Ascot 報告 2025 年第三季度業績

不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 11 月 12 日（環球通訊社）--Ascot Resources Ltd.（多倫多證券交易所代碼：AOT.H；OTCID：AOTVF）（“Ascot”或“公司”）宣佈公司截至 2025 年 9 月 30 日的三個月和九個月（“2025 年第三季度”）未經審計的財務業績。有關未經審計的詳細信息截至 2025 年 9 月 30 日的三個月和九個月的簡明中期合併財務報表以及管理層的討論和分析，請參閱公司在 SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 上提交的文件。

除非另有說明，本文中的所有金額均以 000 加元為單位。

2025 年第三季度和重大事件

2025 年 11 月 7 日，公司宣布啟動配股發行，籌集高達 14,871 美元的總收益（“配股發行”）。根據配股發行，公司將在 2025 年 11 月 18 日營業時間結束時，向 Ascot 資本中的某些普通股持有人發行 1,487,151,720 股配股（“配股”），基礎為持有的每股普通股有一份權利。每一份權利將賦予持有人以每股權利股 0.01 美元的認購價認購公司一股普通股（“供股股份”）。就供股而言，公司已與 Fiore Management and Advisory Corp.（“Fiore”）簽訂了一份備用協議，根據該協議，Fiore 同意收購股東在供股中未以其他方式收購的所有已發行供股股份的 100%。公司打算使用配股發行的淨收益用於結清欠公司債權人的未償金額。配股發行的結束須獲得所有必要的批准，包括多倫多證券交易所創業交易所（“TSXV”）的批准。 2025 年 10 月 22 日，公司與 Fiore 簽訂了一份諮詢服務協議（經 2025 年 11 月 7 日修訂），據此，Fiore 同意協助 Ascot 進行重組、再融資和增強 Ascot 的領導團隊（ “重組”），重點關注紅山礦床（“RMP”），並著眼於最終重啟 Premier 金礦項目（“PGP”）的生產。 PGP 與 RMP 一起統稱為“項目”。 

重組將主要包括上述非經紀供股和 50:1 股份合併（“50:1 股份合併”）。 Fiore 還同意盡最大努力促進和協助 1.5 億美元的股權融資，該融資將根據市場情況定價，並考慮到每股 0.01 美元的供股發行。 50:1 股份合併和股權融資還需獲得 TSXV 的批准。

2025 年 10 月，Ascot 與公司的高級貸款人之一 Nebari Gold Fund 1, LP、Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP 和 Nebari Collat​​eral Agent LLC（統稱“Nebari Group”）完成了一筆過橋貸款。該貸款可多次提取，最高可達 1800 萬美元，但提取 300 萬美元後需滿足某些先決條件，Nebari Group 收到普通股購買認股權證行權價格等於股權融資的股價。

Ascot 在 Fiore 的協助下，將努力重組與 Nebari Group 的某些現有債務，並與 Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. 和/或其附屬公司（“SRSR”）修訂現有的擔保流。與 Nebari Group 就此次重組和 SRSR 就此項修訂進行的談判已進入後期階段。自 2025 年 10 月 14 日起，公司的普通股開始在 TSXV 的 NEX 董事會交易。公司普通股自 2025 年 10 月 10 日收盤起在多倫多證券交易所退市。 2025 年 10 月 6 日，公司宣佈公司董事會臨時主席 Bill Bennett 辭職，專注於家庭健康事務。 Indi Gopinathan 接替 Bennett 先生擔任董事會臨時主席。

截至 2025 年 9 月 30 日止三個月和九個月的財務業績

該公司報告稱，截至2025年9月30日止三個月的淨虧損為23,521美元，而截至2024年9月30日止三個月的淨虧損為11,232美元，截至2025年9月30日止九個月的淨虧損為345,392美元，而截至2024年9月30日止九個月的淨虧損為14,490美元。 淨虧損的增加主要歸因於三個月期間記錄的護理和維護費用 9,882 美元以及九個月期間記錄的減值費用 324,404 美元。

流動性和資本資源

2025 年 6 月 25 日，公司暫停了礦山開發，並將該項目置於保養和維護狀態。該項目仍處於保養和維護狀態，沒有恢復開發的時間表。進一步的礦山開發取決於公司獲得未來融資的能力，而融資可能無法獲得或公司無法接受。

截至2025年9月30日，公司現金及現金等價物為5,386美元（2024年12月31日：27,974美元），營運資金短缺（流動資產減去流動負債）為294,178美元（2024年12月31日：47,551美元）。自2024年12月31日以來現金及現金等價物減少的主要原因是礦山開發、廠房和設備支出為 62,586 美元，租賃負債支付為 3,623 美元，復墾押金為 2,000 美元，這些費用被公司從 2025 年私募發行中獲得的約 5900 萬美元淨收益所抵消。

除存在其他違約情況外，該公司尚未支付信貸額度和本票項下的預定本金和利息，導致這些協議項下的違約。此外，信貸額度和本票項下的違約已導致公司流協議項下的交叉違約。截至2025年9月30日，公司現金有限，營運資金不足，沒有其他收入來源，並且在其信貸額度、本票和流協議項下出現違約，這表明存在可能引起重大懷疑的重大不確定性。公司持續經營的能力。

