インテグリス (NASDAQ:ENTG) 第 3 四半期の売上高は予想を上回り、在庫レベルは改善

半導体材料サプライヤーのインテグリス (NASDAQ:ENTG) は、市場の収益予想を上回る 2025 年第 3 四半期の業績を報告しましたが、売上高は前年同期比横ばいの 8 億 710 万ドルでした。一方、次の四半期の収益見通しは 8 億 1,000 万ドルで、アナリスト予想を 2% 下回りました。非 GAAP ベースの 1 株当たり利益 0.72 ドルは、アナリストのコンセンサス予想と一致しました。

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インテグリス (ENTG) 2025 年第 3 四半期のハイライト:

収益: 8 億 710 万ドル vs アナリスト予想 8 億 200 万ドル (前年比横ばい、0.6% 上振れ) 調整後 EPS: 0.72 ドル vs アナリスト予想 0.72 ドル (横並び) 調整後 EBITDA: 2 億 2,070 万ドル vs アナリスト予想 2 億 2,310 万ドル (マージン 27.3%、予想外 1.1%) CY2025 年第 4 四半期の収益ガイダンスは次のとおりです。中間点で8億1,000万ドル、アナリスト予想の8億2,690万ドルを下回る 2025年第4四半期の調整後EPS見通しは中間点で0.66ドルで、アナリスト予想の0.76ドルを下回る 営業利益率: 15.2%、前年同期の16.9%から低下 フリーキャッシュフローマージン: 22.6%、前年同期の14.2%から上昇 在庫日数発行済銘柄: 129 社、前四半期の 144 社から減少 時価総額: 143 億 3,000 万ドル

インテグリスの社長兼最高経営責任者であるデイブ・リーダーは次のように述べています：「インテグリスのCEOとしての任期を始めるにあたり、この傑出した企業を成長と価値創造の次の段階に導くことができて、どれほど光栄であるかを言いたいと思います。第3四半期には、収益、EBITDA、非GAAP EPSがすべてガイダンスを達成し、記録的な営業キャッシュフローを達成しました。当社は、液体濾過および精製、蒸着材料、CMP 消耗品。」

会社概要

インテグリス (NASDAQ:ENTG) は、同社最大の顧客タイプを代表するファブを擁し、高度な半導体製造に必要な原材料の純度を精製、保護し、完全性を確保する製品を供給しています。

収益の増加

企業の長期的な業績を調べることで、その品質を知る手がかりが得られます。どんな企業でも短期的な成功を経験する可能性はありますが、トップパフォーマンスの企業は何年にもわたって持続的な成長を享受できます。幸いなことに、インテグリスの売上高は、過去 5 年間で年複利成長率 12.7% という驚異的な速さで成長しました。その成長率は平均的な半導体企業を上回っており、同社の製品が顧客の共感を呼んでいることを示しています。半導体は周期的な産業であり、長期投資家は高水準の期間に備える必要があります。成長の後に収益縮小期間が続く。Entegris の四半期収益

長期的な成長が最も重要ですが、技術革新の急速なペース（ムーアの法則）により、昨日のヒット製品が今日では時代遅れになる可能性があるため、半導体にとっては短期的な結果が重要です。インテグリスの最近の業績は、過去2年間の収益が年率6.1％の減少を示しているため、5年間の傾向からの急激な転換を示しています。

物語は続く

インテグリスの前年比収益成長率

今四半期のインテグリスの売上高は8億710万ドルで、前年同期比横ばいでしたが、ウォール街の予想を0.6%上回りました。明るいニュースに加えて、インテグリスの売上高横ばいは、前四半期の収益減少からの反動を示しており、一部の株主に希望を与えるニュースとなりそうです。会社経営陣は現在、次の四半期の売上高を前年比4.7%減少させる方向で指導しています。

さらに先を見据えて、セルサイドのアナリストは、今後12カ月で売上高が4.6％増加すると予想している。この予測は、同社の新製品とサービスがトップラインの業績向上に寄与することを示しているが、依然として業界の平均を下回っている。

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製品の需要と在庫残高

在庫残高日数 (DIO) は、企業の資本集約度および半導体の需要と供給の周期的な性質を反映するため、チップメーカーにとって重要な指標です。供給環境が逼迫している場合、在庫は安定する傾向があり、チップメーカーが価格決定力を発揮できるようになります。 DIO が着実に増加していることは、需要が弱いことを示す危険信号である可能性があり、在庫が増加し続ける場合、企業は生産を縮小しなければならない可能性があります。

今四半期、インテグリスの DIO は 129 となり、過去 5 年間の平均を 1 日下回っています。現時点では、これらの数値は異常な在庫増加を示すものではありません。インテグリスの在庫日数

インテグリスの第 3 四半期結果からの重要なポイント

私たちは、インテグリスの在庫水準の力強い改善に感銘を受けました。その一方で、次の四半期の収益見通しは外れ、EPS はウォール街の予想と一致しました。全体的には、この四半期はもっと良かったかもしれません。報告直後、株価は 2.1% 下落して 92.65 ドルになりました。

インテグリスの収益レポートには、まだ期待できる点が残されています。この四半期が株式を購入する機会を生み出したかどうかを楽しみにしましょう。その決定を下す場合は、最新の収益だけでなく、バ​​リュエーション、ビジネスの質の全体像を考慮する必要があります。私たちは、ここで読むことができる実用的な完全な調査レポートでそれをカバーしています。アクティブなEdgeメンバーは無料です。

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