アルファベット (GOOG)、AI サービスの需要改善で急成長

投資管理会社のペリカン・ベイ・キャピタル・マネジメントは、2025年第3四半期の投資家向けレターを発表した。同じコピーをここからダウンロードできます。同四半期の PBCM 集中バリュー戦略のリターンは 7.8% でしたが、Russell 1000 Value Index のリターンは 5.3% でした。年初来では、ファンドのリターンが11.2%だったのに対し、インデックスのリターンは11.6%でした。さらに、2025 年のベスト銘柄を知るには、ファンドの保有銘柄上位 5 銘柄をチェックしてください。

PBCM コンセントレイテッド バリュー ストラテジーは、2025 年第 3 四半期の投資家向けレターの中で、アルファベット社 (NASDAQ:GOOG) などの銘柄に焦点を当てました。 Google の親会社である Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) は、Google サービス、Google Cloud、および Other Bets セグメントを通じて運営されるさまざまなプラットフォームとサービスを提供しています。アルファベット社 (NASDAQ:GOOG) の 1 か月のリターンは 20.15% で、同社の株価は過去 52 週間で価値の 58.65% 上昇しました。 2025 年 11 月 6 日、アルファベット社 (NASDAQ:GOOG) の株式は 1 株あたり 285.34 ドルで取引を終了し、時価総額は 3 兆 4,390 億ドルとなりました。

PBCM Concentrated Value Strategy は、2025 年第 3 四半期の投資家向けレターの中で、Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) について次のように述べています。

「Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) は、AI サービスに対する需要の増加からも恩恵を受け、この四半期に 41% 上昇しました。GOOG の Gemini AI アプリは最近 Apple アプリ ストアで OpenAI の ChatGPT アプリを上回り、同社の Tensor Processing Chips はデータセンターの AI 用途専用の Nvidia GPU の有力な代替品となっています。GOOG の株価が当社の最高値まで上昇していることに注目したいと思います。本質的な評価範囲を推定し、ポジションを有意義に縮小しました。」

アルファベット社 (NASDAQ:GOOG) は、ヘッジファンドの中で最も人気のある銘柄 30 社のリストで 7 位に入っています。当社のデータベースによると、第 2 四半期末時点で 178 のヘッジファンド ポートフォリオがアルファベット (NASDAQ:GOOG) を保有していましたが、前四半期は 164 でした。 2025 年の第 3 四半期に、アルファベット社 (NASDAQ: GOOG) は史上初の 1,000 億ドルの収益を達成しました。当社は、Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) の投資可能性を認めていますが、特定の AI 株はより大きな上昇の可能性を秘めており、下降リスクは少ないと考えています。トランプ政権時代の関税やオンショアリングのトレンドからも大きな恩恵を受ける可能性がある、極めて過小評価されているAI株をお探しの場合は、短期最良のAI株に関する無料レポートをご覧ください。

別の記事では、アルファベット社 (NASDAQ:GOOG) を取り上げ、ジム・クレイマー氏が議論した銘柄のリストを共有しました。さらに、ヘッジファンドやその他の有力投資家からの投資家レターについては、ヘッジファンド投資家レター 2025 年第 3 四半期ページをご覧ください。

物語は続く

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開示: なし。この記事は元々 Insider Monkey で公開されたものです。

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