アメリゴ、2025年第3四半期決算、負債全額返済と四半期配当増額を発表

2025年第3四半期の純利益は670万ドル、EBITDA1は1,870万ドル、株式へのフリーキャッシュフロー1は1,110万ドル 2025年10月に全額返済を達成 四半期配当は33%増額 四半期配当は0.04カナダドルを宣言ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、10月29、2025 (グローブニュースワイヤー) -- Amerigo Resources Ltd.(TSX: ARG; OTCQX: ARREF) (以下「アメリゴ」または「当社」) は、2025 年 9 月 30 日終了の 3 か月 (「2025 年第 3 四半期」) の好調な財務実績と、2025 年 10 月 27 日の社債全額返済を発表します。このニュースリリースの金額は次のとおりです。 アメリゴの2025年第3四半期の財務結果には、純利益670万ドル、1株当たり利益（「EPS」）0.04ドル、EBITDA1 1,870万ドル、非現金運転資本1変更前の営業キャッシュフロー1,240万ドル、株式へのフリーキャッシュフロー1（「FCFE」）1,110万ドルが含まれています。 2025 年第 3 四半期、アメリゴは 1 株あたり 0.03 カナダドルの四半期配当を通じて株主に 350 万ドルを還元しました。「2025 年第 3 四半期の好調な財務結果をご報告できることをうれしく思います。以前のニュースリリースで報告されているように、当社の事業であるミネラ ヴァッレ セントラル (「MVC」) は、当四半期の生産が予想を下回りました。しかし、当社は銅価格の上昇環境において堅実なコストと財務パフォーマンスを達成しました。この好調な業績により、MVC は地位を確立しました。アメリゴの社長兼最高経営責任者（CEO）のオーロラ・デビッドソン氏は、「2025年10月27日に残りの負債750万ドルを全額返済する予定だ」と述べた。「無借金状態の達成は2025年に向けた当社の目標の1つであり、当社の戦略的な10年間の締めくくりとなる。2015年、希薄化することなくMVCの拡大に資金を提供するために6,440万ドルの最初の債務トランシェが確保された。この負債は2021年に再編され、アメリゴは資本還元戦略を迅速に展開できるようになり、これまでに株主に9,370万ドルを還元した。同社の四半期配当は現在、1株当たり0.04カナダドルに増額されており、これは非保有によって得られる年間追加フリーキャッシュフローの約50％に相当する。 「最近の銅供給の混乱により、銅需要のファンダメンタルズはさらに強化されました。このニュースリリースの時点では、この強みにより、9月の平均LME銅価格は1ポンドあたり4.51ドルから、10月には1ポンドあたり4.83ドルへと大幅な値上がりを引き起こしました。この状況において、アメリゴは、予測可能な結果と株主への一貫した資本還元を実現する同社の能力に裏付けられた、比類のない銅への投資方法を提供し続けています。」 Davidson 氏はさらに付け加えました。1 これは非 IFRS 措置です。詳細については、「非 IFRS 措置」を参照してください。2025 年 10 月 27 日、アメリゴの取締役会は、17 期連続の四半期配当を発表しました。配当金は 1 株あたり 0.04 カナダドルで、2025 年 12 月 19 日に、11 月 28 日時点の記録上の株主に支払われます。 20253.Amerigo は、この課税配当金の全額を、随時改正される所得税法 (カナダ) の「適格配当」に指定します。Amerigo の 2025 年 9 月 30 日の株価終値 2.72 カナダドルに基づくと、2025 年 10 月 27 日に宣言された四半期配当 0.04 カナダドルは、年間配当に相当します。利回りは5.88%です。このニュースリリースは、アメリゴの2025年第3四半期の中間連結財務諸表および経営陣の議論と分析（「MD&A」）と合わせて読む必要があります。これらは当社のWebサイト（www.amerigoresources.com）およびSEDAR+ Webサイト（www.sedarplus.ca）から入手できます。2025年第3四半期第3四半期～2024年第3四半期$$MVC の銅価格 ($/ポンド)4 4.544.22 収益 (百万ドル) 52.545.4 純利益 (百万ドル) 6.72.8EPS ($) 0.040.02EPS (Cdn) 0.060.02EBITDA1(百万ドル) 18.713.3 非現金作業変更前の営業キャッシュ フロー資本金1(百万ドル)12.48.9FCFE1(百万ドル) 11.15.9 9月30日
