Onto Innovation (ONTO) 第 3 四半期の結果と先進的なパッケージングのマイルストーンに対する投資家の反応

Onto Innovationは、売上高2億1,819万米ドル、純利益2,822万米ドルの2025年第3四半期決算を報告し、第4四半期の収益は2億5,000万米ドルから2億6,500万米ドル、GAAP希薄化後EPSは0.85米ドルから1.00米ドルと予想するフォワードガイダンスとともに、主要な高帯域幅メモリとAIパッケージを備えた次世代3DiテクノロジーとDragonflyシステムの主要製品認定を完了しました。 Onto Innovation の強力な第 4 四半期ガイダンスと先進的なパッケージングの成果が、その投資見通しをどのように形作る可能性があるかを検討します。

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イノベーション投資についての物語の要約

Onto Innovationを所有するには、投資家はAIパッケージングと高度なノードの力強い回復を信じる必要がある。特に同社の第4四半期ガイダンスが、低迷した第3四半期からの急速な回復を示しているためだ。最近の業績は、前年同期比で売上と利益の落ち込みを示しているが、短期的な触媒である予想される第4四半期の需要急増は依然として最前線にある。現時点での最も重大なリスクは、引き続きその需要が予想されるペースと規模で実現するかどうかである。市場に逆風が続いていることを考えると、今回の決算報告はその不確実性を和らげるにはほとんど役立たない。

特に関連性の高い動きの 1 つは、Onto Innovation が、高帯域幅メモリおよび AI パッケージングの主要顧客との間で、次世代 3Di テクノロジーと Dragonfly システムの主要製品認定を完了したことです。これらの成果は、第 4 四半期の触媒に直接結びついており、新製品が大量注文に移行するにつれて順次収益が回復し、粗利益が改善するという経営陣のガイダンスと一致し、高成長セグメントにおける同社の地位を支えています。

対照的に、投資家は、特に AI パッケージングや先進ノードで予想される需要の回復が予想よりも遅い、または小さいことが判明した場合、顧客支出の周期的な変動によってもたらされる永続的なリスクを念頭に置く必要があります...

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Onto Innovation の物語では、2028 年までに収益が 14 億ドル、収益が 3 億 1,120 万ドルになると予測されています。これには、年間収益が 11.0% 増加し、収益が現在の 1 億 9,990 万ドルから 1 億 1,130 万ドル増加する必要があります。

Onto Innovation の予測がどのようにして現在の価格より 7% 高い 149.38 ドルの公正価値を生み出すのかを明らかにします。

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、公平な方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況も考慮されていません。 当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析には、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料が考慮されていない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートには、言及されているどの銘柄にもポジションがありません。

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