イマージョン・インベストメント・パートナーズによるセルシウス・ホールディングス（CELH）に関する最新情報はこちら

投資管理会社であるイマージョン インベストメント パートナーズは、2025 年第 3 四半期の投資家向けレターを発表しました。レターのコピーは、ここからダウンロードできます。同ファンドは第 3 四半期に 18.4% 上昇し、ラッセル 2000 指数の 12.4% 上昇率やラッセル マイクロキャップ指数の 17.03% リターンを上回りました。同社は上位 3 銘柄に純資産価値の 54% 以上を投資しました。さらに、ファンドの上位 5 つの保有銘柄をチェックして、2025 年に最適な銘柄を決定することもできます。

イマージョン・インベストメント・パートナーズは、2025年第3四半期の投資家向けレターの中で、セルシアス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)などの銘柄を強調しました。セルシアス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)は、機能性飲料や液体サプリメントの開発、販売、流通を行っています。セルシアス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)の1か月リターンは2.44%で、同社の株価は株価の91.01%を獲得しました。 2025 年 10 月 30 日、セルシウス ホールディングス (NASDAQ:CELH) 株は 1 株あたり 60.13 ドルで取引を終了し、時価総額は 155 億 100 万ドルとなりました。

イマージョン・インベストメント・パートナーズは、2025 年第 3 四半期の投資家向けレターの中で、セルシウス ホールディングス (NASDAQ:CELH) について次のように述べています。

「8月末、セルシウス・ホールディングス（NASDAQ:CELH） – 疑わしいチャンピオン）は、ペプシコとのパートナーシップを強化するための一連の行動をカバーする合意を発表した。合意の一環として、2月にセルシウスが18億ドルで買収したアラニ・ヌーは、2025年末に北米での流通の100％をペプシに移すことになる。ペプシはまた、ロックスター・エナジーをセルシウスに渡し、5億8500万ドルの小切手を切った」 （引き換えに5％の転換優先株を受け取る）ことで、ペプシのセルシウス社の所有権は10％超となった。最も重要なことは、ペプシがエナジードリンク流通の完全な管理権をセルシウス社に引き渡したことで、セルシウス社がペプシのトラックに何が積まれ、棚にどのように陳列されるかについて最終決定権を持ったことになる。われわれの見解では、これによりセルシウス社とアラニ社の市場シェアはほぼ即座に劇的に向上するだろう。ペプシは意図的にロックスター（買収を承認したペプシのCEO）を共食いすることはできなかった。 2020年に40億ドル近くでロックスターがまだ責任を負っているのは、失敗を公に認めるという考え方のためだ。ペプシは、自分たちで潰すのではなく、基本的にセルシウスに、老朽化したロックスターをホスピスに入れる許可を与えた。ロックスターと比較してセルシウスとアラニの棚の速度が劇的に速いため、前者に棚スペースが再割り当てされると、売上が大幅に増加する可能性が高い。さらに、アラニのペプシ流通システムへの移行は、流通を想定すると、来年の売上が倍増する可能性がある。セルシウス社がペプシシステムに切り替えて棚速度を一定に保ったときに経験したのと同様の利益が得られます。修正されたセルシウス社とペプシ社の合意は、セルシウス社にとって非常に有利であり、来年の売上高と利益の成長が加速することになると考えていますが、株価はこの改善を実際には反映しておらず、モンスター社と同様のEV/売上高およびEV/EBITDA倍率で取引されており、成長見通しが大幅に鈍化しています。さらに細かく言えば、アラニブランド自体が、 「同社は2026年に調整後EBITDA成長率で3億ドルを生み出す可能性がある。これは、市場が1年遅れており、セルシウス・ホールディングスの2027年の数字（調整後EBITDA8億4300万ドル）が2026年に達成できることを意味する。この演習にはセルシウス・ブランドの更なる改善は含まれていない。この成長見通しが明確になった時点で、当社は同株が2024年春の高値を取り戻す可能性があると考えている」

物語は続く

なぜセルシウス・ホールディングス（CELH）は金曜日に急騰したのか

セルシウス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)はヘッジファンドで最も人気のある30銘柄のリストには含まれていません。当社のデータベースによると、第2四半期末時点で52のヘッジファンド・ポートフォリオがセルシウス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)を保有しており、前四半期の47社から増加しています。  私たちはセルシウス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)の投資としての可能性を認めていますが、特定のAI株はより大きな上昇の可能性を秘めており、下振れリスクは少ないと考えています。トランプ政権時代の関税やオンショアリングのトレンドからも大きな恩恵を受ける可能性がある極めて過小評価されているAI株をお探しの場合は、最良の短期AI株に関する無料レポートをご覧ください。

別の記事ではセルシウス・ホールディングス(NASDAQ:CELH)を取り上げ、3年で倍増するはずの銘柄のリストを共有しました。 さらに、ヘッジファンドやその他の有力投資家からの投資家レターについては、ヘッジファンド投資家レター 2025 年第 3 四半期ページをご覧ください。

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開示: なし。この記事は元々 Insider Monkey で公開されたものです。

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