メタは格下げされ、コインベースは格上げされる：ウォール街のトップアナリストが呼びかける

ウォール街で最も話題になっている、市場を動かすリサーチコールが 1 か所にまとめられています。The Fly がまとめた、投資家が知っておくべき今日のリサーチコールを以下に示します。

トップ 5 のアップグレード:

H.C.ウェインライトはコインベース（COIN）をバイ・フロム・セルに引き上げ、目標株価は300ドルから425ドルに引き上げた。同社は、第4四半期の暗号資産価格の「強気見通し」と二重引き上げに対する同社の規制の追い風を挙げている。ロスチャイルド＆カンパニー・レッドバーンはワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）を目標株価28ドルでバイ・フロム・ニュートラルに引き上げた。同社は売りに出されている。テルシー・アドバイザリーは、来週の収益報告に先立ち、スティーブン・マッデン(SHOO)をマーケット・パフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価は43ドルとした。同社はカート・ガイガーが来年の既存事業をうまく補完するはずであり、同社はファッション部門の潜在的な景気循環的改善から恩恵を受ける立場にあると見ている。スティーブンスはC.H.ロビンソン(CHRW)を生産性の向上が続いたため、同社が第3四半期の調整後EPSが「堅調な」上回ったと報告したため、目標株価は135ドルから173ドルとなり、イコールウェイトからオーバーウェイトとなった。バークレイズはベリスク・アナリティクス（VRSK）をイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げ、目標株価は310ドルから275ドルとなった。同社は、第3四半期の結果が出た後、回答よりも疑問の方が多いのは「疑いの余地はない」と述べたが、長期的には、 「逆風」は一時的なものであり、6%～8%の成長範囲内で対処可能です。

トップ 5 のダウングレード:

オッペンハイマーは、第3四半期報告書を受けて、目標株価を設定せずにメタプラットフォーム（META）をアウトパフォームからパフォーマンスに格下げした。収益機会は未知数にもかかわらず、同社のスーパーインテリジェンスへの「多額の」投資は、2021年と2022年のメタバース支出を反映している、と同社は投資家にリサーチノートで述べている。ベンチマークもメタプラットフォームを買いからホールドに格下げし、同社の以前の目標株価を撤廃した。ドイツ銀行はボーイングを格下げした。 (BA) 目標株価を255ドルから240ドルに引き下げ、買いからホールドへ。同社は決算報告を受けて2028年までのフリーキャッシュフロー予想を最大56%引き下げた。エバーコアISIはEtsy (ETSY)をアウトパフォームからインラインに格下げし、目標株価は72ドルから73ドルに引き上げた。Etsyは第3四半期に「堅実なビート」を生み出したが、同社はアルゴリズムが「ここでいくらか魅力を失った」と考えているそのモデルは現在、2026年に利益率の縮小と調整後EBITDAの若干の低下を示しているため、UBSはファイサーブ（FI）の格付けを「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価は170ドルから75ドルに引き下げた。近中期の見通しの再設定と、それに伴う相対的な不確実性の高さにより、評価額の引き下げにもかかわらず同株を推奨するのは困難である、と同社はリサーチノートで投資家に伝えている。スティーブンス、シーポート・リサーチ、ゴールドマン・サックス、トラスト社、 TDコーウェン、B.ライリー、モルガン・スタンレー、バーンスタインも同株をニュートラル相当の格付けに格下げした。バークレイズは、収益見通しの見通しのなさと配当の「サプライズ減額」に限定された「軟調な業績」を理由に、FMC（FMC）をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げし、目標株価を48ドルから22ドルに引き下げた。

物語は続く

トップ 5 のイニシエーション:

グッゲンハイムは、中立格付けと目標株価19ドルでスタブハブ（STUB）のカバレッジを開始した。スタブハブは、発券において「二次市場の世界的リーダー」を築き上げ、チケットマスターに次ぐ世界規模、アセットライト経済モデル、「堅牢な」換金、営業レバレッジによるメリットを享受しているが、同社の中立格付けは、同社の新たな取り組みの実行リスクと二次発券に関する規制上の懸念の高まりを反映している。ロス・キャピタルは、リアルリアル（REAL）は「買い」評価、目標株価は17.50ドル。同社は、同社がラティ・レベスクCEOの下で勢いを増し、事業の好転が起きているとしている。ロス・キャピタルは、「買い」評価、目標株価11ドルでThredUP（TDUP）のカバレッジを開始した。同社は、「不採算」の欧州部門を売却し、調整後EBITDAとフリーキャッシュフローが持続的にプラスになったことで「調子を上げ始めている」と考えている。チャーダンニーダムは、コディアック AI (KDK) のカバレッジを「買い」評価、目標株価 22 ドルで開始しました。同社は、同社の専門知識が比類のないものであり、コディアックに他のオフロード産業市場における競合他社よりも有利であると信じています。ニーダムは、ドラガンフライ (DPRO) のカバレッジを「買い」評価、目標株価 20 ドルで開始しました。 同社は、無人航空システム業界が「複数年のスーパーサイクル」に入りつつあると考えている。 Northland は、アウトパフォーム評価と 17 ドルの目標価格で Kodiak AI の報道を開始しました。

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