オシュコシュ (OSK): 見通しの鈍化にもかかわらず、5 年間で 18.2% の利益成長が品質の物語を強化

オシュコシュ (OSK) は、過去 5 年間で年間 18.2% の利益成長を記録し、純利益率は昨年比 6.4% で安定しています。株価は現在 123.24 ドルで、割引株価収益率 11.8 倍で取引されています。これは、米国の機械業界の平均や多くのアナリストの公正価値予想の両方を大幅に下回っています。一貫した収益性により、大きなリスク信号はなく、相対価値、利益などのいくつかのメリットがあります。成長と魅力的な配当により、たとえ同社の収益と収益予測が米国市場全体に後れをとっているとしても、センチメントは引き続きポジティブなものになると予想される。

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次のセクションでは、これらの最新の数字が市場センチメントを形成する主要な物語とどのように比較されるのかを詳しく説明します。データがどこで予想と一致し、どこでコンセンサスに疑問を呈するかを見てみましょう。

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拡大に向けて順調に利益を確保

アナリストらは、オシュコシュの純利益率が3年以内に6.3％から7.8％に上昇すると予想しており、これは事業の改善と景気循環の少ない事業部門が収益の質の向上に向けて準備を進めているという考えを裏付けるものとなっている。アナリストの一致した見方によると、USPSのNGDVプログラムやFMTV契約などの複数年にわたる大規模な政府契約での最近の獲得が、長期にわたって安定した利益率の成長を支えるはずだという。

コンセンサスは、利益率の高い経常的な政府収入の流れと、利益率の高い事業分野への投資が継続的な利益向上を促進する可能性があることを強調している。しかし、連邦政府のプログラム量に依存しているということは、利益率の変革目標が政策や予算の変更に敏感になる可能性があることを意味しており、そのため契約の履行を明確にすることが重要である。

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自社株買いと株式数の減少

同社が戦略的自社株買いプログラムを継続するため、今後3年間でオシュコシュの発行済み株式数は年間1.64％減少すると予想されている。コンセンサス・ナラティブは、自社株買いの強化により中核収益の拡大をはるかに超えて1株当たり利益が拡大する可能性があると指摘している。

株式数の減少は、特に予想通り利益率が拡大した場合、各株が将来の利益のより大きな部分を獲得する可能性があることを意味します。このアプローチは、フリーキャッシュフローが継続的な自社株買い活動をサポートする限り、企業が基礎となる収益数を上回るEPS成長を達成するのに役立つ可能性があります。

市場価格は目標とDCF値の両方に遅れをとっている

オシュコシュの株価 123.24 ドルは現在、アナリストのコンセンサス目標株価である 150.46 ドルを下回っており、DCF 公正価値推定の 199.51 ドルを大きく下回っています。アナリストのコンセンサス見解では、この価格差は市場全体と比較して予想される成長の鈍化と、インフラや技術革新による数年にわたる追い風が吹く中で同社の株価が上昇する可能性の両方を反映していると考えられています。

米国の機械平均の24.6倍と比較して、オシュコシュの株価収益率は11.8倍であり、業界平均と比較して魅力的なバリュエーションは、ファンダメンタルズと相対の両方の観点から同社の株価が過小評価されているという見方を強めている。しかし、コンセンサスは、オシュコシュが2028年までに予想される利益や利益率の拡大を達成できなければ、市場価格は予想より長期間公正価値を下回る可能性があると警告している。

物語は続く

次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価にどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St でオシュコシュに関するコミュニティの物語をすべてチェックしてください。企業をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、物語が進展したときに警告が表示されます。

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他に何があるのか見てみましょう

オシュコシュの売上高と利益の予測が市場全体と比べて低いことは、同社が景気循環に耐える持続的な成長において同業他社に遅れをとっている可能性がある。

より安定した勢いで投資したい場合は、安定した成長株のスクリーニング (2108 件の結果) をチェックして、信頼性の高い拡大の実績があり、サプライズが少ない企業を見つけてください。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を、公平な方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社はファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

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