股息與債務償付雙重現金需求
同時派息與償還近期債務，現金緩衝是否足夠？
- 最高項：假設FCF
- 3.57 %
- 最低項：假設股息
- -5.41 %
- 平均
- 0.12 %
- 項目數
- 5 項
現金來源需求橋接
靜態可用資金缺口（呈報貨幣百萬） (瀑布圖)
到期債務
短期借款與年股息（百萬） (柱狀圖)
下一年派息假設
靜態可用資金缺口（呈報貨幣百萬） 與 短期借款與年股息（百萬） (表格)
示例資料列
| 資金需求項 | 靜態可用資金缺口（呈報貨幣百萬） | 短期借款與年股息（百萬） | 資料日期（示例） |
|---|---|---|---|
| 現金 | -1.5 | 2357 | 2026-10-16 |
| 假設FCF | 3.57 | 270 | 2026-10-16 |
| 一年內債務 | 1.2 | 9025 | 2026-10-16 |
| 假設股息 | -5.41 | 3426 | 2026-10-16 |
| 剩餘資金 | 2.76 | 1791 | 2026-10-16 |
| 合計 | 0.62 | 16869 | 2026-10-16 |