ベルデン (BDC): 純利益率が 8.6% に上昇し、強気のバリュエーションの物語を強化

ベルデン (BDC) は、年間利益成長率 27.6% を報告し、過去 5 年間の平均である年率 14% を大幅に上回りました。同社の純利益率は、前年の 7.6% から 8.6% に上昇しました。これは、利益が年間 8.54% 増加し、売上高が年間 4.5% 増加すると予想されているためです。今後の成長予測は米国市場全体に後れをとりましたが、ベルデンの安定した収益性と魅力的な評価プロファイルにより、前年の 7.6% から上昇しました。前向きな投資家心理を強化します。

ベルデンに関する完全な分析をご覧ください。

次に、これらの数字がシンプリー・ウォール・ストリートで広く支持されている物語とどのように比較されるかを見てみましょう。そこでは、いくつかの信念が強化され、他の信念が疑問視される可能性があります。

BeldenNYSE:BDC の収益と収益履歴 (2025 年 11 月時点) についてのコミュニティの意見をご覧ください。

投入コストの上昇にも関わらず利益は拡大

ベルデンの純利益率は 7.6% から 8.6% に上昇し、利益率の高いソフトウェア対応ソリューションへの収益構成の移行を続けているため、完全にパーセンテージポイントが上昇しました。アナリストの一致した見解は、統合と選択的 M&A への戦略的投資が利益率と経常収益の拡大を目的としていることを強調しています。

ソフトウェアと統合ソリューションの成長により、利益率は2028年までに8.6%から9.3%にさらに増加すると予想されています。コンセンサスはまた、投入コストや統合コストが収益よりも早く上昇した場合、継続的なマクロボラティリティと戦略的投資の執行リスクが利益率の増加を脅かす可能性があると指摘しています。マージンの強さが全体的な投資ストーリーにどのように適合するかについて詳しくは、コンセンサスの説明全文をご覧ください。📊 ベルデン・コンセンサスの説明全文をお読みください。

アナリストの目標株価は現在の株価を上回る

ベルデンの現在の株価は121.85ドルで、アナリストのコンセンサス目標株価である143.60ドルを約15％下回っており、予想が達成できれば上値余地があることを示唆している。コンセンサスの説明では、この価格差は2028年までに利益が2億7,770万ドルに達するとの確信に基づいていると指摘している。

これは、PERが現在の21倍に対して24.5倍に拡大することを想定しており、米国エレクトロニクス業界平均の23.9倍をわずかに上回っている。成長が鈍化するか利益率が予想通りに改善しない場合、このバリュエーションの達成は困難になる可能性がある。

同業他社に次いで魅力的なバリュエーションを維持

ベルデンの株価収益率は21倍で、同業グループ（46.6倍）および米国エレクトロニクス業界平均（25倍）の両方に比べて著しく割安で取引されており、DCF公正価値推定値131.73ドルを下回っている。アナリストのコンセンサスストーリーは、投資家がベルデンが力強い利益成長と低リスクプロファイルのバランスをとっていると見ているため、この評価ギャップが強気の見方を大きく裏付けていると指摘している。

リスク開示は軽微な財務リスクのみを示しており、実行が軌道に乗れば、ソリューションベースの経常収益の増加により、同社は強力な立場に立つことができます。しかし、この物語は、接続とインフラストラクチャにおける価格競争、または大規模なM&Aのつまずきによって、この認識された優位性が時間の経過とともに失われる可能性があると警告しています。

物語は続く

次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価とどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St でベルデンに関するコミュニティの物語をすべてチェックしてください。企業をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、物語が進展したときに警告が表示されます。

新鮮な角度から数字を見てみましょう?あなたの視点を共有し、わずか数分であなた自身の物語を形作ってください。あなたのやり方でやってください。

ベルデン調査の優れた出発点は、投資決定に影響を与える可能性のある 4 つの主要なメリットと 1 つの重要な警告サインを強調する分析です。

他に何があるのか見てみましょう

ベルデンの成長見通しは米国市場全体に遅れをとっており、その上向きはさらなる利益率の獲得と戦略の完璧な実行に大きく依存している。

サイクル全体にわたって一貫して信頼性の高い収益と利益の成長を実現する企業を見つけたい場合は、安定した成長株のスクリーニング (2102 年の結果) をチェックして、回復力を備えた実績のある業績を上げている企業を見つけてください。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目的としています。当社の分析には、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には BDC が含まれます。

この記事に関するフィードバックがありますか?内容について懸念がありますか?直接ご連絡ください。または、[email protected] に電子メールを送信してください。

コメントを見る