Amerigo 公佈 2025 年第三季度業績、全額債務償還和季度股息增加

2025 年第三季度淨利潤為 670 萬美元，EBITDA1 為 1870 萬美元，股本自由現金流1為 1110 萬美元 2025 年 10 月實現全額債務償還 季度股息增加 33% 宣布季度股息為 0.04 加元不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 10 月 29 日 (GLOBE NEWSWIRE）——Amerigo Resources Ltd.（TSX：ARG；OTCQX：ARREF）（“Amerigo”或“公司”）很高興地宣布截至 2025 年 9 月 30 日的三個月（“2025 年第三季度”）的強勁財務業績，並於 2025 年 10 月 27 日全額償還公司債務。除非另有說明，本新聞稿中的美元金額均以美元計算否則。 Amerigo 2025 年第三季度的財務業績包括淨利潤 670 萬美元、每股收益 (“EPS”) 0.04 美元、EBITDA1 1,870 萬美元、非現金營運資本 1 變動前的運營現金流 1,240 萬美元以及股本自由現金流 1 (“FCFE”) 1,110 萬美元。 2025 年第三季度，Amerigo 回報為 3.5 美元通過每股 0.03 加元的季度股息向股東支付 100 萬加元。 “我們很高興報告 2025 年第三季度的強勁財務業績。正如之前的新聞稿所述，我們的業務 Minera Valle Central (“MVC”) 在本季度的產量低於預期。不過，在銅價上漲的環境下，公司實現了穩健的成本和財務業績。這種強勁的業績使 MVC 能夠在 10 月份完全償還 750 萬美元的剩餘債務。 Amerigo 總裁兼首席執行官奧羅拉·戴維森 (Aurora Davidson) 表示：“2025 年 2 月 27 日，”Amerigo 總裁兼首席執行官奧羅拉·戴維森 (Aurora Davidson) 說道。“實現無債務狀態是我們 2025 年既定目標之一，也是公司十年戰略期的結束。 2015 年，我們獲得了第一筆 6,440 萬美元的債務，用於在不稀釋股東權益的情況下為 MVC 的擴張提供資金，隨後又提供了 3,530 萬美元的債務，以支持 MVC 的擴張。 ” 2017 年為第二階段擴張提供資金。這筆債務於 2021 年進行了重組，使 Amerigo 能夠快速部署其資本回報戰略，迄今為止已向股東返還 9,370 萬美元。公司的季度股息現已增加至每股 0.04 加元，約佔不承擔債務的年度額外自由現金流的 50%。”“最近的銅供應中斷進一步加強了銅需求截至本新聞稿發布，這一強勢推動 LME 銅價從 9 月份的平均每磅 4.51 美元大幅上漲至 10 月份的每磅 4.83 美元。在這種情況下，Amerigo 繼續提供無與倫比的銅投資方式，並以公司為股東提供可預測結果和持續資本回報的能力為後盾。”Davidson 女士補充道。 1 這是一項非 IFRS 衡量標準。參見“非國際財務報告準則措施”了解更多信息。 2025 年 10 月 27 日，Amerigo 董事會宣布連續第十七次季度股息。股息金額為每股 0.04 加元，將於 2025 年 12 月 19 日支付給截至 20253 年 11 月 28 日登記在冊的股東。 Amerigo 指定此應稅股息的全部金額為不時修訂的《所得稅法》（加拿大）中的“合格股息”。 根據 Amerigo 2025 年 9 月 30 日的收盤價 2.72 加元，2025 年 10 月 27 日宣布的 0.04 加元季度股息相當於 5.88% 的年度股息收益率。 本新聞稿應與 Amerigo 的2025 年第三季度中期合併財務報表和管理層討論與分析 (“MD&A”)，可在公司網站 www.amerigoresources.com 和 SEDAR+ 網站 www.sedarplus.ca 上獲取。 Q3-2025Q3-2024 $$MVC 銅價 ($/lb)4 4.544.22收入（百萬美元） 52.545.4淨利潤（百萬美元） 6.72.8EPS（$） 0.040.02EPS（加元） 0.060.02EBITDA1（百萬美元） 18.713.3非現金營運資本變動前的運營現金流1（百萬美元）12.48.9FCFE1（百萬美元） 11.15.9 9月30日，
2025年12月31日,
