アルガン (AGX): テキサス州の主要発電所プロジェクトの成功を受けて評価額を評価

アルガン（AGX）は、子会社のジェマ・パワー・システムズがテキサス州の主要な1,350MW発電所の工事を今年開始すると発表したばかりである。建設には、新しい施設の完全なエンジニアリング、調達、建設サービスが含まれる。

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アルガンのテキサス州でのプロジェクトの勝利は、株価の異常な上昇のおかげで実現した。強い勢いにより、1日の株価リターンは2.6%となり、年初来では113.7%という大幅な上昇につながった。過去1年間で総株主利益は125.6%増加し、3年間の数字は845.4%という驚くべき数字となった。これは、同社の将来の収益可能性に対する投資家の信頼と期待の高まりを浮き彫りにしている。

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株価が新高値に急上昇し、同社が堅調な売上高と利益の伸びを記録していることから、投資家はアルガンの成功がすでにその評価額に反映されているのか、それともまだ上値余地があるのか​​疑問に思っている。

最も人気のある物語: 7.6% 過大評価

アルガンの公正価値は284.68ドルで、直近終値の306.21ドルを下回っているため、ケリーは積極的な収益の勢いと非常に高い期待に根ざした白熱した評価論争の舞台を設定している。

「アルガンのプロジェクト残高は主要な成長促進剤であり、最新のレポートの時点で10億ドルを超えています。この残高には再生可能エネルギープロジェクトが多数含まれており、将来の四半期に向けて収益が確実に見通せます。特にインフラストラクチャと発電における最近の契約獲得により、投資家の信頼が高まり、持続的な売上高成長への基盤が整いました。」

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このプレミアム価格の背後にある予測はどれほど大胆なものなのでしょうか?この物語は、驚くべき成長率とこのセクターではめったに見られない収益見通しによって促進され、10年にわたる上昇傾向をほのめかしています。アルガンの将来にとってこれほど高いハードルを課している要因を明らかにする準備はできていますか?このバリュエーションのストーリーの下には、驚くべきロジックと、予想外の数字がいくつかあります。

結果: 公正価値 284.68 ドル (過大評価)

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しかし、持続的なコストインフレや利益率の圧力は、アルガンの高い期待に挑戦する可能性があります。これにより、同社の成長ストーリーに対する投資家のセンチメントが再形成される可能性があります。

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別の見方: キャッシュフローの割引がアルガンの価値に異なる影響を与える

現在の評価に関する議論は株価と公正価値の比較に焦点を当てていますが、当社の DCF モデルは新たな角度を提供しています。SWS の DCF 推定によると、アルガンは公正価値を約 11% 上回って取引されています (306.21 ドル対 275.76 ドル)。市場はキャッシュ フローが正当化する以上に楽観的な見方を織り込んでいる可能性はありますか?

物語は続く

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目的としています。当社の分析には、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

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