アストラゼネカ (LSE:AZN): 最近の安定した利益の後に価値は残っていますか?

アストラゼネカ (LSE:AZN) の株価は最近安定した動きを見せており、投資家が株価の潜在的価値と長期的な軌道を再評価するよう促しています。同社の最近の利益は、過去四半期の緩やかではあるが一貫した成長を反映しています。

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最近の発表や90日間の株価リターン18.1％という驚異的な数字が注目を集めており、アストラゼネカの勢いは高まっているようだ。1年間の総株主利益率33.1％は、アストラゼネカが魅力的な長期保有であることを裏付けている。

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アストラゼネカはアナリストの目標株価を大幅に下回って取引されており、力強い財務成長を誇っているため、投資家にとっての本当の疑問は、今日の価格がバーゲンエントリーを反映しているのか、それとも現在の評価額に将来の成長がすでに織り込まれているのかということだ。

最も人気のある物語: 10.7% 過小評価されている

アストラゼネカの最も広く支持されている物語は、その公正価値（1株当たり144.38ドル）を直近終値（129ドル）よりも大きく上回っている。投資家は、パイプラインの堅調な成長が現在の勢いを維持できるかどうかに注目している。

同社の強力かつ多様化した後期パイプライン、特に腫瘍学、希少疾患、心血管/代謝療法分野では、今後数年間に複数の大ヒット商品が発売される予定である。経営陣は、これらの新薬がリスク調整後のピーク収益で100億ドル以上を生み出す可能性があり、長期的な高利益率の収益成長と将来の収益拡大の両方を直接サポートすると見積もっている。

物語全体を読んでください。

この評価額を押し上げている秘密を知りたいですか?それは、利益率の上昇、大胆な利益想定、そして平均とは程遠い成長軌道という約束です。どのような数字、トレンド、パイプラインへの賭けが市場価格をはるかに上回る公正価値をもたらしているのかを発見してください。

結果: 公正価値 144.38 ドル (過小評価)

この説明を全文読んで、予測の背後にあるものを理解してください。

しかし、迫りくる特許失効や規制の変更などの課題がアストラゼネカの収益性を脅かし、今日の強気の物語の背後にある前提を試す可能性がある。

アストラゼネカのこの物語に対する主なリスクについてご覧ください。

別の視点: 収益の複数の視点

別の角度からバリュエーションを見ると、アストラゼネカの株価は現在28倍の株価収益率で取引されている。これは英国の製薬業界平均の22.2倍を大きく上回り、同業他社の13倍よりも高い。しかし、ファンダメンタルズに基づく適正比率は31.3倍にある。これは上振れの余地を残しているが、期待が下がれば過大評価のリスクも浮き彫りにしている。プレミアムは本当に正当なのか、それとも注意が必要ですか？

物語は続く

この価格について数値が何を示しているかを確認してください。評価の内訳でご確認ください。2025 年 11 月時点の LSE:AZN PER 比率

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これらの視点で意見が一致しない、または独自の方向性を描くことを好みますか?自分で数値を調べて、どのようなストーリーが明らかになるかを確認してください。自分のやり方でやってください。

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今日の市場では見落とされている可能性のあるキャッシュ フローに基づいて、これら 870 銘柄の過小評価株をスキャンすることで、隠れた価値を発見し、潜在的な上昇余地を掴みます。インテリジェント オートメーションとイノベーションへの需要の高まりから恩恵を受ける準備ができているこれら 24 の AI ペニー株を通じて、AI に焦点を当てた機会を狙うことで、未来への一歩を踏み出しましょう。安定した利益と堅調な利回りを獲得するには、一貫して平均を上回る配当が際立っている、利回り > 3% のこれら 16 の配当株を検討してください。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目的としています。当社の分析には、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

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