哪些催化剂正在重塑 Verisk Analytics 的叙事？

Verisk Analytics 的分析师一致目标价从 299.82 美元下调至 290.53 美元，标志着市场预期的显着调整。虽然折扣率保持稳定，但这一转变是在分析师对该公司增长轨迹和行业定位的看法不一的情况下发生的。请继续关注，了解持续更新和关键事件可能如何继续影响 Verisk Analytics 未来几个月的前景。

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华尔街怎么说

Verisk Analytics 最近的分析师活动揭示了观点分歧，更新的评级和价格目标反映了乐观和谨慎的态度。以下总结了领先研究公司的要点：

🐂 看涨要点

Wolfe Research 首次给予“跑赢大盘”评级，目标价为 320 美元。该公司指出，Verisk 的强劲结构性地位、高经常性收入、行业领先的利润率以及极端事件和房地产评估等领域的机会是溢价估值的驱动因素。巴克莱将 Verisk 上调至“增持”。尽管最近的季度业绩仍存在疑问，但该公司认为当前的不利因素是暂时的，在 6% 至 8% 的增长范围内是可控的。巴克莱设定了新的目标目标价从 310 美元下调至 275 美元，并指出即将发生的事件，如 2 月指导和 3 月 5 日投资者日，可能会成为该股的催化剂。两家公司都认为 Verisk 的执行质量和防御性是其积极前景的核心。不过，他们承认对估值以及上涨空间已纳入股价的程度持保留态度。

🐻 看跌要点

Rothschild & Co Redburn 将 Verisk 评级下调至“卖出”，并设定了 220 美元的目标价，理由是担心下行风险尚未完全反映在当前估值中。该公司指出，收购 AccuLynx 可能会稀释投资资本并提高杠杆率。这进一步增加了前景风险。投资人工智能被认为是必要的，以捍卫 Verisk 在可能面临颠覆的行业中的地位。然而，Rothschild 认为该公司的估值仍然过高，尤其是在有机销售增长下降的背景下。

总的来说，华尔街的观点反映了对 Verisk Analytics 的长期增长状况和高质量执行的信心平衡，同时对估值和近期运营挑战提出了警告。即将发布的公司指引和投资者活动预计将在塑造未来几个季度分析师情绪方面发挥重要作用。

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新闻内容

Verisk 已表示有意收购 CyberCube Analytics，此举旨在增强 Verisk 的网络风险分析和风险管理产品。该公司已修订 2025 年盈利指引，目前预计总收入在 30.5 亿美元至 30.8 亿美元之间，而之前的预测为 30.9 亿美元至 31.3 亿美元。Verisk 通过以 1 亿美元回购 370,103 股完成了大幅股票回购。 2024年2月，该公司已回购超过326万股股票，总额超过9.5亿美元。新产品的推出包括针对英国市场的Commercial Rebuild解决方案和在美国的标准化宠物保险系列，扩大了Verisk在商业财产和个人保险领域的影响力。

这如何改变 Verisk Analytics 的公允价值

共识分析师目标价从 299.82 美元下调至 290.53 美元，减少了 9 美元多一点。贴现率从 7.16% 略有下降至 7.16%，表明感知投资风险变化不大。收入增长预测从 9.05% 温和上升至 9.17%。净利润率预测略有下降，从 31.74% 上升至31.42%。未来市盈率从40.52倍下降至39.52倍，表明预期市盈率略有下降。

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新平

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