公司已採取措施解決其信貸安排、本票和流協議項下的營運資金不足和違約問題。這包括與 Fiore 簽訂諮詢協議，以對公司進行重組和資本重組、啟動過橋融資以及獲得短期違約豁免。由於無法保證重組和融資一定會成功，且仍需獲得 TSXV 的批准和某些股東批准要求，這些也表明存在重大不確定性，可能會對公司持續經營的能力產生重大疑問。

管理層的展望

在 2025 年 6 月與採礦承包商談判失敗後，公司確定最好的前進道路是對 PGP 進行保養和維護，以保存資本。這次暫停為公司提供了時間和靈活性來評估未來的各種戰略選擇。正如公司在 2025 年 6 月 25 日的新聞稿中指出的，任命了一個特別委員會來領導戰略審查流程，並聘請了財務顧問來協助其考慮各種戰略選擇。

2025 年 10 月 23 日，公司宣布已與 Fiore 簽訂諮詢服務協議（經 2025 年 11 月 7 日修訂），Fiore 同意協助 Ascot 進行重組，重點關注 RMP 存款，以期最終重啟 PGP 的生產。重組和融資計劃的關鍵組成部分包括 1,490 萬美元的供股、50:1 的股份合併和 1.5 億美元的股權發行。

如上文所述，公司在 2025 年 11 月 7 日的新聞稿中啟動並宣布了配股發行。不保證重組和融資一定會完成，並且仍需獲得多倫多證交所的批准以及某些股東批准要求。

合資格人士

公司首席執行官兼首席運營官 James A (Jim) Currie, P.Eng. 是美國國家儀器 43-101 定義的公司合格人員 (QP)，他已審查並批准了本新聞稿的技術內容。

代表阿斯科特資源有限公司董事會
“詹姆斯·A（吉姆）·柯里”
首席執行官兼首席運營官

欲了解更多信息，請聯繫：

電子郵件：[email protected]
電話：778-725-1060

關於阿斯科特

Ascot 是一家加拿大礦業公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華，其股票在多倫多證券交易所創業板 (NEX Board) 交易，股票代碼為 AOT.H，在 OTCID 交易，股票代碼為 AOTVF。 Ascot 是 Premier 金礦 100% 的所有者，該金礦於 2024 年 4 月產出了第一批黃金，位於不列顛哥倫比亞省西北部富饒的金三角的尼斯加國家條約土地上。

有關公司的更多信息，請參閱 SEDAR+ 上的公司簡介：www.sedarplus.ca 或訪問公司網站 www.ascotgold.com。

多倫多證券交易所、NEX 或 TSX Venture Exchange 或其監管服務提供商（該術語在 TSX Venture Exchange 政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

關於前瞻性信息的警告聲明

本新聞稿中包含的有關預期未來事件的所有聲明和其他信息可能構成加拿大證券法規定的前瞻性信息（“前瞻性聲明”）。前瞻性聲明通常（但並非總是）通過使用“尋求”、“預期”、“相信”、“計劃”、“估計”、“期望”、“目標”、“展望”、“按計劃”和“打算”等詞語來識別，以及事件或結果“可能”、“將”、 “應該”、“能夠”、“將會”或“可能”發生或實現以及其他類似表達。除歷史事實陳述外，本文中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關戰略審查過程、供股、重組、股權融資和 50:1 股份合併的條款和條件、保留資本的能力、戰略替代方案的可用性、項目實現生產、公司實現其業務目標和未來計劃的能力、開發和這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果或事件與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，包括與公司信貸安排和流協議下的潛在違約相關的風險；公司有擔保債權人未來需要豁免或暫緩協議；無法協商戰略替代方案或獲得額外資本；採礦業的總體商業和經濟狀況；商品價格和貨幣匯率的波動；與開發、生產、成本和費用以及健康、安全和環境風險相關的估計和預測的不確定性；與鑽探結果解釋以及礦床地質、連續性和品位相關的不確定性；政府機構和土著團體在阿斯科特地產勘探和開發以及頒發所需許可證方面需要合作；需要獲得額外融資來為運營提供資金，以及未來融資的可用性和條款及其時間的不確定性；未來計劃延遲的可能性以及實現預期計劃里程碑的不確定性；能否及時獲得許可證和其他政府批准存在不確定性； Ascot 向加拿大證券監管機構提交的文件中不時詳細列出了 TSXV 批准的必要性以及其他監管批准和其他風險因素，這些文件可在 www.sedarplus.ca 上的 SEDAR+ 上的 Ascot 簡介中找到，其中包括公司年度信息表中標題為“風險因素”的部分。前瞻性陳述基於以下方面的假設： 與開發計劃相關的估計成本和時間表；維持 Big Missouri 礦和 Premier Northern Lights 礦的吞吐量和生產水平的能力；礦產資源品位和礦產儲量；公司將推斷礦產資源轉換為其他類別的能力；公司減少採礦貧化的能力；降低資本成本的能力；公司籌集額外融資的能力；前瞻性陳述基於管理層在做出陳述之日的估計和意見。儘管 Ascot 認為此類前瞻性陳述和/或信息中反映的預期是合理的，但不應過度依賴前瞻性陳述，因為 Ascot 不能保證此類預期將被證明是正確的。 除適用法律要求外，阿斯科特不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。本新聞稿中包含的前瞻性信息明確符合本警示性聲明。