AeroVironment (AVAV): 3 か月間の好調な勢いを経て公正価値を評価

AeroVironment (AVAV) の株価は、最終終値で 0.4% 上昇し、わずかに上昇しました。これで今月のまちまちの展開は終わりましたが、依然として過去 3 か月間の大幅な上昇を反映しています。投資家は、これらの勢い傾向が維持されるかどうかについての手がかりに注目しています。

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AeroVironment の株価は最近急騰しており、先月急落しましたが、今年は依然として素晴らしい勢いを維持しています。過去 90 日間の株価収益率 33% と年間株主総収益率 45% 近くは、投資家が短期的なボラティリティを乗り越え、継続的な成長の可能性を重視していることを示唆しています。

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AeroVironment の株価は 3 か月で 33% 以上急騰しましたが、最近は値を下げています。現在の価格は依然としてお買い得なのか、それとも市場は同社の将来の成長をすべて織り込んでいるのか、という疑問が残ります。

最も人気のある物語: 19.4% 過小評価されている

最も広く支持されている説によると、エアロビロンメントの公正価値は最新の株価を大きく上回っている。アナリストが将来の収益と利益率の予想を引き上げているため、この議論は同社の事業拡大がさらなる評価を高めるかどうかに焦点が当てられている。

新しく発売された AV Halo オープン ソフトウェア エコシステムを含む、モジュール式で相互運用可能なソフトウェア デファインド プラットフォームの開発に同社が戦略的に重点を置いているのは、AI を活用した自律性とネットワーク中心の戦争の導入の加速と直接一致しています。これにより、これらの高価値プラットフォームが大規模に展開されるにつれて、将来のプレミアム価格設定、サービス収益の増加、粗利益の拡大が可能になります。

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結果: 公正価値は 409 ドル (過小評価)

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しかし、米国の国防予算の突然の変化やドローン業界での競争の激化により、AeroVironment の前向きな見通しはすぐに変わる可能性があります。

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別の見方: 高比率のシグナル評価リスク

別の角度から見ると、AeroVironment の株価売上高比率は 15.1 倍です。これは、米国の航空宇宙・防衛業界平均の 3 倍よりも大幅に高く、同業他社の平均である 6.6 倍もはるかに上回っています。推定公正比率の 5.8 倍と比較しても、現在の倍率は割高に見えます。このようなプレミアムは、投資家が今後の大幅な成長を期待していることを示唆していますが、同時に、その期待に応えるというより大きなプレッシャーが会社に課せられています。この比率の上昇は可能性があるでしょうか。それは未開発の機会を示していますか、それとも期待が満たされない場合のリスクを示していますか?

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で焦点を当てた分析をお届けすることを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮に入れていない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には AVAV が含まれます。

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