2024 年現金（百萬美元）28.035.9 限制性現金（百萬美元）3.14.4 借款（百萬美元）7.310.7 期末已發行股票（百萬美元）161.5164.5亮點和重要項目2025 年第三季度，Amerigo 淨利潤為 670 萬美元（2024 年第三季度：280 萬美元），受到 MVC 銅產量 1460 萬磅（“M lbs”）（2024 年第三季度：1630 萬磅）的推動，MVC 銅平均價格為每磅 4.54 美元（“/lb”）（2024 年第三季度：4.22 美元/磅）。 2025 年第三季度，淨利潤較高，原因是銅價環比上漲對銅收入應收款進行了 130 萬美元的正公允價值調整（2024 年第三季度：負公允價值調整 270 萬美元），以及冶煉和精煉費用減少了 300 萬美元，從 2024 年第三季度的 640 萬美元減少到 2025 年第三季度的 340 萬美元。 2025 年第三季度為 0.04 美元（0.06 加元），而 2024 年第三季度為 0.02 美元（0.02 加元）。公司在 2025 年第三季度非現金營運資本變動1前產生的運營現金流為 1,240 萬美元，而 2024 年第三季度為 890 萬美元。公司季度淨運營現金流為 1,180 萬美元（2024 年第三季度：1,050 萬美元）經過本期營運資金變動後。 2025 年第三季度，股本自由現金流 1 為 1110 萬美元（2024 年第三季度：590 萬美元），支付資本支出 130 萬美元（2024 年第三季度：300 萬美元）。 2025 年第三季度，Amerigo 向股東返還 350 萬美元（2024 年第三季度： 850 萬美元）通過 Amerigo 每股 0.03 加元的定期季度股息支付（2024 年第三季度：通過支付 Amerigo 每股 0.03 加元的季度股息以及每股 0.04 加元的業績股息）。 2025 年第三季度現金成本1 為 1.80 美元/磅（2024 年第三季度：1.93 美元/磅）。現金成本減少 0.13 美元/磅1，主要是由於鉬價格走強導致鉬副產品信用增加 0.25 美元/磅，以及根據當前年度基準冶煉和精煉費用減少 0.16 美元/磅，但被電力成本增加 0.07 美元/磅、石灰成本增加 0.07 美元/磅、維護費用增加 0.04 美元/磅以及其他直接成本增加 0.03 美元/磅。截至 2025 年 9 月 30 日，公司持有現金和現金等價物為 2800 萬美元（2024 年 12 月 31 日：3590 萬美元），限制性現金為 310 萬美元（2024 年 12 月 31 日：440 萬美元），營運資本（流動資產減去流動負債）為 90 萬美元，而營運資本缺口為 90 萬美元。 2024年12月31日為650萬美元。 2025年9月30日，MVC使用的暫定銅價為4.54美元/磅。 2025年7月、8月和9月銷售的最終價格將分別為倫敦金屬交易所（“LME”）2025年10月、11月和2025年12月的平均價格。較9月使用的4.54美元/磅暫定價格上漲或下跌10% 2025 年 10 月 30 日，將導致 2025 年第 4 季度有關 2025 年第 3 季度產量的收入發生 680 萬美元的變化。 2025 年 10 月 30 日舉行的投資者電話會議Amerigo 的季度投資者電話會議將於 2025 年 10 月 30 日星期四上午 11:00（太平洋夏令時間/2:00）舉行東部夏令時間下午。參與者可以通過訪問 https://emportal.ink/4hqveMG 並輸入姓名和電話號碼加入。然後會議系統將呼叫參與者並立即將他們置於通話中。或者，參與者可以直接撥號，由接線員加入通話。撥打 1-888-510-2154（北美免費電話）並聲明他們希望參加 Amerigo 資源2025 年第 3 季度收益電話會議。 交互式分析師中心Amerigo 的公開財務和運營信息可通過 Virtua 的交互式分析師中心（“IAC”）以 Excel 格式下載。您可以通過訪問 www.amerigoresources.com，在“投資者”>“交互式分析師中心”下訪問 IAC。 關於 Amerigo 和 Minera Valle Central (“MVC”)Amerigo Resources Ltd. 是一家創新型銅生產商，與全球最大的銅生產商 Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”) 建立了長期合作關係。 Amerigo 通過加工來自 Codelco 的 El Teniente 礦（世界上最大的地下銅礦）的新鮮和歷史尾礦，生產銅精礦和鉬精礦，作為智利 MVC 業務的副產品。我的。 電話：(604) 681-2802；網址：www.amerigoresources.com； ARG：多倫多證券交易所； OTCQX：ARREF。 聯繫信息奧羅拉戴維森 
