阿斯利康（LSE：AZN）：近期稳步上涨后还有价值吗？

阿斯利康（LSE：AZN）股价最近出现稳定走势，促使投资者重新评估该股票的潜在价值和长期轨迹。该公司最近的回报反映了过去季度逐步但持续的增长。

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阿斯利康的势头似乎正在增强，因为最近的公告和令人印象深刻的 18.1% 90 天股价回报率引起了人们的关注。33.1% 的 1 年总股东回报率证实了该公司的长期持有具有吸引力。

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由于阿斯利康的交易价格明显低于分析师目标价格，并且拥有强劲的财务增长，投资者面临的真正问题是，今天的价格是否反映了逢低买入，或者未来的增长是否已计入当前估值。

最受欢迎的叙述：10.7% 被低估

阿斯利康最受关注的说法是其公允价值（144.38 美元/股）远高于最新收盘价（129 美元）。投资者正在关注强劲的管道增长是否能够保持当前的势头。

该公司强大且多元化的后期产品线，特别是在肿瘤学、罕见疾病和心血管/代谢疗法领域，将在未来几年内推出多种重磅产品。管理层估计，这些新药可能会产生超过 100 亿美元的峰值风险调整收入，直接支持长期高利润收入增长和未来盈利扩张。

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结果：公允价值为 144.38 美元（低估）

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然而，迫在眉睫的专利到期和监管转变等挑战可能会威胁阿斯利康的盈利能力，并考验当今看涨叙述背后的假设。

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另一种观点：盈利多重视角

从不同角度看估值，阿斯利康目前的股价市盈率为28倍，远高于英国制药行业平均水平22.2倍，也高于同行13倍。然而，基于基本面的合理市盈率为31.3倍。这留下了一定的上涨空间，但也凸显了如果预期下滑，估值过高的风险。溢价真的合理还是谨慎？有保证吗？

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Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成买卖任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 没有持有上述任何股票的头寸。

本文讨论的公司包括 AZN.L。

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