2025年12月31日
2024 現金 (百万ドル)28.035.9 制限付き現金 (百万ドル)3.14.4 借入金 (百万ドル)7.310.7 期末発行済株式数 (百万ドル)161.5164.5ハイライトおよび重要項目2025 年第 3 四半期、アメリゴの純利益は670万ドル（2024年第3四半期：280万ドル）。MVC銅生産量1,460万ポンド（「Mポンド」）（2024年第3四半期：1,630万ポンド）、平均MVC銅価格は1ポンド当たり4.54ドル（「/ポンド」）（2024年第3四半期：4.22ドル/ポンド）であった。 2025年第3四半期の純利益は、前期比の銅価格上昇による銅収益債権の公正価値調整が130万ドル増加したこと（2024年第3四半期：公正価値調整で270万ドルがマイナス）となり、また製錬・精製費用が2024年第3四半期の640万ドルから2025年第3四半期の340万ドルへと300万ドル減少したことにより増加した。 2025 年第 3 四半期は 0.04 ドル (0.06 カナダドル) で、2024 年第 3 四半期の 0.02 ドル (0.02 カナダドル) でした。同社の非現金運転資本 1 の変動前の営業キャッシュ フローは 2025 年第 3 四半期には 1,240 万ドルでしたが、2024 年第 3 四半期は 890 万ドルでした。同社の四半期純営業キャッシュ フローは 1,180 万ドルでした。期間中の運転資本の変動後、資本へのフリーキャッシュフロー1は130万ドル（2024年第3四半期：300万ドル）の資本支出支払い後、2025年第3四半期（2024年第3四半期：590万ドル）で1110万ドルでした。2025年第3四半期に、アメリゴは株主に350万ドルを還元しました。 (2024 年第 3 四半期: 850 万ドル)、Amerigo の 1 株あたり 0.03 カナダドルの通常四半期配当による (2024 年第 3 四半期: アメリゴの 1 株あたり 0.03 カナダドルの四半期配当と 1 株あたり 0.04 カナダドルの業績配当の支払いによる)。2025 年第 3 四半期の現金コスト 1 は 1.80 ドル/ポンド (2024 年第 3 四半期:現金コストの 0.13 ドル/ポンドの削減1は、主にモリブデン価格の上昇によるモリブデン副産物クレジットの 0.25 ドル/ポンドの増加と、現在の年間基準に応じた製錬および精製料金の 0.16 ドル/ポンドの減少によって引き起こされましたが、電力コストの 0.07 ドル/ポンドの増加、石灰コストの 0.07 ドル/ポンドの増加によって相殺されました。メンテナンス費用が 1 ポンドあたり 0.04 ドル増加し、その他の直接費用が 1 ポンドあたり 0.03 ドル増加しました。2025 年 9 月 30 日時点で、当社は現金および現金同等物 2,800 万ドル (2024 年 12 月 31 日: 3,590 万ドル)、制限付き現金 310 万ドル (2024 年 12 月 31 日: 440 万ドル)、および運転資本 (流動資産から流動負債を差し引いた額) 0.9 ドルを保有していました。 2024年12月31日の650万ドルの運転資本不足から増加。2025年9月30日、MVCが使用した暫定銅価格は4.54ドル/ポンドでした。2025年7月、8月、9月の販売の最終価格は、それぞれ2025年10月、11月、12月のロンドン金属取引所（「LME」）の平均価格となります。 2025 年 9 月 30 日に使用された暫定価格 4.54 ドル/ポンドでは、2025 年第 3 四半期の生産に関して 2025 年第 4 四半期の収益に 680 万ドルの変化が生じます。2025 年 10 月 30 日に投資家向け電話会議を開催Amerigo の四半期ごとの投資家向け電話会議は、2025 年 10 月 30 日木曜日、11:00 に開催されます。午前:太平洋夏時間/午後 2:00 東部夏時間。参加者は、https://emportal.ink/4hqveMG にアクセスして名前と電話番号を入力することで参加できます。その後、会議システムが参加者に電話をかけ、即座に通話に参加させます。または、参加者は直接ダイヤルしてオペレーターによる通話に参加することもできます。1-888-510-2154 (北米フリーダイヤル) にダイヤルし、希望の旨を伝えます。 