總裁兼首席執行官
(604) 697-6207
[email protected] 格雷厄姆·法雷爾
投資者關係
(416) 842-9003
[email protected]財務狀況匯總表 2025 年 9 月 30 日、12 月 31 日 2024 美元 千美元 現金和現金等價物28,045 35,864 限制性現金3,059 4,449 財產、廠房和設備134,730 143,708 其他資產25,169 21,450 資產總額 191,003 205,471 負債總額 84,020 100,682 股東權益 106,983 104,789 負債和股東權益總額 191,003 205,471 截至三個月的合併損益表和綜合收益表摘要
2025年9月30日 2024 $ 千 $ 千 收入52,482 45,438 加工費和生產成本(39,525)(38,063)其他費用(1,444)(400)財務費用(334)(870)所得稅費用(4,516)(3,323)淨利潤6,663 2,782 其他綜合收益（虧損）324 (176)綜合收益6,987 2,606 每股收益 - 基本及稀釋0.04 0.02 合併現金流量表摘要截至三個月
2025年9月30日 2024 $ 千 $ 千 經營活動產生的現金流量12,378 8,895 非現金營運資本變化(531)1,570 經營活動產生的現金淨額11,847 10,465 投資活動使用的現金淨額(1,314)(3,032)融資使用的現金淨額業務活動(5,713)(11,027)現金及現金等價物淨（減少）增加4,820 (3,594)匯率對現金的影響(28)(15)現金及現金等價物，期初23,253 28,736 現金及現金等價物，期末28,045 25,1271非國際財務報告準則衡量標準本新聞稿包含五項非 IFRS 衡量標準：(i) EBITDA，(ii) 非現金營運資本變動前的經營現金流量，(iii) 股本自由現金流量 (“FCFE”)，(iv) 自由現金流 (“FCF”) 和 (v) 現金成本。 本新聞稿中包含這些非 IFRS 業績衡量標準，因為它們提供了管理層用於監控運營業績、評估公司業績以及計劃和實施計劃的關鍵績效衡量標準。評估 Amerigo 運營的整體有效性和效率。這些績效指標並非國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則（“IFRS 會計準則”）下的標準化財務指標，因此，所提供的金額可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。這些績效指標不應被孤立地視為可替代 IFRS 會計準則的績效指標。 (i) EBITDA 是指息稅前利潤、稅項、稅項、稅項前的利潤，折舊和管理費用，並通過將折舊費用添加到公司的毛利潤中來計算。 （以千為單位）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 毛利潤12,957 7,375 添加：折舊和攤銷5,709 5,900 EBITDA18,666 13,275(ii) 運營非現金營運資本變動前的現金流量是通過將經營活動提供的現金的非現金營運資本變動的減少額加回或減去非現金營運資本變動的增加額來計算的。 （單位為千）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 經營活動提供的現金淨額11,847 10,465 加（減）：非現金營運資本變動531 (1,570)營運現金流非現金營運資金變動前12,378 8,895(iii)股本自由現金流量（“FCFE”）是指非現金營運資金變動前的經營現金流量減去資本支出，加上發行的新債務減去債務償還。 FCFE代表公司在報告期內產生的可用於支付以下費用的現金金額：

a) 對公司股東的潛在分配以及
