Leonardo DRS (DRS) の利益率は 7.4% に上昇、業界の評価の物語に挑戦

Leonardo DRS (DRS) は、純利益率が前年同期比 6.2% から 7.4% に上昇し、利益が 33.8% 増加し、5 年間の平均年間成長率 10.4% を大幅に上回りました。EPS 成長率は年間 15.8% と予測されており、米国市場全体の予測 15.7% をわずかに上回っており、同社は今後も年間 5.6% の収益成長を予想しています。加速し、利益率は拡大し続けており、投資家はおそらくDRSがその長期トレンドや主要指標でセクターの多くを上回る能力に注目しているだろう。

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次のセクションでは、これらの傑出した数字をシンプリー ウォール ストリートのコミュニティの物語と並べて、最近の収益が DRS をめぐる一般的な物語にどのような影響を与えているかを確認します。

Leonardo DRSNasdaqGS:DRS の収益と収益履歴 (2025 年 10 月時点) についてのコミュニティの意見をご覧ください。

利益率はガイダンスの上昇を追う

利益率は現在の7.3%から3年以内に8.5%に上昇すると予想されており、アナリストらは利益が2028年9月頃までに3億5,110万ドルに達すると予想しており、現在の2億5,000万ドルから大幅に増加する。アナリストのコンセンサスは、この利益率の拡大は継続的な研究開発投資と先進的な防衛技術を対象とした主要な政府契約のおかげであるとしている。

彼らは、特にスペースセンシングやネットワークコンピューティングなどの独自分野におけるイノベーション支出の増加が、プログラムの勝利を促進し、競争力を強化すると予想されることを強調している。しかし、コンセンサスは、米国の大規模契約への集中的な依存が予算リスクを増大させる可能性があると指摘している。これらの利益を維持できるかどうかは、DRSの世界的な顧客ベースの拡大にかかっている可能性がある。

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業界に対して評価割引が縮小

DRSの株価収益率は36.2倍で、これは航空宇宙・防衛業界の平均である41倍を下回っていますが、同業他社の35.9倍よりはわずかに高く、現在の株価36.05ドルを考慮するとDCF公正価値の31.60ドルを大きく上回っています。アナリストのコンセンサス見解では、これはDRSの収益の質の向上とマージンを高める戦略を反映していると見られていますが、将来の株価上昇の可能性を示唆しています。収益の伸びが業界の 10.3% ペースに近づくかどうかにかかっています。

コンセンサスは、DRSが依然としてコンセンサスのアナリスト目標価格である48.00ドルを約17.7%下回って取引されているため、大幅な上値余地がある可能性があると指摘している。しかし、DCF公正価値に対するプレミアムは慎重な精査が必要であることを示唆している。また、業界に対する割引評価から真のプレミアムへの移行には、国際多角化と独自技術の勝利におけるより明確な進展が必要になる可能性があるとも指摘している。

物語は続く

収益の成長が市場を拡大

アナリストらはDRSの収益が年間約5.6％増加すると予想しているが、これは米国市場全体の10.3％やアナリストが今後3年間のDRSの成長率6.6％を下回っている。コンセンサスの物語は、このより控えめな軌道をDRSが高価値の防衛プログラムに重点を置いている結果であると枠組みづけており、収益の増加はより安定しているかもしれないが、より広範な市場を追いかける企業よりも爆発的ではない可能性があることを意味している。

彼らは、防衛近代化の傾向とNATO支出との整合性が依然として重要な追い風であり、おそらくプログラムの拡大と受注残の増加を後押ししていると強調している。それでも、特にDRSが米国政府との契約に大きくさらされていることを考慮すると、原材料の制約と連邦予算の変動がこれらの予測に変動性を加える可能性があることをコンセンサスは認めている。

次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価にどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St で Leonardo DRS に関するコミュニティの物語をすべてチェックしてください。会社をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、物語が進展したときに警告が表示されます。

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他に何があるのか見てみましょう

DRS の収益性は改善しているにもかかわらず、収益の伸びは同業他社やより広範な市場に後れをとっていると予測されており、これにより同社の長期的な勢いに疑問が生じています。

安定した収益と利益が優先事項の場合は、安定成長株スクリーニングツール (2108 年の結果) を使用して、セクターの変動や市場サイクルに関係なく一貫した成長を遂げている企業を特定します。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を、公平な方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社はファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には DRS が含まれます。

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