Amerigo Resources の 2025 年第 3 四半期決算報告に参加してください。インタラクティブ アナリスト センターアメリゴの公開財務および経営情報は、Virtua のインタラクティブ アナリスト センター (「IAC」) から Excel 形式でダウンロードできます。IAC にアクセスするには、www.amerigoresources.com の [投資家] > [インタラクティブ アナリスト センター] からアクセスできます。アメリゴについてAmerigo Resources Ltd.は、世界最大の銅生産会社であるCorporacion Nacional del Cobre de Chile (「Codelco」)と長期的な関係を持つ革新的な銅生産者です。Amerigoは、チリのMVC操業で銅精鉱と副産物としてモリブデン精鉱を生産しています。コデルコのエル テニエンテ鉱山は、世界最大の地下銅鉱山です。 電話: (604) 681-2802;ウェブサイト: www.americoresources.com; ARG:TSX; OTCQX: ARREF.連絡先情報 Aurora Davidson 
代表取締役社長
(604) 697-6207
[email protected] グラハム・ファレル
投資家情報
(416) 842-9003
[email protected]概要 連結財政状態計算書 2025年9月30日、12月31日 2024 千ドル 千ドル 現金および現金同等物28,045 35,864 制限付き現金3,059 4,449 有形固定資産134,730 143,708 その他の資産25,169 21,450 資産合計191,003 205,471 負債合計84,020 100,682 株主資本106,983 104,789 負債及び株主資本合計191,003 205,471 概要 連結損益計算書及び包括利益計算書
2025年9月30日 2024 $千 $千 収益52,482 45,438 通行料および製造費(39,525)(38,063)その他の費用(1,444)(400)金融費用(334)(870)所得税費用(4,516)(3,323)純利益6,663 2,782 その他の包括利益（損失）324 (176)包括利益6,987 2,606 基本的および希薄化後1株当たり利益0.04 0.02 要約 連結キャッシュ・フロー計算書
2025年9月30日 2024 $千 $千 営業活動によるキャッシュフロー12,378 8,895 非現金運転資本の変動(531)1,570 営業活動による純キャッシュ11,847 10,465 投資活動に使用した純キャッシュ(1,314)(3,032)財務に使用した純キャッシュ活動(5,713)(11,027)現金および現金同等物の純(減少)増加4,820 (3,594)現金に対する為替レートの影響(28)(15)現金および現金同等物、期首 23,253 28,736 現金および現金同等物、期末 28,045 25,1271Non-IFRS指標このニュースリリースには、(i) EBITDA、(ii) 非現金運転資本の変更前の営業キャッシュフロー、(iii) 自己資本に対するフリーキャッシュフロー (「FCFE」)、(iv) フリーキャッシュフロー (「FCF」)、(v) 現金コストの 5 つの非 IFRS 指標が含まれています。これらの非 IFRS 業績指標は、経営陣が経営成績の監視、企業業績の評価、および計画に使用する重要な業績指標を提供するため、このニュースリリースに含まれています。これらの業績指標は、国際会計基準審議会が発行する国際財務報告基準（「IFRS会計基準」）に基づく標準化された財務指標ではないため、提示される金額は、他社が開示する同様の財務指標と比較できない場合があります。これらの業績指標は、IFRS会計基準に基づく業績指標の代替として単独で考慮されるべきではありません。(i) EBITDAは、取得前の利益を指します。利子、税金、減価償却費、管理費が含まれており、当社の粗利益に減価償却費を加算して計算されます。(千単位で表示)2025年第3四半期～2024年第3四半期 $ $ 粗利益12,957 7,375 追加: 減価償却費と償却費5,709 5,900 EBITDA18,666 13,275(ii) 営業非現金運転資本の変動前のキャッシュ フローは、営業活動によって提供された現金に非現金運転資本の変動の増加分を加算するか、増加分を差し引くことによって計算されます。(千単位で表示)2025 年第 3 四半期～2024 年第 3 四半期 $ $ 営業活動によって得られた純現金 11,847 10,465 加算 (減算): 非現金運転資本の変動 531 (1,570) 営業キャッシュ非現金運転資本前のフロー12,378 8,895(iii) 資本へのフリー キャッシュ フロー (「FCFE」) は、非現金運転資本の変動前の営業キャッシュ フローから資本支出を差し引き、さらに新規発行債券から債務返済を差し引いたものを指します。FCFE は、報告期間中に当社が生成した現金の額を表し、以下の支払いに使用できます。