b) 因將資金從智利匯回加拿大以資助這些分配而引發的任何額外稅項。 自由現金流（“FCF”）是指 FCFE 加上借款償還。 （以千為單位）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 非現金營運資本變化前的運營現金流12,378 8,895 扣除：用於購買工廠和設備的現金設備(1,314)(3,032)股本自由現金流11,064 5,863 自由現金流11,064 5,863(iv) 現金成本是採礦業常用的績效衡量標準，國際財務報告準則中並未對此進行定義。 現金成本是冶煉和精煉費用、扣除庫存調整和管理成本的加工/生產成本、扣除副產品信用的總和。每磅生產的現金成本的計算方法是用現金成本除以生產的銅磅數。 （以千計）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 加工和生產成本39,525 38,063 添加（扣除）：冶煉和精煉費用3,390 6,358 運輸成本374 425 庫存調整(1,625)(1,126)副產品信用(8,336)(5,241)折舊和攤銷(5,709)(5,900)DET特許權使用費-鉬(1,452)(1,190)現金成本26,167 31,389 銅加工費（百萬磅）14.55 16.27 現金成本（美元/磅）1.80 1.932股東資本返還下表總結了自 2021 年 10 月實施 Amerigo 資本回報戰略以來向股東返還的資本。 （以百萬計）回購股份股息支付總計 $$$20218.82.811.6202212.315.828.120232.614.617.220241.819.421.220255.110.515.6 30.663.193.73股息日期

將於2025年12月19日向截至2025年11月28日登記在冊的股東支付每股0.04加元的股息。根據“T+1結算週期”，公司股票將於2025年11月28日開盤時開始除息交易。在除息日或之後購買Amerigo股票的股東將不會收到該股息，因為它將被支付出售股東。在除息日之前購買 Amerigo 股票的股東將獲得股息。 4MVC 的銅價

MVC 的銅價是冶煉和精煉前的平均名義銅價、DET 名義銅特許權使用費、運輸成本，不包括前期銷售的結算調整。 MVC 的定價條款基於根據 DET 來料加工協議生產的銅精礦交付後第三個月的平均 LME 銅價（“M+3”）。這意味著，當最終銅價未知時，將暫時按市場價格計算。根據 LME 公佈的每月平均 M 和 M+3 價格的進展，在每個月底進行結算。臨時價格使用這種一致的方法每月進行調整，直至結算。 2025 年第二季度銅交割量於 2025 年 6 月 30 日按平均價格 4.42 美元/磅計入市場，並於 2025 年第三季度結算如下：2025 年 4 月的銷售量按 7 月結算2025 年 LME 平均價格為 4.44 美元/磅 2025 年 5 月銷售結算價為 2025 年 8 月 LME 平均價格為 4.38 美元/磅 2025 年 6 月銷售結算價為 2025 年 9 月 LME 平均價格為 4.51 美元/磅2025 年第三季度銅交割量已於 2025 年 9 月 30 日上市，平均價格為4.54 美元/磅，將以 2025 年 10 月、11 月和 12 月 LME 平均價格結算。 有關前瞻性信息的警告聲明本新聞稿包含某些“前瞻性信息”，因為該術語是根據適用的證券法定義的（統稱為“前瞻性聲明”）。該信息涉及未來事件或公司的未來業績。除歷史事實聲明外的所有聲明均為前瞻性聲明。 “預期”、“計劃”、“繼續”、“估計”、“期望”、“可能”、“將”、“項目”、“預測”、“潛力”、“應該”、“相信”和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：預測生產和運營成本；我們的戰略和目標；我們對尾礦可用性和數量的估計以及我們採礦計劃估計的質量；銅、鉬以及我們在運營中使用的其他商品和材料的價格和價格波動；以及銅、鉬以及我們生產、銷售和使用的其他商品和材料的需求和供應；我們的財務業績和股價對商品價格變化的敏感性；我們的財務資源和財務狀況；利息和其他費用；影響我們運營的國內和國外法律；我們的稅務狀況和適用於我們的稅率；我們運營的生產能力、我們的計劃生產水平和未來生產；生產和運輸中斷的潛在影響；資產報廢義務和與環境保護相關的其他成本的估計；我們未來的資本和生產成本，包括在運營和關閉業務時遵守現有和擬議環境法律法規的成本和潛在影響；合同的拒絕、無效、修改或重新談判；我們的財務和運營目標；我們的環境、健康和安全舉措；我們可能涉及的法律訴訟和其他糾紛的結果；有關金屬銷售、處理費和特許權使用費的談判結果；對公司信息技術系統的干擾，包括與網絡安全相關的系統；我們的股息政策，包括季度股息的安全性和我們的資本回報策略；以及一般商業和經濟狀況，包括但不限於我們對支撐銅價的強勁市場基本面的評估。 