フレッシュ デル モンテ (FDP) の純利益率が 1.8% に上昇、収益性に関する懐疑論に異議を唱える

フレッシュ デル モンテ プロデュース (FDP) は、純利益率が 1.8% と、前年の 0.3% から大幅に上昇しました。これは、同社の収益が前年比 430.5% と急増し、過去 5 年間の年間収益成長率の平均である 6.3% を大きく上回りました。今後 3 年間、収益は年間 59.6% の急速な増加を続けると予想されていますが、収益は、2019 年に平均で年間 2.9% 減少すると予想されています。最近の一時的な損失や配当の持続可能性に関する懸念が背景に残っているにもかかわらず、市場は同社の収益性の急激な改善と魅力的な相対的バリュエーションに注目する可能性が高い。

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さて、これらのヘッドラインの数字が、投資家が話している広範な物語とどのように一致するかを見てみましょう。一部の仮定は疑問視される可能性がありますが、他の仮定は堅持されます。

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利益の拡大がコストを上回る

フレッシュ・デル・モンテの今年の純利益率は1.8%に達し、昨年の0.3%から顕著に改善した。これは、構造コストの増加と最近の4,050万ドルの一時的損失が利益の質を圧迫し続けているにもかかわらずだ。アナリストのコンセンサス・ナラティブによると、堅調なプレミアム製品の販売と最近の価格決定力が利益率の拡大を支えているが、供給制約が緩和されコスト圧力が続く場合、これらの原動力は持続不可能になる可能性がある。

コンセンサスでは、投資家が将来のマージンの回復力を過大評価している可能性があることが強調されており、特に供給不足や有利な価格設定などの現在の利点が減少した場合には顕著です。コンセンサスの見解で言及されているように、構造コストの増加と気候リスクは、安定した長期的なマージンパフォーマンスに大きな逆風をもたらしています。

コンセンサスは、保険料の低下に伴い利益率が困難に直面すると予想している。メインのコンセンサス ナラティブで完全な議論をご覧ください。📊 フレッシュ デル モンテ プロデュース コンセンサス ナラティブの全文をお読みください。

セクターに対するプレミアムにもかかわらず、同業他社との評価格差

フレッシュ デル モンテの株価収益率は 21.2 倍で、同業グループ (24.6 倍) を下回っていますが、米国の食品業界平均 (17.3 倍) を上回っています。また、同株は、現在の株価 34.98 ドルと比較して、1 株あたり DCF 公正価値 64.51 ドルよりも割安で取引されています。コンセンサス・ナラティブは、投資家がこの相対価値と長期リスクを比較検討していると指摘しています。

同社は同業他社と比較して魅力的な価格設定に見えるが、予想される売上高の減少（年間平均-2.9％）と利益率の縮小により、市場は慎重になっているようだ。アナリストらは、より完全な評価額のリセットには、短期的な業界の供給不足を超えた持続可能な利益成長のより明確な証拠が必要になる可能性があると示唆している。

物語は続く

アナリストは2028年までに利益が減少すると予想

コンセンサス推定では、利益は現在の1億4,720万ドルから2028年7月までに1億2,760万ドルに減少すると予想されており、利益率もこの期間で3.4%から2.8%に縮小すると予想されています。アナリストのコンセンサス見解では、プレミアムフルーツに対する安定した需要と付加価値製品ラインの成長により、フレッシュデルモンテは市場でのリーダーシップを維持できる立場にありますが、進行中のコストインフレと規制要求により潜在力が制限される可能性があります。

コンセンサスは、地理的分散とイノベーションが相殺の可能性があることを認識している。しかし、市場の期待は長期的なコストや気候関連リスクの影響を完全には考慮していない可能性があることも強調している。現在の株価34.98ドルに対してアナリストの目標株価は46.00ドルであり、大方は同社の将来の見通しとリスクプロファイルを考慮すると株価は公正に評価されていると見ている。

次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価とどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St にある Fresh Del Monte Produce に関するコミュニティのナラティブの全範囲をチェックしてください。その会社をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、ストーリーが進展したときにアラートが表示されます。

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他に何があるのか見てみましょう

フレッシュ デル モンテの利益率の向上には、売上高の減少、利益率の縮小の予測、そして成長原動力の持続性に関する疑問が伴います。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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