2025 年 10 月に予想価格を下回る可能性のある 3 つの TSX 株

カナダの強気相場は3周年を迎え、TSXは2022年10月以来67％上昇しており、投資家はインフレの鈍化と利下げの可能性が将来の成長にどのような影響を与えるかに熱心に注目している。貿易摩擦やバリュエーションへの懸念の中で、この進化する経済情勢の中で機会を活かそうとしている人にとっては、推定価格を下回って取引されている可能性のある銘柄を特定することが重要となっている。

カナダのキャッシュフローに基づく過小評価株トップ10

名称 現在価格 公正価値 (推定) 割引 (推定) Vitalhub (TSX:VHI) CA$10.90 CA$18.87 42.2% トルマリン オイル (TSX:TOU) CA$60.40 CA$102.30 41% サバリア (TSX:SIS) CA$21.90 CA$40.70 46.2% Neo Performance Materials (TSX:NEO) CA$18.14 CA$34.30 47.1% マゼラン・エアロスペース (TSX:MAL) CA$17.10 CA$28.12 39.2% キナクシス (TSX:KXS) CA$168.66 CA$273.84 38.4% イルミン・ホールディングス (TSX:ILLM) CA$1.18 CA$1.87 36.8% バード・コンストラクション(TSX:BDT) CA$30.21 CA$56.58 46.6% アルテミス ゴールド (TSXV:ARTG) CA$34.42 CA$63.18 45.5% アメリカズ ゴールドおよびシルバー (TSX:USA) CA$5.82 CA$9.71 40.1%

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スクリーナーの結果からいくつかの際立ったオプションを検討してみましょう。

トルマリンオイル

概要: Tourmaline Oil Corp. は、西カナダ堆積盆地における石油および天然ガス資産の取得、探査、開発、生産に携わっており、時価総額は 233 億カナダドルです。

事業運営: 同社の収益は石油と天然ガスの資産から得られており、総額は 48 億 7,000 万カナダドルに達します。

公正価値に対する推定割引率: 41%

トルマリンオイルは推定公正価値の102.3カナダドルを大幅に下回る60.4カナダドルで取引されており、割引キャッシュフロー分析に基づく同社の過小評価が浮き彫りとなっている。配当利回りは5.88%であるにもかかわらず、フリーキャッシュフローに十分に支えられておらず、持続可能性への懸念が生じている。しかし、同社の収益は年間22.2%で成長すると予測されており、カナダ市場平均を上回っており、将来の評価額上昇の可能性を裏付けている。株主還元の強化を目的とした自社株買いプログラムが継続中。

私たちがまとめた成長レポートは、トルマリン オイルの将来見通しが上昇している可能性があることを示唆しています。こちらの包括的な財務健全性レポートを使用して、トルマリン オイルの複雑な部分をナビゲートしてください。TSX:TOU 割引キャッシュ フロー (2025 年 10 月時点)

アメリカのゴールドとシルバー

概要: Americas Gold and Silver Corporation およびその子会社は、アメリカ大陸における鉱物特性の探査、開発、生産に注力しており、時価総額は 15 億 5,000 万カナダドルです。

事業運営: 同社は、金属および鉱業部門、特に金およびその他の貴金属部門から 9,660 万ドルの収益を上げています。

物語は続く

公正価値に対する推定割引率: 40.1%

米州の金と銀は推定公正価値の9.71カナダドルを大きく下回る5.82カナダドルで取引されており、割引キャッシュフロー分析に基づくと大幅な過小評価が示されている。銀と鉛の生産量の増加やガレナ・コンプレックスのアップグレード完了など、最近の経営改善により、将来のキャッシュフローの可能性が高まっている。過去の株主の希薄化にも関わらず、3年以内の予想収益性と年間26.5％という堅調な収益成長予測により、アナリストが前向きな見方をする中、現在の市場水準を超えて評価額が回復する可能性がある。感情。

アメリカのゴールドおよびシルバーの成長レポートで詳しく説明されている分析は、将来の堅調な財務パフォーマンスを示唆しています。アメリカのゴールドおよびシルバーについてより深く理解するには、ここで完全な分析健全性レポートを詳しく調べてください。TSX: 2025 年 10 月時点の米国の割引キャッシュ フロー

バーサバンク

概要: VersaBank はカナダと米国で幅広い銀行商品とサービスを提供しており、時価総額は 5 億 3,495 万カナダドルです。

事業内容: VersaBank の収益セグメントには、カナダのデジタル バンキングからの 9,656 万カナダドルと、サイバーセキュリティ サービスと銀行および金融テクノロジーの開発に重点を置く DRTC からの 883 万カナダドルが含まれます。

公正価値に対する推定割引率: 16.4%

VersaBankは16.64カナダドルで取引されており、割引キャッシュフロー分析に基づく推定公正価値は19.89カナダドルと過小評価されているようだ。最近の利益率は40.2%から25%に低下しているにもかかわらず、同銀行の収益と収益はカナダ市場よりも大幅に速く成長し、それぞれ年間26.5%と71.7%と予測されている。 証券化融資における最近の戦略的拡大は、将来のキャッシュフローを強化する可能性があるが、過去の株主の希薄化は潜在的な投資家にとって依然として懸念事項である。

当社の最近の成長レポートを考慮すると、VersaBank の財務実績が現在のレベルを超える可能性があるようです。VersaBank のダイナミクスを理解するには、ここをクリックして完全な貸借対照表健全性レポートにアクセスしてください。TSX:VBNK 割引キャッシュ フロー (2025 年 10 月時点)

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

この記事で取り上げる企業には、TSX:TOU TSX:USA および TSX:VBNK が含まれます。

この記事はもともとシンプリー・ウォール・ストリートによって公開されました。

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