這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果或事件與此類陳述中的預期存在重大差異。 前瞻性陳述中固有的風險和不確定性超出了我們預測或控制的能力，包括可能影響我們的運營或資本計劃的風險；礦產項目的運營、許可和開發中通常遇到的風險，例如異常或意外的地質構造、與政府和其他第三方的談判、意外的冶金困難、與許可、批准和許可上訴相關的延誤、地面控制問題、惡劣的天氣條件（包括但不限於大雨）、流程混亂和設備故障；與勞工騷亂以及熟練勞動力和管理人員的可用性相關的風險；與全球或國家健康問題的潛在影響相關的風險；政府或監管機構的作為或不作為，包括但不限於對銅進口徵收關稅；我們的主要商品的市場價格波動具有周期性且價格波動較大；採礦項目和財產競爭造成的風險；與缺乏市場准入相關的風險；與 Codelco El Teniente 部門 (“DET”) 當前生產的尾礦和尾礦礦床歷史尾礦的可用性和我們獲取尾礦的能力相關的風險；公司是否有能力以合理的條件獲得足夠的資金以進行擴張和收購；採礦計劃估算；匯率和利率波動以及總體經濟狀況帶來的風險；與環境合規性以及環境立法和監管變化相關的風險；與我們依賴第三方提供關鍵服務相關的風險；與合同對方不履約相關的風險；與供應鏈中斷相關的風險；產權風險；與國外業務相關的社會和政治風險；影響我們運營或其解釋的法律變化的風險，包括外匯管制；採礦業固有的危害造成人身傷害或生命損失、財產和設備嚴重損壞或毀壞、污染或環境破壞、第三方索賠和暫停運營；
以及與稅務重新評估和法律訴訟相關的風險。其中許多風險和不確定性適用於公司及其運營以及 DET 及其運營。 DET 正在進行的採礦作業提供了公司加工的材料及其由此產生的金屬生產的很大一部分。因此，這些風險和不確定性也可能影響公司的運營並產生重大影響。 實際結果和發展可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果和發展存在重大差異。本新聞稿。 此類陳述基於若干可能被證明不正確的假設，包括但不限於以下假設：一般商業和經濟狀況；利率和貨幣匯率；商品和電力價格的變化；外國政府的行為和法律訴訟的結果；以及我們運營中使用的銅、鉬及其他商品和產品的交付供求以及價格水平和波動性；DET 當前採礦作業的加工材料的持續供應，包括根據 El Teniente 礦山隧道塌方後安全和逐步重啟作業而恢復 El Teniente 作業的尾礦供應；MVC 處理的尾礦的品位和預計回收率；公司從歷史尾礦礦床中有利地提取和加工材料；獲得和保留許可證以及其他監管和政府批准的時間；我們的生產成本以及我們的生產和生產力水平，以及我們競爭對手的生產成本和生產力水平；信貸市場狀況和金融市場總體狀況的變化；我們及時足量採購設備和運營用品的能力；我們的運營是否有合格的員工和承包商；我們吸引和留住熟練員工的能力；與工會員工就集體協議進行令人滿意的談判；影響外匯匯率和資本匯回的變化對我們的成本和業績的影響；我們擴建項目的工程和施工時間表和資本成本；關閉各種業務的成本；市場競爭；稅收優惠和稅率；我們的銅精礦銷售和處理以及精煉費用談判的結果；環境和其他訴訟或爭議的解決；未來合理定價的電力供應；新鮮和歷史尾礦的平均回收率；我們及時獲得、遵守和更新許可證和執照的能力；以及我們與員工和與我們有業務往來的實體的持續關係。 未來的生產水平和成本估算假設沒有不利的採礦或其他事件嚴重影響預算生產水平。 氣候變化是一個全球性問題，可能對公司未來的運營構成重大挑戰。這可能包括更頻繁和更嚴重的干旱，然後是強降雨。在過去幾年中，智利中部經歷了乾旱和大雨。公司的運營對可用水量和處理預計歷史記錄所需的儲量很敏感當前和未來擬議的關稅預計不會對公司產生影響。但是，它們可能會間接影響大宗商品價格以及公司經營所在的一般業務和經濟狀況。 雖然公司認為這些假設在做出時是合理的，但由於這些假設本質上受到難以或不可能預測且超出公司控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響，公司不能保證將實現或完成預期，前瞻性陳述中描述的信念或預測。 前面列出的重要因素和假設並不詳盡。其他事件或情況可能導致我們的結果與我們的前瞻性陳述中估計、預測、表達或暗示的結果存在重大差異。您還應該考慮公司年度信息表中風險因素下討論的事項。本文中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發布之日的情況。除非法律要求，我們不承擔修改任何前瞻性陳述的義務。前瞻性陳述或前面列出的因素，無論是公開的還是其他的，都與新信息或未來事件有關。