ブロードコムのインサイダーが株式3億7,600万ドルを売却、潜在的な弱点を示唆

過去 1 年間に複数のブロードコム (NASDAQ:AVGO) の内部関係者がかなりの量の株式を売却したという事実は、投資家の間で眉をひそめた可能性があります。インサイダー売却にはさまざまな説明が可能であるため、インサイダー取引を評価する際には、通常、内部関係者が購入しているかどうかを知ることがより役立ちます。ただし、複数の内部関係者が特定の期間に株式を売却している場合、株主はより深く検討する必要があります。

当社は、株主が単にインサイダー取引を追跡すべきであるとは考えていませんが、インサイダーの行動を監視し続けることは完全に論理的であると考えています。

トランプ大統領は米国の石油とガスを「解き放つ」と公約しており、これら15の米国株は恩恵を受けそうな展開を見せている。

ブロードコムにおける過去 12 か月のインサイダー取引

昨年、最大のインサイダー売却は、独立取締役会長のヘンリー・サミュエリによる、1億2,100万米ドル相当の株式、1株当たり約188米ドルによるものであったことがわかります。これは、インサイダーが現在価格（349米ドル）をわずかに下回る価格で株式を売却していたことを意味します。インサイダーが売却した場合、特に現在価格よりも低い価格で売却した場合、それは彼らがより低い価格が妥当であると考えたことを意味するため、一般にマイナスであると考えます。明るい兆候ですが、内部関係者が株式が十分に評価されていると考えていることを意味するかどうかはわかりません。したがって、これは弱い兆候にすぎません。この1回の売却は、ヘンリー・サミュエリの株式のわずか1.3％でした。

昨年は、ブロードコム株のインサイダー取引が購入よりも多く見られました。以下のグラフに、過去 1 年間のインサイダー取引 (企業および個人による) が表示されます。グラフをクリックすると、株価、個人、日付を含む個々の取引をすべて表示できます。

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ブロードコムの内部関係者が最近株を売却した

最近、ブロードコムではインサイダー買いよりもインサイダー売りの方が多く見られました。当時、インサイダーは 1 億米ドル相当の株を投げ売りしました。逆に、独立取締役ハリー ユーは株の購入に 120 万米ドルを費やしました (前述のとおり)。実際に売りが買いを上回っているため、これらの取引は、一部のインサイダーが株が安くないと感じていることを示唆している可能性があると言えます。

インサイダーの所有権

私は、企業のインサイダーがどのくらいの株式を所有しているかを調べて、インサイダーとどの程度連携しているのかを知るのが好きです。私たちは通常、かなり高いレベルのインサイダー所有権を見ることを好みます。Broadcom のインサイダーは約 190 億ドル相当の株式 (会社の 1.1% に相当します) を所有しています。経営陣のインセンティブが他の株主と十分に連携していることを示唆しているため、ほとんどの株主はこの種のインサイダー所有権を喜んで見るでしょう。

物語は続く

では、Broadcom のインサイダー取引は何を示しているのでしょうか?

残念ながら、過去 3 か月間、ブロードコム株のインサイダー売りが買いよりも多かったです。また、インサイダー取引の長期的な分析でも、自信はもたらされませんでした。プラス面としては、ブロードコムは儲かっており、利益も増えています。インサイダーが会社の株を大量に所有している一方で (これは良いことですが)、彼らの取引を分析しても、会社に対する自信が持てません。したがって、これらのインサイダー取引は、株式に関する理論を構築するのに役立ちますが、リスクを知ることにも価値があります。どの企業にもリスクはありますが、Broadcom について知っておくべき 2 つの警告サインを発見しました。

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この記事の目的上、インサイダーとは、取引を関連する規制機関に報告する個人を指します。当社は現在、公開市場取引と直接利益の私的処分のみを会計処理していますが、デリバティブ取引や間接利益は会計処理していません。

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