高齢者向け住宅の成長、買収、ムーディーズによるアップグレード後のサブラ ヘルスケア REIT (SBRA) の評価額の見方

サブラ ヘルスケア REIT (SBRA) が報告した第 3 四半期決算は、管理高齢者向け住宅の成長を強調するもので、取得額は 2 億 1,750 万ドル、前年比で既存店現金 NOI が 13% 増加しました。

同社の高齢者向け住宅への戦略的焦点は成果を上げているようだ。また、サブラはムーディーズから信用格付けの引き上げを受け、四半期配当を維持したまま2025年の収益見通しを引き上げた。

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Sabra Health Care REITの最近の一連の買収とアップグレードは市場の注目を集めており、株価は現在18.88ドルで取引されている。この勢いは年初から10.7%の株価リターンに反映されています。同社の 3 年間の総株主利益率は 83% であり、四半期ごとに多少の上昇があったとしても、長期投資家が十分に報われてきたことを示しています。

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強力な買収の勢い、改善されたガイダンス、そして最近格付けが引き上げられたことにより、投資家はサブラの目覚ましい業績がすでに現在の価格に反映されているのか、それとも同株が依然として魅力的な購入機会を提示しているのか疑問に思うかもしれない。

最も人気のある物語: 9% が過小評価されている

アナリストは公正価値を20.82ドルと予想しており、サブラ・ヘルスケアREITの最終終値は18.88ドルでコンセンサス目標を下回っており、この価格差を正当化するものについてのより深い検討が求められている。

米国人口、特に団塊の世代の高齢化に牽引されて、高齢者向け住宅、生活支援、記憶ケアに対する持続的かつ加速する需要は、開発の高い障壁により新規供給を上回り続けている。これは、サブラの不動産ポートフォリオ全体での稼働率の向上、賃料の上昇、長期的な収益と現金 NOI の増加をサポートします。

物語全体を読んでください。

なぜ見通しはこれほど強気なのでしょうか？この物語のパンチは、セクターの強い需要とキャッシュフローの成長に対する大きな要求から来ています。しかし、この評価の裏では、いくつかの予測レバーが懸命な仕事を行っています。アナリストがサブラの価格を押し上げると考えている将来の数字を知りたいですか?このコンセンサスビューを形成する予測とロジックを詳しく見てみましょう。

結果: 公正価値 20.82 ドル (過小評価)

この説明を全文読んで、予測の背後にあるものを理解してください。

しかし、新しい事業者の移行や償還率の予期せぬ変更に関する実行リスクにより、Sabra の最も楽観的な予測さえすぐに困難になる可能性があります。

このサブラ ヘルスケア REIT の物語に対する主なリスクについてご覧ください。

物語は続く

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいて、公平な方法論のみを使用して解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には SBRA が含まれます。

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