最近のアナリストのアップグレードがJPモルガンのストーリーと評価に何を意味するか

JPモルガン・チェースの株価は、公正価値目標株価がわずかに上昇し、1株当たり326.43ドルから327.70ドルに上昇した。アナリストらは、このわずかな上昇は、一貫した収益の向上を含む最近の堅調な業績と、純金利収入とバランスシートの成長に対する期待の改善によるものだと考えている。投資家がこれらの進化する原動力をどのように監視し、変化するJPモルガン・チェースの物語を先取りできるかに注目してほしい。

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ウォール街が言っていること

🐂 強気のポイント

複数のアナリスト会社がJPモルガン・チェースの目標株価を引き上げたが、これは同社の業績と成長の勢いに対する引き続きの信頼を反映している。例えば、ゴールドマン・サックスは、同銀行の第3四半期利益が予想を上回ったことを受けて、目標株価を350ドルから366ドルに引き上げ、「買い」の格付けを確認した。同社はまた、有形普通資本利益率が20.5％と中期目標を大きく上回っているという目覚ましい数字にも注目した。ゴールドマン・サックスは、経営陣の目標株価のガイダンスの強化を指摘した。 2025年の純金利収入は現在922億ドルと見込まれている。この見通しは予想を上回るバランスシートの成長と、市場の圧力にもかかわらず短期的な収益の可能性を支える先行き金利曲線の改善に基づいている。UBSは目標株価を350ドルに引き上げ、買いの格付けを維持し、ローンの堅調な伸び、資本市場活動の改善、JPモルガンの経営陣による堅実な業績と適切な執行の兆候としての株価上昇の継続を強調した。シティは目標株価を次のように引き上げた。 275ドルから330ドル、株主資本コストの前提が低いため、さらなる好調な四半期が予想されます。バークレイズも目標を342ドルに引き上げ、オーバーウエート格付けを維持し、2026年まで予想される費用の増加にもかかわらず勢いが持続していることに注目しました。

🐻 弱気の要点

目標株価を2度引き上げたにもかかわらず、シティは「中立」格付けを維持しており、JPモルガンは短期的には好調に推移しているものの、バリュエーションや最近の上昇がすでに株価に反映されているかどうかについて懸念が根強く残っていると指摘している。バークレイズは、JPモルガンの2026年に向けた勢いには経費の増加が伴い、将来の収益性が制限される可能性があり、投資家が注視すべき領域であると見ている。

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物語は続く

NYSE:JPM コミュニティ公正価値（2025 年 11 月時点）

ニュースの内容

JPモルガンは、1.5兆ドル規模のセキュリティとレジリエンス・イニシアチブの責任者にジェイ・ホライン氏を任命した。このプロジェクトは、今後10年間に米国の国家安全保障分野に多額の投資をすることを目的としている。同銀行は、年末までに機関顧客がローンの担保としてビットコインとイーサを使用できるようにする予定である。これはJPモルガンの暗号サービスの拡大を示すものである。シーメンスとB2C2は現在、JPモルガンのブロックチェーンプラットフォームであるKinexysを使用している。 24時間365日の国境を越えたFX取引のためのデジタル決済。ネットワークは毎日30億ドルを処理していると伝えられている。財務当局者と議員はFDICの保証付き預金上限を最大1,000万ドルに引き上げることを検討している。この変更はJPモルガンや他の大手銀行に多大なコスト影響を与える可能性がある。

これによりJPモルガン・チェースの公正価値がどのように変化するか

公正価値はわずかに上昇し、1 株あたり 326.43 ドルから 327.70 ドルに増加しました。割引率は低下し、8.21% から 8.04% に移動しました。収益成長期待は、6.02% から 6.11% にわずかに増加しました。純利益率は、29.55% から 29.51% に少し低下しました。将来の PER はわずかに低下しました。 17.29倍から17.25倍に。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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