コロンバス・マッキノン (CMCO): 持続的な損失が決算シーズンを前にディープバリューの物語を相殺

コロンバス マッキノン (CMCO) は依然として不採算で、過去 5 年間で損失が年平均 1.4% で増加しています。同社の 17.35 ドルの株価は現在、株価売上高比率 0.5 倍を反映しており、米国の機械部門平均の 1.9 倍や同業グループ平均の 1 倍を大幅に下回っています。これは赤字が続いているにもかかわらず、株価の大きな価値を示唆しています。投資家はこれらの収益結果を比較検討しています。同社の魅力のない財務状況と継続的な損失に直面しているが、業界標準と比べて割安であることを示唆する評価倍率によって部分的に相殺されている。

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次のセクションでは、これらの数字をコロンバス マッキノンの最も話題になっている市場の物語とどのように比較するかを詳細に説明します。どの物語が数字によって裏付けられ、どの物語が試されるのかを示します。

Columbus McKinnonNasdaqGS:CMCO の収益と収益履歴 (2025 年 10 月時点) についてのコミュニティの意見をご覧ください。

買収後に負債が急増

キトー・クロスビーの買収によりコロンバス・マッキノンは多額の負債を抱え、レバレッジが高水準となり、財務資源が圧迫され、支払利息の増加により将来の純利益に影響を与える可能性がある。弱気派は、現在多額の負債がバランスシートにあるため、コストの相乗効果と利益率の改善によって支払利息の増加が相殺されない限り、将来の収益性が危険にさらされることを強調している。

工場の閉鎖や製造物責任などの予期せぬコストは、迅速に抑制しなければ純利益をさらに圧迫し、財務上の負担を増大させる可能性があります。利益圧縮のリスクは、特に損失が5年間で年平均1.4%ずつ拡大しているため、短期的な改善に課題をもたらします。

シナジー目標はEBITDAマージン23%を目指す

コロンバス・マッキノンは、3年目までにキトー・クロスビー合併による純コスト相乗効果が約7,000万ドルになると予想しており、調整後EBITDAマージン23%に達するという野心的な目標を掲げている。アナリストの一致した見方によれば、これらの目標は強気シナリオにとって極めて重要である。これまでのところ、持続的な営業損失と弱い財務状況は、同社がこれらの利益を実現するには統合に優れる必要があることを意味している。

この取引により、債務削減と戦略的再投資に不可欠な強力なフリーキャッシュフローが創出されると見込まれているが、成功は厳しい市場環境で効率的に実行できるかどうかにかかっている。アナリストらは利益率が現在の1.0％から3年後には11.5％に上昇すると予想しているが、これは最近の赤字が続いており、これまでの収益や利益の伸びの証拠が限られているのとは大きく対照的である。

売上高は0.5倍で、同業他社を大きく下回ります

現在の株価売上高比率0.5倍は、米国機械セクター平均の1.9倍や同業グループ平均の1倍を大きく下回っており、株価17.35ドルはDCF公正価値28.62ドルに比べて39％割引に位置している。アナリストのコンセンサスストーリーは、統合と成長計画が実現すれば、この大きな評価差が未開発の可能性を浮き彫りにする可能性があると指摘している。しかし、継続的な損失と高いレバレッジにより、株価は低迷に陥る可能性がある。その倍数は強気派が予想するよりも長い。

アナリストのコンセンサス目標株価は28.00ドルで、今日の株価より61％高いが、この上向きを実現するには、今後数年間で収益性とフリーキャッシュフローが明確に進展する必要がある。アナリストの最も強気な目標と弱気な目標との大きな差（40.00ドル対15.00ドル）は、コロンバス・マッキノンがどれだけ早く再編から抜け出し、合併の意図する利益を実現できるかについて、意見の相違が続いていることを示している。

物語は続く

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次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価にどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St でコロンバス・マッキノンに関するコミュニティの物語をすべてチェックしてください。企業をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、物語が進展したときに警告が表示されます。

数字を別の角度から見てみましょう。あなたの見解を共有し、わずか数分で独自の視点を形にしてください。 あなたのやり方でやってください

コロンバス マッキノン調査の優れた出発点は、投資決定に影響を与える可能性のある 1 つの重要な報酬と 3 つの重要な警告サインを強調する分析です。

他に何があるのか見てみましょう

コロンバス・マッキノン社の債務負担の増大、損失の深刻化、継続的な財政的緊張は、不安定なバランスシートと重大な執行リスクを浮き彫りにしています。

より堅実な財務を好む場合は、強固なバランスシートとファンダメンタルズ株スクリーニングツール (1983 年の結果) から始めて、レバレッジが低く、バランスシートがより健全な企業を探してください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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