Ascot 报告 2025 年第三季度业绩

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 11 月 12 日（环球通讯社）--Ascot Resources Ltd.（多伦多证券交易所代码：AOT.H；OTCID：AOTVF）（“Ascot”或“公司”）宣布公司截至 2025 年 9 月 30 日的三个月和九个月（“2025 年第三季度”）未经审计的财务业绩。有关未经审计的详细信息截至 2025 年 9 月 30 日的三个月和九个月的简明中期合并财务报表以及管理层的讨论和分析，请参阅公司在 SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 上提交的文件。

除非另有说明，本文中的所有金额均以 000 加元为单位。

2025 年第三季度和重大事件

2025 年 11 月 7 日，公司宣布启动配股发行，筹集高达 14,871 美元的总收益（“配股发行”）。根据配股发行，公司将在 2025 年 11 月 18 日营业时间结束时，向 Ascot 资本中的某些普通股持有人发行 1,487,151,720 股配股（“配股”），基础为持有的每股普通股有一份权利。每一份权利将赋予持有人以每股权利股 0.01 美元的认购价认购公司一股普通股（“供股股份”）。就供股而言，公司已与 Fiore Management and Advisory Corp.（“Fiore”）签订了一份备用协议，根据该协议，Fiore 同意收购股东在供股中未以其他方式收购的所有已发行供股股份的 100%。公司打算使用配股发行的净收益用于结清欠公司债权人的未偿金额。配股发行的结束须获得所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业交易所（“TSXV”）的批准。2025 年 10 月 22 日，公司与 Fiore 签订了一份咨询服务协议（经 2025 年 11 月 7 日修订），据此，Fiore 同意协助 Ascot 进行重组、再融资和增强 Ascot 的领导团队（ “重组”），重点关注红山矿床（“RMP”），并着眼于最终重启 Premier 金矿项目（“PGP”）的生产。PGP 与 RMP 一起统称为“项目”。 

重组将主要包括上述非经纪供股和 50:1 股份合并（“50:1 股份合并”）。Fiore 还同意尽最大努力促进和协助 1.5 亿美元的股权融资，该融资将根据市场情况定价，并考虑到每股 0.01 美元的供股发行。50:1 股份合并和股权融资还需获得 TSXV 的批准。

2025 年 10 月，Ascot 与公司的高级贷款人之一 Nebari Gold Fund 1, LP、Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP 和 Nebari Collateral Agent LLC（统称“Nebari Group”）完成了一笔过桥贷款。该贷款可多次提取，最高可达 1800 万美元，但提取 300 万美元后需满足某些先决条件，Nebari Group 收到普通股购买认股权证行权价格等于股权融资的股价。

Ascot 在 Fiore 的协助下，将努力重组与 Nebari Group 的某些现有债务，并与 Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. 和/或其附属公司（“SRSR”）修订现有的担保流。与 Nebari Group 就此次重组和 SRSR 就此项修订进行的谈判已进入后期阶段。自 2025 年 10 月 14 日起，公司的普通股开始在 TSXV 的 NEX 董事会交易。公司普通股自 2025 年 10 月 10 日收盘起在多伦多证券交易所退市。2025 年 10 月 6 日，公司宣布公司董事会临时主席 Bill Bennett 辞职，专注于家庭健康事务。Indi Gopinathan 接替 Bennett 先生担任董事会临时主席。

截至 2025 年 9 月 30 日止三个月和九个月的财务业绩

该公司报告称，截至2025年9月30日止三个月的净亏损为23,521美元，而截至2024年9月30日止三个月的净亏损为11,232美元，截至2025年9月30日止九个月的净亏损为345,392美元，而截至2024年9月30日止九个月的净亏损为14,490美元。 净亏损的增加主要归因于三个月期间记录的护理和维护费用 9,882 美元以及九个月期间记录的减值费用 324,404 美元。

流动性和资本资源

2025 年 6 月 25 日，公司暂停了矿山开发，并将该项目置于保养和维护状态。该项目仍处于保养和维护状态，没有恢复开发的时间表。进一步的矿山开发取决于公司获得未来融资的能力，而融资可能无法获得或公司无法接受。

截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为5,386美元（2024年12月31日：27,974美元），营运资金短缺（流动资产减去流动负债）为294,178美元（2024年12月31日：47,551美元）。自2024年12月31日以来现金及现金等价物减少的主要原因是矿山开发、厂房和设备支出为 62,586 美元，租赁负债支付为 3,623 美元，复垦押金为 2,000 美元，这些费用被公司从 2025 年私募发行中获得的约 5900 万美元净收益所抵消。

除存在其他违约情况外，该公司尚未支付信贷额度和本票项下的预定本金和利息，导致这些协议项下的违约。此外，信贷额度和本票项下的违约已导致公司流协议项下的交叉违约。截至2025年9月30日，公司现金有限，营运资金不足，没有其他收入来源，并且在其信贷额度、本票和流协议项下出现违约，这表明存在可能引起重大怀疑的重大不确定性。公司持续经营的能力。