a) 当社の株主への潜在的な配当、および
b) これらの分配金の資金としてチリからカナダに送金されることによって発生する追加税金。フリー キャッシュ フロー (「FCF」) は、FCFE に借入金の返済を加えたものを指します。(千単位で表示)2025 年第 3 四半期～2024 年第 3 四半期 $ $ 非現金運転資本の変更前の営業キャッシュ フロー 12,378 8,895 控除額: 購入に使用した現金工場および設備(1,314)(3,032)資本へのフリーキャッシュフロー11,064 5,863 フリーキャッシュフロー11,064 5,863(iv) 現金コストは、鉱業で一般的に使用される業績指標ですが、IFRS では定義されていません。 現金コストは、製錬料金と精錬料金、在庫調整費と管理費を除いたトーリング/生産コスト、副産物クレジットを除いた合計です。生産されたポンドあたりの現金コストは、現金コストを生産された銅のポンド数で割ることによって計算されます。(千単位で表示)2025 年第 3 四半期～2024 年第 3 四半期 $ $ トーリングおよび生産コスト 39,525 38,063 追加 (控除): 製錬と精製料金3,390 6,358 輸送費374 425 在庫調整(1,625)(1,126)副産物クレジット(8,336)(5,241)減価償却費および償却費(5,709)(5,900)DETロイヤルティ - モリブデン(1,452)(1,190)現金コスト26,167 31,389 銅使用料 (M ポンド)14.55 16.27 現金コスト (ドル/ポンド)1.80 1.932株主に還元された資本以下の表は、2021 年 10 月のアメリゴの資本還元戦略の実施以降、株主に還元された資本をまとめたものです。(百万単位で表示)買戻し済み配当金支払総額 $$$20218.82.811.6202212.315.828.120232.614.617.220241.819.421.220255.110.515.6 30.663.193.73配当日

1株当たり0.04カナダドルの配当金は、2025年11月28日時点で記録上の株主に対し、2025年12月19日に支払われます。「T+1決済サイクル」に基づき、当社株式は2025年11月28日の取引開始時に配当落ち取引が開始されます。配当落ち日以降にアメリゴ株を購入する株主は、この配当金を受け取ることはできません。売却した株主に支払われます。配当落ち日より前にアメリゴ株を購入した株主は配当金を受け取ります。4MVC の銅価格

MVC の銅価格は、製錬前の期間の平均想定銅価格、DET 想定銅ロイヤルティ、輸送費であり、前期売上に対する決済調整は含まれません。MVC の価格設定条件は、DET 有料契約（「M+3」）に基づいて製造された銅精鉱の引き渡し後 3 か月目の平均 LME 銅価格に基づいています。これは、最終的な銅価格がまだ判明していない場合、暫定的に市場価格に値踏みされることを意味します。 LME が公表する月間平均 M および M+3 価格の推移に基づいて、毎月末に暫定価格が決定されるまで、この一貫した手法を使用して毎月調整されます。2025 年第 2 四半期の銅の納入は、平均価格 4.42 ドル/ポンドで 2025 年 6 月 30 日に市場にマークされ、次のように 2025 年第 3 四半期に決済されました。2025 年 4 月の販売は 7 月に決済されます。 2025年LME平均価格4.44ドル/ポンド 2025年5月販売は2025年8月LME平均価格4.38ドル/ポンドで決済 2025年6月販売は2025年9月LME平均価格4.51ドル/ポンドで決済2025年第3四半期の銅引き渡しは2025年9月30日に平均価格4.54ドル/ポンドで市場にマークされ、は、2025 年 10 月、11 月、12 月の LME 平均価格で決済されます。