%。未來市盈率略有下降，從17.29 倍至 17.25 倍。

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財富管理、支付和數字銀行領域的廣泛增長如何推動更高的手續費收入和更高的利潤率 為什麼對金融技術的持續投資和平衡的業務模式佔據摩根大通的韌性和長期行業領導地位 金融科技顛覆、監管和業務線波動等哪些關鍵風險可能會挑戰未來的增長和盈利能力

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本文討論的公司包括摩根大通。

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