TP ICAP Group (LON:TCAP) 的投資者將會對其過去三年高達 85% 的回報率感到滿意

對於 TP ICAP Group PLC (LON:TCAP) 股東來說，這並不是最好的季度，因為該季度股價下跌了 14%。但過去三年的回報卻相當可觀。它的回報率超過了當時 46% 的市場回報率，上漲了 50%。

現在也值得看看公司的基本面，因為這將幫助我們確定長期股東回報是否與基礎業務的業績相匹配。

人工智能即將改變醫療保健。這 20 隻股票致力於從早期診斷到藥物發現的各個領域。最棒的是——它們的市值均低於 100 億美元——仍有時間儘早入場。

雖然市場是一種強大的定價機制，但股價反映了投資者的情緒，而不僅僅是基本的業務績效。考慮市場對公司看法如何變化的一種不完美但簡單的方法是將每股收益 (EPS) 的變化與股價變動進行比較。

在三年的股價增長過程中，TP ICAP 集團實現了每年 39% 的每股複合收益增長。股價年均增長14%，實際上低於EPS增長。因此，隨著時間的推移，投資者似乎對該公司變得更加謹慎。這種謹慎情緒反映在其 11.16 的（相當低的）市盈率上。

該公司的每股收益（隨時間變化）如下圖所示（點擊查看確切數字）。 LSE：TCAP 每股收益增長 2025 年 11 月 1 日

看到TP ICAP集團多年來利潤增長固然很好，但未來對股東來說更重要。您可以在這個免費的交互式圖形中看到其資產負債表如何隨著時間的推移而加強（或削弱）。

股息呢？

在考慮投資回報時，重要的是要考慮股東總回報（TSR）和股價回報之間的差異。股東總回報率是一種回報計算，考慮了現金股息的價值（假設收到的任何股息都進行了再投資）以及任何貼現融資和分拆的計算價值。可以說，股東總回報率更全面地描述了股票產生的回報。我們注意到，TP ICAP 集團過去 3 年的股東總回報率為 85%，優於上述股價回報。毫無疑問，股息支付在很大程度上解釋了這種差異！

不同的視角

我們很高興地報告，TP ICAP 集團股東在一年內獲得了 25% 的股東總回報。這確實包括股息。這比五年來15%的年化回報率要好，這意味著該公司最近表現更好。持樂觀態度的人可能會認為最近股東總回報率的改善表明業務本身隨著時間的推移而變得更好。雖然非常值得考慮市場狀況對股價產生的不同影響，但還有其他更重要的因素。例如，我們為 TP ICAP Group 確定了您應該注意的 2 個警告信號。

故事還在繼續

當然，TP ICAP Group可能不是最好的買入股票。所以你不妨看看這個免費的成長股合集。

請注意，本文引用的市場回報反映了目前在英國交易所交易的股票的市場加權平均回報。

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