将来の見通しに関する情報に関する注意事項このニュースリリースには、適用される証券法で定義される用語である特定の「将来の見通しに関する情報」（総称して「将来の見通しに関する記述」といいます）が含まれています。この情報は、将来の出来事または当社の将来の業績に関するものです。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。いずれかの用語の使用「予想する」、「計画する」、「継続する」、「推定する」、「期待する」、「かもしれない」、「であろう」、「予測する」、「予測する」、「可能性がある」、「はずである」、「信じる」、および類似の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。 これらの将来予想に関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。予測生産コストと操業コスト、当社の戦略と目標、尾鉱の利用可能性と量の見積り、および当社の鉱山計画の見積りの品質、当社の事業で使用する銅、モリブデン、その他の商品および材料の価格と価格変動性、当社の事業で使用する銅、モリブデン、その他の商品および材料の価格と価格の変動性、当社の戦略と目標、当社が製造、販売、使用する銅、モリブデン、その他の商品および材料の需要と供給、商品価格の変動に対する当社の財務結果および株価の敏感度。当社の財源および財務状況、金利およびその他の費用、当社の事業に影響を与える国内法および外国法、当社の納税状況および当社に適用される税率、当社の事業の生産能力、計画生産レベルおよび将来の生産量、生産および輸送の混乱による潜在的な影響、資産除却債務および環境保護に関連するその他の費用の見積り、当社の財務状況、利息およびその他の費用、当社の事業に影響を与える国内法および外国法、当社の課税状況および当社に適用される税率。当社の将来の資本および生産コスト（当社の事業の運営および閉鎖における既存および提案されている環境法規制の順守に伴うコストと潜在的な影響を含む）、契約の否認、無効化、修正または再交渉、当社の財務および運営目標、当社の環境、健康および安全への取り組み、当社が関与する可能性のある法的手続きおよびその他の紛争の結果、金属の販売、処理料金およびロイヤルティに関する交渉の結果、サイバーセキュリティに関連するものを含む当社の情報技術システムへの混乱、当社の四半期配当の安全性と資本収益戦略を含む配当政策。 これらの将来予想に関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、実際の結果や出来事がかかる記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述には、当社の営業計画または資本計画に影響を与える可能性のあるリスクを含む、当社の予測または制御能力を超えるリスクと不確実性が内在しています。異常または予期せぬ地層、政府およびその他の第三者との交渉、予期せぬ冶金学的困難、許認可、承認および許可申請に伴う遅延、地上管理の問題、悪天候（大雨を含むがこれに限定されない）、プロセスの混乱および機器の故障など、鉱物プロジェクトの運営、許可および開発で一般的に遭遇するリスク。労働妨害と熟練した労働者と管理者の確保に関連するリスク。世界的または国家的な健康上の懸念の潜在的な影響に関連するリスク。銅の輸入に対する関税の賦課を含むがこれに限定されない、政府または規制当局の行為または不作為。当社の主要商品の市場価格の変動。これは周期的であり、大幅な価格変動の可能性があります。採掘プロジェクトや資産をめぐる競争によって生じるリスク。市場へのアクセスの欠如に伴うリスク。コデルコのエル・テニエンテ部門（「DET」）の現在の生産量と尾滓鉱床からの過去の尾滓の両方の入手可能性と当社の能力に関連するリスク。当社が拡張および買収のために合理的な条件で適切な資金を入手できるかどうか、およびその能力。私の計画の見積もり。為替レートや金利、一般的な経済状況の変動によってもたらされるリスク。環境コンプライアンスおよび環境法規および規制の変更に関連するリスク。重要なサービスの提供における第三者への依存に関連するリスク。契約上の相手方による不履行に伴うリスク。サプライチェーンの混乱に伴うリスク。権原リスク。外国での事業に関連する社会的および政治的リスク。外国為替管理を含む、当社の事業またはその解釈に影響を与える法律の変更のリスク。人身傷害や人命の損失、財産や設備の重大な損害や破壊、汚染や環境への損害、第三者からの請求や操業の停止を引き起こす、鉱業に内在する危険。
