第 3 四半期の損失拡大と収益性ガイダンスの変化により MP マテリアルズ (MP) が 7.1% 下落した理由

MP マテリアルズは 2025 年第 3 四半期の財務結果を報告し、売上高が 5,355 万米ドル、純損失が 4,178 万米ドルで、希土類酸化物 (REO) の生産量は前年同期比でわずかに減少しましたが、ネオジム プラセオジム (NdPr) の生産量は増加したことを明らかにしました。四半期損失の拡大にも関わらず、会社経営陣は 2025 年の第 4 四半期以降には黒字に戻るとの見通しを発表し、見通しの重要な転換を示唆しています。特に最近の経営と財務の傾向を考慮して、経営陣の収益性への復帰指針が投資の物語にどのような影響を与える可能性があるかを調査します。

レア アース メタルは新たなゴールド ラッシュです。どの 35 銘柄がその先頭に立っているかを調べてください。

MP マテリアル投資の物語の要約

MP マテリアルズの株主になるには、アップルや国防総省などとの大規模契約に支えられた、米国拠点のレアアース生産と垂直統合型磁石製造から長期的な価値を獲得する同社の能力を信じる必要がある。第 3 四半期の予想を上回る損失に関する最近のニュースは、重要な短期的なきっかけを実質的に変えるものではない。つまり、2025 年第 4 四半期には収益性が回復する可能性と下流事業の継続的な拡大である。しかしながら、MP の実行リスクは MP に関連している急速な拡大が依然として短期的な最大の懸念である。

最近の企業発表の中で、経営陣の2025年第4四半期の収益性ガイダンスは、特に関連性のあるものとして際立っている。レアアース酸化物の生産量はわずかに減少しているものの、ネオジム・プラセオジムの生産量は増加しているため、このガイダンスは、MPが利益率改善の約束を達成し、下流統合からより多くの価値を獲得できるかどうかを評価する投資家にとって重要な基準点となる可能性が高い。見通しの改善にもかかわらず、投資家は、少数の大口顧客への多額の収益依存が意味する可能性があることを心に留めておくべきだ...

MP マテリアルで全文を読んでください (無料です!)

MP マテリアルズの見通しでは、2028 年までに収益が 10 億ドル、収益が 2 億 3,630 万ドルと予想されています。これは、年間収益成長率が 61.3% となり、収益が現在の 1 億 140 万ドルから 3 億 3,770 万ドル増加することを意味します。

MP マテリアルズの予測により、現在価格より 38% 高い 80.77 ドルの公正価値がどのように算出されたのかを明らかにします。

他の視点を探る 2025 年 11 月時点の MP コミュニティ公正価値

Simply Wall St Community の 19 人のメンバーは、MP マテリアルズの公正価値を 1 株あたり 8.87 米ドルから 85 米ドルの間と評価しており、それぞれ大きく異なる見解を示しています。マージン拡大の予測が一部の楽観的な見方を助長する一方で、主要顧客に関連する強い集中リスクは将来の業績を形作る重要な要素であり、あらゆる側面から綿密な調査に値するものです。

物語は続く

MP マテリアルに関する他の 19 件の公正価値推定を調べてください - なぜ株価が現在の価格よりも 45% も高い価値があるのかを調べてください。

独自の MP マテリアルの物語を構築する

既存の物語に同意できない場合は、3 分以内に独自の物語を作成してください。群れに従うことで、並外れた投資収益が得られることはほとんどありません。

MP マテリアルズ調査の優れた出発点は、投資決定に影響を与える可能性のある 2 つの主要なメリットと 2 つの重要な警告サインを強調する当社の分析です。当社の無料の MP マテリアルズ調査レポートは、単一のビジュアル (スノーフレーク) にまとめられた包括的なファンダメンタルズ分析を提供するため、MP マテリアルズの全体的な財務健全性を一目で簡単に評価できます。

他の可能性に興味がありますか?

私たちの毎日のスキャンにより、ブレイクアウトの可能性のある銘柄が明らかになります。このチャンスをお見逃しなく:

トランプ大統領の石油ブームが到来 - パイプラインは利益を得る準備ができている。波に乗っている米国株 22 銘柄を発見しよう。リスクと報酬のバランスをとった財務的に健全なペニー株で次の大きな話題を発見しよう。これらの 13 社は新型コロナウイルス感染症後も生き残り、成長し、トランプ大統領の関税を乗り切るための適切な材料を備えている。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見してください。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目的としています。当社の分析には、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には MP が含まれます。

この記事に関するフィードバックがありますか?内容について懸念がありますか?直接ご連絡ください。または、[email protected] に電子メールを送信してください。

コメントを見る