American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) がトレンド銘柄である理由以外に知っておくべきことは次のとおりです

American Eagle Outfitters (AEO) は、Zacks.com の訪問者が最近最も注目している銘柄の 1 つです。そのため、株式の短期的なパフォーマンスに影響を与える可能性のある要因のいくつかを確認することをお勧めします。

過去 1 か月間、この 10 代向け衣料品小売業者の株価は、ザックス S&P 500 総合株価指数の +2.1% の変化と比較して -2.4% のリターンを記録しました。この期間中、アメリカン イーグルが該当するザックス小売業 - アパレルおよび靴業界は 5.9% 下落しました。今の重要な問題は、株価の将来の方向性は何でしょうか?

企業の事業見通しの大幅な変化に関するメディアの報道や噂は、通常、株価のトレンドを引き起こし、即座の価格変動につながりますが、最終的にバイアンドホールドの決定を促す特定の基本的要因が常に存在します。

業績予想の修正について

ザックスでは、企業の将来収益予測の変更を評価することを何よりも優先しています。それは、将来の収益の流れの現在価値が株式の公正価値を決定すると信じているからです。

当社の分析は基本的に、株式を担当するセルサイドのアナリストが最新の事業動向を考慮して収益予想をどのように修正しているかに基づいています。企業の収益予想が上昇すると、その株式の公正価値も同様に上昇します。また、株式の公正価値が現在の市場価格よりも高い場合、投資家は株式を買う傾向があり、その結果、株価が上昇します。このため、実証研究では、収益予想の修正傾向と短期的な株価の動きの間に強い相関があることが示されています。

アメリカン イーグルの今四半期の利益は 1 株あたり 0.42 ドルと予想されており、これは前年同期比 -12.5% の変化に相当します。 過去 30 日間、ザックスのコンセンサス予想に変化はありませんでした。

今会計年度のコンセンサス利益予想 1.11 ドルは、前年比 -36.2% の変化を示しています。この予想は、過去 30 日間で +1.8% 変化しました。

来年度のコンセンサス利益予想 1.36 ドルは、アメリカン イーグルが 1 年前に報告すると予想されている収益から +22.4% 変化したことを示しています。過去 1 か月間で、この予想は +1.5% 変化しました。

外部監査による優れた実績を誇る当社独自の株価格付けツールであるザックス・ランクは、収益予想の修正の力を効果的に利用するため、株式の短期的な株価パフォーマンスを示すより決定的な指標となります。最近のコンセンサス予想の変更の大きさと、収益予想に関連する他の3つの要因により、アメリカン・イーグルのザックス・ランク第1位（強い買い）が決定されました。

物語は続く

以下のグラフは、同社の今後 12 か月のコンセンサス EPS 予想の推移を示しています。

12 か月 EPS AEO の 12 か月コンセンサス EPS 推定

予想される収益成長率

企業の収益の伸びが財務の健全性を示す最良の指標であることは間違いありませんが、収益を上げられなければ、何も起こりません。企業が長期間収益を上げずに収益を伸ばすことはほぼ不可能です。したがって、企業の潜在的な収益の伸びを知ることは非常に重要です。

アメリカン・イーグルの今四半期のコンセンサス売上高推定値 13 億 2,000 万ドルは、前年比 +2.2% の変化を示しています。今会計年度と来年度の予想 53 億 2,000 万ドルと 54 億 1,000 万ドルの推定値は、それぞれ -0.2% と +1.8% の変化を示しています。

最後に報告された結果と驚きの経緯

アメリカン イーグルは、最後に報告された四半期の収益が 12 億 8,000 万ドルで、前年同期比 -0.6% の変化に相当します。同期の EPS は 0.45 ドルで、前年同期の 0.39 ドルと比較します。

ザックスのコンセンサス予想である 12 億 3,000 万ドルと比較すると、報告された収益は +4.14% という驚きを表し、EPS の驚きは +125% でした。

過去 4 四半期で、アメリカン イーグルはコンセンサス EPS 予測を 3 回上回り、この期間でコンセンサス収益予測を 2 回上回りました。

評価

株式の評価を考慮せずに、効率的な投資決定を行うことはできません。 株式の将来の株価パフォーマンスを予測するには、現在の価格が基礎となる事業の本質的価値と企業の成長見通しを正しく反映しているかどうかを判断することが重要です。

価格対利益 (P/E)、価格対売上高 (P/S)、価格対キャッシュ フロー (P/CF) などの企業の評価倍率の現在値を、企業自身の過去の値と比較することは、その株式が適正に評価されているか、過大評価されているか、または過小評価されているかを判断するのに役立ちますが、これらのパラメーターでその企業を同業他社と比較することで、株価の妥当性がよくわかります。

Zacks Value Style Score (Zacks Style Scores システムの一部) は、伝統的な評価指標と型破りな評価指標の両方に細心の注意を払って株式を A から F に格付けします (A は B よりも優れており、B は C よりも優れています。など) は、株式が過大評価されているか、正当に評価されているか、または一時的に過小評価されているかを識別するのに非常に役立ちます。

アメリカン イーグルは、この点で A に格付けされており、同業他社よりも割引価格で取引されていることを示しています。ここをクリックすると、この格付けをもたらしたいくつかの評価指標の値が表示されます。

結論

ここで議論されている事実や、Zacks.com 上の他の多くの情報は、アメリカン イーグルに関する市場の話題に注意を払う価値があるかどうかを判断するのに役立つかもしれません。しかし、ザックス ランク 1 位は、短期的にはより広範な市場を上回る可能性があることを示唆しています。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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