Spotify テクノロジー (NYSE:SPOT) はウォッチリストに入れる価値がありますか?

運命を逆転できる企業への投資の興奮は一部の投機家にとって大きな魅力であり、収益や利益がなく、実績も未達の企業でも、なんとか投資家を見つけることができます。残念ながら、これらのハイリスク投資は多くの場合、利益を得る可能性がほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払います。資金が豊富な企業は何年も損失を抱えているかもしれませんが、最終的には利益を生み出す必要があります。そうしなければ、投資家が次に移り、企業は衰退してしまいます。

この種の企業があなたのスタイルではなく、収益を生み出し、さらに利益を生み出す企業が好きなら、Spotify Technology (NYSE:SPOT) に興味を持つかもしれません。たとえこの企業が市場でかなり評価されているとしても、投資家は、一貫した利益を生み出すことでSpotify Technologyが株主に長期的な価値を付加する手段を提供し続けることに同意するでしょう。

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Spotify テクノロジーは 1 株あたりの利益をどのくらいのペースで増やしていますか?

過去 3 年間、Spotify Technology は、比較的低い時点から 1 株当たり利益 (EPS) を驚異的な速度で伸ばしてきました。その結果、3 年間の成長率は、将来の予想される業績を特に示すものではありません。その結果、代わりに昨年の成長に焦点を当てます。株主を喜ばせたことに、Spotify Technology の EPS は、昨年 2.36 ユーロから 3.92 ユーロに急上昇しました。これは 66% という驚異的な増加です。

収益の伸びと利払い・税引前利益（EBIT）マージンを注意深く考慮することは、最近の利益成長の持続可能性についての見解を知るのに役立ちます。Spotify Technologyの株主は、EBITマージンが4.9%から11%に上昇し、収益が増加しているという事実から自信を持つことができます。どちらも潜在的な成長を確認するための優れた指標です。

以下のグラフでは、同社が時間の経過とともにどのように収益と収益を成長させてきたかがわかります。正確な数字を確認するには、グラフをクリックしてください。NYSE:SPOT 収益と収益の履歴、2025 年 10 月 31 日

Spotify テクノロジーに関する最新の分析をご覧ください。

私たちは今この瞬間に生きていますが、投資決定プロセスにおいて将来が最も重要であることは疑いの余地がありません。そこで、Spotify テクノロジーの将来の EPS 予想を示すこのインタラクティブなチャートをチェックしてみてはいかがでしょうか?

Spotify テクノロジー関係者はすべての株主と足並みを揃えていますか?

Spotify Technology のような 1,370 億米ドルの企業の大部分をインサイダーが所有するとは予想していません。しかし、インサイダーが同社に投資したおかげで、株主と行動を一致させるインセンティブが依然として存在することは喜ばしいことです。同社に対するインサイダーの持ち分は 220 億ユーロの価値があることに注目します。事業の 16% を占めており、この保有はインサイダーに多大な影響力を与え、株主に価値を生み出す十分な理由になります。したがって、ここにチャンスはあります。経営陣が実現する具体的なインセンティブを持っている企業に投資すること。

物語は続く

内部関係者が事業に投資しているのを見ることは大きな意味がありますが、株主は報酬方針が自分たちの利益に適しているかどうか疑問に思っているかもしれません。CEO の報酬を簡単に分析すると、そうであることが分かりました。私たちの分析では、Spotify Technology のような時価総額が 69 億ユーロを超える企業の CEO の報酬総額の中央値は約 1,200 万ユーロであることが判明しました。

Spotify Technology の CEO は、2024 年 12 月終了年度の報酬総額は 64 万 4,000 ユーロのみでした。これは控えめな報酬のように見えますが、株主の利益をある程度尊重していることを示唆しているかもしれません。CEO の報酬水準が会社の見方を決める最大の要素であるべきではありませんが、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることが示唆されるため、控えめな報酬はプラスです。また、広い意味での誠実な文化の表れでもあります。

Spotify のテクノロジーには注目する価値がありますか?

成長投資家にとって、Spotify Technology の収益成長率は夜の光です。それだけでは不十分な場合は、CEO の報酬が非常に妥当であり、インサイダーが他の株主とともに十分に投資されていることも考慮してください。ここでの包括的なメッセージは、Spotify Technology には注目に値する根本的な強みがあるということです。 Spotify テクノロジーが投資家としてのあなたのスタイルに適していると思われる場合は、その年次報告書に直接アクセスすることもできますし、最初に同社の割引キャッシュ フロー (DCF) 評価を確認することもできます。

収益が伸びず、インサイダー買いも存在しない銘柄を選択しても結果が得られる可能性はありますが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、有望な成長の可能性とインサイダーの信頼を備えた米国企業の厳選されたリストを以下に示します。

この記事で説明するインサイダー取引は、関連する管轄区域における報告対象取引を指すことに注意してください。

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