公司已采取措施解决其信贷安排、本票和流协议项下的营运资金不足和违约问题。这包括与 Fiore 签订咨询协议，以对公司进行重组和资本重组、启动过桥融资以及获得短期违约豁免。由于无法保证重组和融资一定会成功，且仍需获得 TSXV 的批准和某些股东批准要求，这些也表明存在重大不确定性，可能会对公司持续经营的能力产生重大疑问。

管理层的展望

在 2025 年 6 月与采矿承包商谈判失败后，公司确定最好的前进道路是对 PGP 进行保养和维护，以保存资本。这次暂停为公司提供了时间和灵活性来评估未来的各种战略选择。正如公司在 2025 年 6 月 25 日的新闻稿中指出的，任命了一个特别委员会来领导战略审查流程，并聘请了财务顾问来协助其考虑各种战略选择。

2025 年 10 月 23 日，公司宣布已与 Fiore 签订咨询服务协议（经 2025 年 11 月 7 日修订），Fiore 同意协助 Ascot 进行重组，重点关注 RMP 存款，以期最终重启 PGP 的生产。重组和融资计划的关键组成部分包括 1,490 万美元的供股、50:1 的股份合并和 1.5 亿美元的股权发行。

如上文所述，公司在 2025 年 11 月 7 日的新闻稿中启动并宣布了配股发行。不保证重组和融资一定会完成，并且仍需获得多伦多证交所的批准以及某些股东批准要求。

合资格人士

公司首席执行官兼首席运营官 James A (Jim) Currie, P.Eng. 是美国国家仪器 43-101 定义的公司合格人员 (QP)，他已审查并批准了本新闻稿的技术内容。

代表阿斯科特资源有限公司董事会
“詹姆斯·A（吉姆）·柯里”
首席执行官兼首席运营官

欲了解更多信息，请联系：

电子邮件：[email protected]
电话：778-725-1060

关于阿斯科特

Ascot 是一家加拿大矿业公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，其股票在多伦多证券交易所创业板 (NEX Board) 交易，股票代码为 AOT.H，在 OTCID 交易，股票代码为 AOTVF。 Ascot 是 Premier 金矿 100% 的所有者，该金矿于 2024 年 4 月产出了第一批黄金，位于不列颠哥伦比亚省西北部富饶的金三角的尼斯加国家条约土地上。

有关公司的更多信息，请参阅 SEDAR+ 上的公司简介：www.sedarplus.ca 或访问公司网站 www.ascotgold.com。

多伦多证券交易所、NEX 或 TSX Venture Exchange 或其监管服务提供商（该术语在 TSX Venture Exchange 政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性信息的警告声明

本新闻稿中包含的有关预期未来事件的所有声明和其他信息可能构成加拿大证券法规定的前瞻性信息（“前瞻性声明”）。前瞻性声明通常（但并非总是）通过使用“寻求”、“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“期望”、“目标”、“展望”、“按计划”和“打算”等词语来识别，以及事件或结果“可能”、“将”、 “应该”、“能够”、“将会”或“可能”发生或实现以及其他类似表达。除历史事实陈述外，本文中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关战略审查过程、供股、重组、股权融资和 50:1 股份合并的条款和条件、保留资本的能力、战略替代方案的可用性、项目实现生产、公司实现其业务目标和未来计划的能力、开发和这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，包括与公司信贷安排和流协议下的潜在违约相关的风险；公司有担保债权人未来需要豁免或暂缓协议；无法协商战略替代方案或获得额外资本；采矿业的总体商业和经济状况；商品价格和货币汇率的波动；与开发、生产、成本和费用以及健康、安全和环境风险相关的估计和预测的不确定性；与钻探结果解释以及矿床地质、连续性和品位相关的不确定性；政府机构和土著团体在阿斯科特地产勘探和开发以及颁发所需许可证方面需要合作；需要获得额外融资来为运营提供资金，以及未来融资的可用性和条款及其时间的不确定性；未来计划延迟的可能性以及实现预期计划里程碑的不确定性；能否及时获得许可证和其他政府批准存在不确定性； Ascot 向加拿大证券监管机构提交的文件中不时详细列出了 TSXV 批准的必要性以及其他监管批准和其他风险因素，这些文件可在 www.sedarplus.ca 上的 SEDAR+ 上的 Ascot 简介中找到，其中包括公司年度信息表中标题为“风险因素”的部分。前瞻性陈述基于以下方面的假设： 与开发计划相关的估计成本和时间表；维持 Big Missouri 矿和 Premier Northern Lights 矿的吞吐量和生产水平的能力；矿产资源品位和矿产储量；公司将推断矿产资源转换为其他类别的能力；公司减少采矿贫化的能力；降低资本成本的能力；公司筹集额外融资的能力；前瞻性陈述基于管理层在做出陈述之日的估计和意见。尽管 Ascot 认为此类前瞻性陈述和/或信息中反映的预期是合理的，但不应过度依赖前瞻性陈述，因为 Ascot 不能保证此类预期将被证明是正确的。 除适用法律要求外，阿斯科特不承担任何更新前瞻性陈述的义务。本新闻稿中包含的前瞻性信息明确符合本警示性声明。