カービー (NYSE:KEX)、第 3 四半期に予想を上回る売上を記録

海上輸送サービス会社カービー (NYSE:KEX) は、ウォール街の収益予想を上回る 2025 年第 3 四半期決算を報告し、売上高は前年比 4.8% 増の 8 億 7,120 万ドルとなりました。GAAP ベースの 1 株あたり 1.65 ドルの利益は、アナリストのコンセンサス予想を 2.2% 上回りました。今がカービーを買う時期ですか? 詳細な調査レポートをご覧ください。カービー(KEX) CY2025 第 3 四半期ハイライト:収益: 8 億 7,120 万ドル対アナリスト予想 8 億 5,120 万ドル (前年比成長率 4.8%、2.3% 上回りました) EPS (GAAP): 1.65 ドル対アナリスト予想 1.62 ドル (2.2% 上回りました) 調整後 EBITDA: 2 億 140 万ドル対アナリスト予想 8 億 140 万ドル1億9,350万ドル（マージン23.1%、ビート4.1%） 営業利益率: 14.8%、前年同期と同水準 フリーキャッシュフローマージン: 18.4%、前年同期の15.7%から上昇 時価総額: 49億5,000万ドルカービーの最高経営責任者デビッド・グゼビンスキー氏は次のようにコメントした。 「適応して結果を出す能力があり、内陸の市況が軟化する中、沿岸海洋と発電分野で継続的な強さを発揮し、集中的に実行する。」会社概要米国全海岸に沿って商品を輸送するカービー (NYSE:KEX) は、内陸および沿岸の海上輸送サービスを提供しています。収益の成長企業の長期的な販売実績をレビューすると、次のような洞察が明らかになります。その品質。どのようなビジネスでも 1 ～ 2 四半期は好調に推移する可能性がありますが、多くの永続的なビジネスは何年にもわたって成長します。残念ながら、カービーの売上高は、過去 5 年間で平均 7.2% という平凡な年平均成長率で成長しました。これは産業セクターのベンチマークを下回っており、分析の厳しい出発点です。カービーの四半期収益長期的な成長が最も重要ですが、産業内では 50 年の歴史があります。このビューでは、新しい業界のトレンドや需要サイクルを見逃している可能性があります。カービーの最近の業績は、過去 2 年間の年率収益増加率 4.7% が 5 年間の傾向を下回ったため、その需要が鈍化していることを示しています。また、他の多くの海運事業が周期的な逆風のせいで売上減少に直面していることにも注目しています。カービーの成長は私たちが望んでいたよりも遅かったものの、同業他社よりも好調でした。カービーの前年比収益成長収益の55.7%と44.3%を占める最も重要なセグメントである海上輸送と流通およびサービスを分析することにより、同社の収益のダイナミクスを分析します。過去2年間で、カービーの海上輸送収益（石油製品および化学品）は前年比平均6.7％成長し、流通およびサービス収益（アフターマーケット部品および機器）は平均2.5％成長しました。カービー四半期収益セグメント今四半期、カービーは前年比4.8%という緩やかな売上成長を報告したが、ウォール街の予想を2.3%上回った。ストーリーは続く将来を見据えて、セルサイドのアナリストは今後12か月間で売上が2年間と同様に4.1%増加すると予想している。この予測は私たちを興奮させるものではなく、同社の新しい製品やサービスはそうではないことを示しているここ、StockStory では、テーマ別投資の可能性を確かに理解しています。マイクロソフト (MSFT) からアルファベット (GOOG)、コカ・コーラ (KO) からモンスター ビバレッジ (MNST) まで、多様な勝者はすべて、成長を牽引するメガトレンドを持つ有望な成長ストーリーとして特定された可能性があります。そこで、その精神で、AI の台頭の恩恵を受けている、比較的目立たない収益性の高い成長株を特定しました。このリンクから無料で入手できます。営業利益率カービーは過去 5 年間で利益を上げていましたが、コストベースが大きいために足を引っ張られていました。平均営業利益率は 7.4% で、産業用ビジネスとしては低かったです。出発点として粗利益率が低いことを考えると、この結果はそれほど驚くべきことではありません。プラス面としては、カービーの営業利益率は過去 5 年間で 24.9 パーセント ポイント増加しました。売上高の増加により、営業レバレッジが生まれました。サイクルが間違った方向に向いたため、多くの海運会社が利益率の低下（前述のように収益とともに）を経験したため、カービー社の改善を取り上げます。カービー社の 12 か月営業利益率（GAAP）の推移今四半期、カービー社の営業利益率は 14.8% で、前年同期と同水準でした。これは、同社のコスト構造が最近改善されていることを示しています。 1 株当たり利益当社では、長期的な収益成長と同じ理由で、1 株当たり利益 (EPS) の長期的な変化を追跡しています。 ただし、収益と比較すると、EPS は企業の成長が収益性があるかどうかを示します。カービーの通期 EPS は、過去 5 年間でマイナスからプラスに転じました。これは心強いことであり、同社が人生の重要な時期にあることを示しています。カービーの 12 か月 EPS の推移（GAAP）収益と同様に、EPS を最近の期間にわたって分析します。これは、収益と同様に、企業の新たなテーマや開発についての洞察が得られるためです。 カービーのEPSは、過去2年間で27.7%の年複利成長率という驚異的な年率成長率で成長し、年率4.7%の収益成長率を上回りました。これは、同社が拡大するにつれて1株当たりの収益性が向上したことを示しています。カービーの業績の原動力をより深く理解するために、カービーの収益の質をより深く調べることができます。カービーの今四半期の営業利益率は横ばいであったと前述しましたが、 2年間の見通しでは、利益率が拡大している一方、株式数は6.3%減少していることが示されています。収益性の改善と自社株買いにより、収益の伸びに比べてEPSの伸びが加速するため、これらは株主にとって明るい兆しです。カービーの希薄化発行済株式数第3四半期、カービーはEPSが1.65ドルと報告し、前年同期の1.55ドルから上昇しました。この印刷物はアナリストの予想を2.2%上回りました。今後12か月間、ウォール街は、カービーの通期 EPS が 5.39 ドルで 24.7% 成長すると予想しています。カービーの第 3 四半期結果からの重要なポイントカービーの収益と EPS がどちらもウォール街の予想を上回ったことをうれしく思います。全体として、今年はいくつかの重要な上昇分野があり堅実な四半期だったと考えています。直後、株価は 1.4% 上昇して 90 ドルとなりました。 確かに、カービーの四半期は好調でしたが、より大きな視点で見ると、この株は買いでしょうか?この株に投資するかどうかを決める際には、最新の四半期に何が起こったかが重要ですが、長期的なビジネスの質や評価ほどではありません。それについては、ここで読むことができる実用的な完全な調査レポートでカバーしています。アクティブなエッジ メンバーは無料です。コメントを見る