ウォーレン・バフェット氏が11月にハンド・オーバー・フィストを購入する3銘柄

重要なポイント

長期的な成長の可能性を考慮すると、DaVita は割安です。その高利回りのためにクラフト・ハインツを買い、食品会社の基礎的価値を解き放つ可能性のあるリストラのために留まります。プール・コーポレーションは最近のバフェット氏の買収で、長期保有に最適になる可能性があります。プールよりも私たちが好む 10 銘柄 ›

ウォーレン・バフェットは伝説的な投資家であり、紹介する必要はほとんどありません。彼が 1965 年にバークシャー・ハサウェイを引き継いで以来、オマハに本拠を置く持ち株会社の株式は年率 20% 近くの収益を生み出しています。バークシャーは多数の個人事業を所有していますが、バークシャーの利益の多くは株式市場への投資から生み出された利益から来ています。

バークシャー・ハサウェイが証券取引委員会（SEC）に最近提出したフォーム13F提出書類によると、バークシャーは米国上場公開企業約40社の株式を所有しており、また国際株、特に日本株にも多額の投資を行っている。

ウォーレン・バフェットの投資の背後にある重要な戦略は、「素晴らしい企業を公正な価格で」買収することです。しかし、以下の 3 つの銘柄の場合、それぞれが高品質のビジネスを表すだけでなく、現在ウォール街では人気がありません。

これら 3 つの銘柄 - DaVita(NYSE: DVA)、Kraft Heinz(NASDAQ: KHC)、および Pool Corporation(NASDAQ: POOL) - は、市場センチメントが強気に戻るにつれ、大幅な利益を得る可能性があります。画像出典: Getty Images。

DaVita に対する現在の感情は、その長期的な可能性を裏付けています

DaVita は腎臓透析センターのネットワークを所有し、運営しています。バークシャー・ハサウェイは同社の 42.6% を所有しており、10 年以上 DaVita に投資しています。しかし、この継続的なバフェットの承認にもかかわらず、ウォール街は同社に対して弱気の姿勢をとっています。

さまざまな問題がこれに寄与しているが、主な問題は期待外れの四半期決算だ。このような市場のネガティブなセンチメントのため、DaVitaは現在、予想利益のわずか10倍で取引されている。短期的な成長予測と比較すると、これは大幅に割り引かれた評価である。セルサイドのアナリストは、同社が2025年と2026年にそれぞれ11％と17％の利益成長を報告すると予想している。

これには同社の積極的な自社株買いの取り組みが大きな役割を果たしているが、海外での本業的成長もこの利益成長に影響を及ぼしているもう一つの要因である。長期的には、米国人の慢性腎臓病患者数の増加など、DaVitaには他の追い風も吹いている。

再編を控えたクラフト・ハインツで高い配当利回りを獲得

バークシャー・ハサウェイは長年にわたってクラフト・ハインツ株の27.5％を保有してきた。加工食品大手へのこの投資はバフェット氏にとってはちょっとした価値の罠だったが、だからといってこの株を必ずしも避けるべきだというわけではない。

物語は続く

その理由の1つは、バフェット自身はバークシャーが同社の株式に対して払い過ぎたことを認めているかもしれないが、現在では非常に低い評価額で株式を取得できることだ。現在、株価は予想PERの9倍で取引されている。これは、それぞれ14倍と21倍の予想株価収益率（PER）で取引されているゼネラル・ミルズやケラノバなどの同業他社に比べて割安であることを意味する。

クラフト・ハインツを2つの別々の公開会社に分割することも計画されています。これは、ケラノバの前身企業であるケロッグの分割と同じように、価値を引き出すのに役立つ可能性があります。その間、この再編に先立って、クラフト・ハインツのジューシーな四半期現金配当を受け取ることができます。最近の価格では、株式の将来配当利回りは6.5%を超えています。

プール・コーポレーションはバフェット氏が最近買収した企業であり、長期的な成長の可能性がある

バークシャー・ハサウェイは過去1年間で、プール建設資材やプール保守用品を提供するプール・コーポレーションの株式の9.2％を取得した。新しいプールの需要が低迷し、収益が低迷した。その後12カ月（TTM）期間では、1株当たり利益（EPS）は11ドル弱となった。

これを、年間EPSが平均16ドルだった2021年から2023年と比較してみよう。予想利益の約27倍というプール・コープの評価額は、回復の見通しを考慮しているように見える。しかし、ひとたび新しいプールの需要が正常化すれば、家庭用プールの着実な増加は同社のプールメンテナンス製品の売上にとって良い前兆となる可能性がある。

この着実な成長はプールの評価を維持するのに役立つ可能性があり、利益の成長に合わせて株価は上昇し続けます。また、安定した利益の成長は、同社が新興の配当成長株としての地位を維持することを意味する可能性もあります。 過去 14 年間、同社は配当を引き上げてきました。現在の株価の将来配当利回りは 1.75% です。

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トーマス・ニール氏は言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。モトリーフール社はバークシャー・ハサウェイにポジションを持ち、推奨しています。モトリーフール社はクラフト・ハインツを推奨しています。モトリーフール社には開示ポリシーがあります。

ウォーレン・バフェットが11月にハンド・オーバー・フィストを購入する3銘柄はもともとモトリーフール社によって出版されました

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