11 月将购买 3 只沃伦·巴菲特股票

要点

考虑到 DaVita 的长期增长潜力，它的价格很便宜。买入卡夫亨氏是因为其高收益，留下来等待重组可以释放这家食品公司的潜在价值。Pool Corporation 是巴菲特最近买入的股票，可以长期持有。我们比 Pool 更喜欢 10 支股票 ›

沃伦·巴菲特是一位无需过多介绍的传奇投资者。自1965年接手伯克希尔·哈撒韦公司以来，这家总部位于奥马哈的控股公司的股票产生了近20%的年化回报率。尽管伯克希尔拥有众多个体企业，但伯克希尔的大部分收益来自其股票市场投资产生的利润。

根据伯克希尔哈撒韦公司最近向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 13F 表格文件显示，伯克希尔哈撒韦公司拥有近 40 家美国上市公司的股份。该公司还持有国际股票（尤其是日本股票）的大量投资。

沃伦·巴菲特投资背后的关键策略是“以公平的价格购买优秀的企业”。但就以下三只股票而言，它们不仅每只都代表着高质量的业务，而且目前在华尔街已经失宠。

随着市场情绪转回看涨，这三只股票——DaVita（纽约证券交易所股票代码：DVA）、卡夫亨氏（纳斯达克股票代码：KHC）和普尔公司（纳斯达克股票代码：POOL）——可能有大幅上涨的潜力。图片来源：Getty Images。

目前对 DaVita 的看法掩盖了其长期潜力

DaVita 拥有并经营着一个肾透析中心网络。伯克希尔哈撒韦公司拥有该公司 42.6% 的股份，十多年来一直是 DaVita 的投资者。然而，尽管该公司得到了巴菲特的持续认可，但华尔街对该公司采取了看空立场。

造成这种情况的因素有很多，但最主要的问题是令人失望的季度业绩。由于这种负面的市场情绪，DaVita 目前的预期市盈率仅为 10 倍。与近期增长预测相比，这是一个严重折扣的估值。卖方分析师预计，该公司 2025 年和 2026 年的盈利增长将分别为 11% 和 17%。

尽管该公司积极的股票回购行动在其中发挥了重要作用，但海外的有机增长是盈利增长的另一个因素。从长远来看，达维塔还有其他有利因素，例如患有慢性肾病的美国人数量不断增加。

在卡夫亨氏重组之前获得高股息收益率

伯克希尔·哈撒韦公司多年来一直持有卡夫亨氏 27.5% 的股份。对这家包装食品巨头的投资对巴菲特来说有点价值陷阱，但这并不意味着你一定要避开这只股票。

故事还在继续

为什么？一方面，虽然巴菲特本人可能承认伯克希尔哈撒韦公司为其所持股份支付了过高的价格，但今天你可以以非常低的估值入股。如今，该股的预期市盈率仅为 9 倍。这比通用磨坊 (General Mills) 和凯拉诺瓦 (Kellanova) 等同行存在折扣，后两者的预期市盈率 (P/E) 分别为 14 倍和 21 倍。

卡夫亨氏还计划将其拆分为两家独立的上市公司。这可能有助于释放价值，就像 Kellanova 的公司前身家乐氏 (Kellogg) 的拆分一样。同时，在此次重组之前，您可以领取卡夫亨氏丰厚的季度现金股息。以最近的价格计算，该股的远期股息收益率超过 6.5%。

Pool Corp.是巴菲特最近收购的公司，具有长期增长潜力

去年，伯克希尔哈撒韦公司增持了 Pool Corp. 9.2% 的股份，该公司从事提供泳池建筑材料和泳池维护用品的业务。对新泳池的需求疲软导致收益下降。在过去 12 个月 (TTM) 期间，每股收益 (EPS) 略低于 11 美元。

与 2021-2023 年相比，当时的年每股收益平均为 16 美元。大约是预期收益的 27 倍，Pool Corp 的估值似乎可以解释复苏的前景。然而，一旦新泳池需求正常化，家庭泳池的稳定增长可能预示着该公司泳池维护产品销售的好兆头。

这种稳定的增长可能有助于维持 Pool 的估值，股价将随着盈利增长而持续上涨。反过来，稳定的盈利增长也可能意味着该公司将保持其作为新兴股息增长股票的地位。 过去14年来，该公司不断提高股息。目前股票的远期股息收益率为1.75%。

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托马斯·尼尔 (Thomas Niel) 没有持有上述任何股票的头寸。《Motley Fool》持有并推荐伯克希尔·哈撒韦 (Berkshire Hathaway)。《Motley Fool》推荐卡夫亨氏 (Kraft Heinz)。《Motley Fool》有披露政策。

11 月将购买的 3 只沃伦·巴菲特股票交出拳头最初由 The Motley Fool 发布

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