および税務再評価や法的手続きに関連するリスク。これらのリスクと不確実性の多くは、当社とその事業、ならびにDETとその事業に当てはまります。DETの継続的な採掘事業は、当社が処理する材料とその結果として生じる金属生産のかなりの部分を提供しています。したがって、これらのリスクと不確実性は、当社の事業にも影響を及ぼし、重大な影響を与える可能性があります。実際の結果と展開は、DETによって明示または暗示されたものとは大きく異なる可能性があります。このニュースリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。 このような記述は、以下に関する仮定を含むがこれらに限定されない、不正確であることが判明する可能性のあるいくつかの仮定に基づいています。一般的なビジネスおよび経済状況、金利および為替レート、商品および電力価格の変化、外国政府の行為および法的手続きの結果、およびこれらに限定されません。当社の事業で使用される銅、モリブデン、その他の商品や製品の納入の需要と供給、価格の水準と変動性、エル・テニエンテ鉱山のトンネル崩落後の安全かつ段階的な操業再開に基づくエル・テニエンテの操業強化に伴う尾鉱の供給再開を含む、DETの現在の鉱山操業からの処理用原料の継続的な供給、鉱石の品位と回収予定MVCによって処理された尾鉱、歴史的な尾鉱堆積物から材料を利益を上げて抽出および処理する当社の能力、許可およびその他の規制および政府の承認の受領および保持のタイミング、当社の生産コストおよび競合他社の生産および生産性レベル、信用市場の状況および金融市場一般の状況の変化、設備および作業用品を十分な量かつタイムリーに調達する当社の能力、当社の業務に資格のある従業員および請負業者の利用可能性、熟練したスタッフを引き付け、維持する能力、労働組合に加入している従業員との労働協約の満足のいく交渉、為替レートの変動と資本の本国送金が当社のコストと業績に及ぼす影響、当社の拡張プロジェクトのエンジニアリングおよび建設のスケジュールと資本コスト、さまざまな事業の閉鎖費用、市場競争、税制上の優遇措置と税率、当社の銅精鉱の販売および処理および精錬料金交渉の結果、環境およびその他の訴訟または紛争の解決、将来の合理的な価格の電力供給、新鮮および歴史的尾鉱の平均回収率、適時に許可およびライセンスを取得、遵守および更新する当社の能力。また、当社の従業員や取引先企業との継続的な関係も大切です。将来の生産レベルとコストの見積もりは、予算上の生産レベルに重大な影響を及ぼす採掘やその他の悪影響がないことを前提としています。気候変動は世界的な問題であり、当社の将来の事業に影響を及ぼす重大な課題となる可能性があります。これには、より頻繁に起こる激しい干ばつとその後の激しい降雨が含まれる可能性があります。過去数年間、チリ中部は干ばつと大雨の両方を経験しています。当社の事業は水の利用可能性と、予測される過去の尾滓トン数を処理するために必要な埋蔵量に敏感です。現在および将来の提案されている料金は、当社に影響を与えるものではないと予想されます。ただし、商品価格や、当社が事業を展開する一般的な事業および経済状況に間接的に影響を与える可能性があります。当社は、これらの仮定が立てられた時点では合理的であると信じていますが、これらの仮定は本質的に、予測が困難または不可能であり、当社の範囲を超えている重大な不確実性および偶発事態にさらされるためです。管理下にあるため、当社は、将来の見通しに関する記述に記載されている期待、信念、または予測が達成されることを保証することはできません。前述の重要な要素および前提のリストはすべてを網羅したものではありません。その他の出来事または状況によって、当社の結果が当社の将来の見通しに関する記述で推定、予測、表現または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。また、会社の年次情報フォームのリスク要因で議論されている事項も考慮する必要があります。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、発表日時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、公的またはその他の理由にかかわらず、新しい情報または将来の出来事に応じて、将来の見通しに関する記述または前述の要素リストを改訂する義務を負いません。