DBRG Q3 の詳細: 戦略的なデータセンター リースとパワーバンクがプラットフォームの拡張を推進

デジタルインフラ投資家のデジタルブリッジ・グループ (NYSE:DBRG) は、2025 年第 3 四半期の売上高が前年同期比 95% 減の 382 万ドルとなり、ウォール街の収益予想を下回りました。同社の GAAP 利益は 1 株あたり 0.09 ドルで、アナリストのコンセンサス予想を 12.9% 下回りました。

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DigitalBridge (DBRG) 2025 年第 3 四半期のハイライト:

収益: 382万ドル対アナリスト予想1億180万ドル(前年比95%減、96.2%予想外) EPS(GAAP): 0.09ドル対アナリスト予想0.10ドル(12.9%予想外) 調整後EBITDA: -757万ドル対アナリスト予想3130万ドル(利益率-198%、大幅予想外) 時価総額: 22億6000万ドル

ストックストーリーの見解

DigitalBridge の第 3 四半期の業績は、経営陣が中核事業分野での力強い進歩を強調しており、手数料収入や手数料関連収益など主要な財務指標全体で堅調な成長を反映しています。CEO のマーク・ガンツィ氏は、同社の経営勢いを支える主な原動力として、記録的なデータセンターのリース活動、資本形成の成功、および手数料収入による運用資本の大幅な増加を挙げました。同氏は、「この四半期は、私たちが DigitalBridge で構築してきたことをまさに体現しています...当社の関連性と戦略的価値です」と述べました。パワーバンクがフル展示されていました。」

将来に向けて、DigitalBridge のガイダンスは、AI 主導のインフラストラクチャに対する需要の加速と新しい投資戦略の展開によって形成されます。経営陣は、フランクリン・テンプルトンとのプライベート・ウェルス・パートナーシップの立ち上げ、アジア太平洋地域での継続的な拡大、主要な成長レバーとしてのデータセンター・プロジェクトの堅固なパイプラインを強調しました。ガンジ氏は、「当社には能力があり、優位性があり、実行しています」と述べ、同社の安全な権力的地位と多角化を活用することに焦点を当てていることを強調しました。株主に長期的な価値をもたらすプラットフォーム。

経営陣の発言から得た重要な洞察

経営陣は、当四半期の業績は、データセンターポートフォリオにおけるリースの記録、大規模な資本形成、電力中心の投資戦略の実行によるものであると考える一方、新たなパートナーシップと地理的拡大の重要性にも言及しました。

パワーバンクの利点: データセンター プラットフォーム全体で 20 ギガワットを超える電力を確保し導入できる同社の能力は、大規模な AI インフラストラクチャ契約を獲得する中心的な要因であり、経営陣はこれを現在の環境における比較優位性であると説明しました。記録的なリース活動: 同四半期の 2.6 ギガワットのリースは、米国のハイパースケール データセンター リース全体の約 3 分の 1 に相当し、将来の料金収入と保有利息を可視化する長期投資適格契約となります。主力データセンター プロジェクト: Vantage Data Centers は、テキサス州のフロンティアとウィスコンシン州のライトハウスという 2 つのメガ キャンパスを発表しました。これは合わせて 400 億ドルの投資と 2.4 ギガワットの容量を表します。どちらも、Oracle や OpenAI などの主要なテクノロジー パートナーからの強力なコミットメントによる長期契約プロジェクトとして構成されています。資本形成と料金の増加: DigitalBridge は、当四半期中に新たに 16 億ドルを調達し、400 億ドルを達成しました。個人資産と新たな製品チャネル: フランクリン・テンプルトンとのパートナーシップは、大衆富裕層へのアクセス、資金源の多様化、同社のマルチチャネル流通戦略の加速のための戦略的ステップとして強調されました。

物語は続く

将来のパフォーマンスの原動力

DigitalBridge の見通しは、継続的な AI 主導のデータセンター需要、新しい投資商品、地理的拡大によって支えられていますが、利益利益の維持と約定リスクの管理という課題にも直面しています。

AIとインフラストラクチャの追い風：経営陣は、大容量のAI中心のデータセンターに対する継続的な需要がリースと資本形成を促進し、確保された権力ポジションにより、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域でますます複雑化する顧客要件に対処できると予想している。製品と地理的多角化：同社は、投資家基盤と収益源の拡大を目指して、デジタルエネルギー、安定化したデータセンター、プライベートウェルスにおける新たな戦略を立ち上げている一方、アジア太平洋地域とヨーロッパでの今後のプロジェクトは、アジア太平洋地域からの波及需要を取り込むことを目的としている。制約のある市場。 キャリード・インタレストの実現タイミング: 経営陣は、有意義なキャリード・インタレストの支払いは大規模なデータセンター・プロジェクトのライフサイクルに依存しており、認識の大部分は 3 ～ 5 年かかると予想されており、短期的な収益見通しにタイミングの不確実性が生じていることを認めました。

今後の四半期の触媒

今後に向けて、StockStory チームは、(1) フロンティアやライトハウスなどの新しいデータセンター開発が手数料収入につながるペース、(2) 新しいデジタル エネルギーやプライベート ウェルス商品の資金調達の進捗状況、(3) アジア太平洋市場と欧州市場での初期アンカー コミットメントの達成状況を監視する予定です。マージン傾向に対するこれらの取り組みの影響とキャリード・インタレストの実現は、執行の重要な指標となります。

DigitalBridge は現在、決算直前の 12.73 ドルから 12.39 ドルで取引されています。この価格では、買いか売りでしょうか?調査レポート全文をご覧ください (アクティブな Edge メンバーは無料です)。

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