堅実な四半期、アライアンス リソース パートナーが示す 2026 年の収益成長 – 四半期最新レポート

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ブランドン・ホーンバック著

石炭価格の軟化にもかかわらず、アライアンス・リソース・パートナーズ・エル・ピー（ナスダック：ARLP）は、今年も盤石な四半期を達成した。

ARLP の 2025 年度の EPS は 2.42 ドルと予想されており、現在の石炭価格の課題と高価格の従来の契約の期限切れの影響を受け、2024 年の水準をわずかに下回ります。このような一時的な逆風は、石炭量の増加と厳格な運用規律によって部分的に相殺されました。

石炭の量と縮小の勢いは2026年に入っても引き続き堅調で、来年はさらに成長が加速する道が開けています。経営陣は、トンネルリッジでの移行の成功とヘンダーソンカウンティでの成果により、EPSが2026年度には2.61ドルに改善すると保守的に予想している。どちらも 2026 年には生産性が大幅に向上する予定です。

優れた運営について言えば、営業経費はアパラチア部門で 11.7%、イリノイ盆地で 6.4% 減少しました。石炭生産量が 8.5% 増加し、販売量が 3.9% 増加したことは、強力なファンダメンタルズと市場パフォーマンスを明らかにしています。これらすべてが営業レバレッジにつながり、売上高の向上に伴い利益の急増が見込まれます。

PERは42%割引、EV/売上高は71%割引となっており、同株は今後数カ月で再評価される余地が十分にある。投資家は、損益計算書の項目を改善することに加えて、安心感と一貫して堅牢なバランスシートも確保する必要があります。

ARLP の収益ストーリーは、2026 年に向けてエキサイティングなものになるでしょう。内需の強化、効率を優先する経営陣、市場環境の強化により、ARLP はその可能性を最大限に発揮する機会を待っているところです。

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