摩根士丹利降低康菲石油公司 (COP) 股票的利潤率

康菲石油公司（紐約證券交易所股票代碼：COP）是 11 月份最值得買入的廉價股票之一。 10 月 14 日，摩根士丹利分析師德文·麥克德莫特將該公司股票的價格目標從 123 美元下調至 122 美元，同時維持“增持”評級。值得注意的是，該公司預計第三季度將進行乾淨的運營更新。話雖這麼說，該公司還認為，由於天然氣和 NGL 變現疲軟，現金流可能普遍低於共識。 摩根士丹利降低了康菲石油公司 (COP) 股票的利潤率

康菲石油公司（紐約證券交易所股票代碼：COP）完成了馬拉松石油公司的整合，有望帶來超過 10 億美元的協同效應和超過 10 億美元的一次性效益。康菲石油公司（紐約證券交易所股票代碼：COP）還利用其規模和技術，到 2026 年底在全公司範圍內進一步削減 10 億美元以上的成本並提高利潤。這些努力增強了公司的自由現金流生成能力。在另一份新聞稿中，該公司宣布簽署了一份長期銷售和購買協議 (SPA)，將從德克薩斯州布朗斯維爾附近的 NextDecade Corporation 正在開發的 Rio Grande 液化天然氣項目中每年提取 100 萬噸 (MTPA) 液化天然氣。

Cullen Capital Management, LLC（以 Schafer Cullen Capital Management, Inc. (SCCM) 名義運營）發布了第二季度投資者信函。該基金的內容如下：

康菲石油公司（紐約證券交易所股票代碼：COP）——該股票是在本季度根據該策略購買的。康菲石油公司是一家領先的獨立勘探和生產公司，擁有低成本、高回報的全球資產組合和嚴格的資本配置策略。隨著主要長周期項目的資本支出在 2025 年下半年開始減少，該公司正在接近自由現金流拐點，從而提高了向股東返還資本的能力。管理層的目標是在效率提升和強勁的資產負債表的支持下，通過股息和回購返還約 45% 的運營現金流。 COP 的交易價格為 14.4 倍 2025 年每股收益，並提供約 8% 的資本回報率，在建設性的長期石油背景下提供了一個有吸引力的切入點。

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披露：無。本文最初發表於 Insider Monkey。

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