股息与债务偿付双重现金需求
同时派息与偿还近期债务，现金缓冲是否足够？
- 最高项：假设FCF
- 3.57 %
- 最低项：假设股息
- -5.41 %
- 平均
- 0.12 %
- 项目数
- 5 项
现金来源需求桥接
静态可用资金缺口（报告货币百万） (瀑布图)
到期债务
短期借款与年股息（百万） (柱状图)
下一年派息假设
静态可用资金缺口（报告货币百万） 与 短期借款与年股息（百万） (表格)
示例数据行
| 资金需求项 | 静态可用资金缺口（报告货币百万） | 短期借款与年股息（百万） | 数据日期（示例） |
|---|---|---|---|
| 现金 | -1.5 | 2357 | 2026-10-16 |
| 假设FCF | 3.57 | 270 | 2026-10-16 |
| 一年内债务 | 1.2 | 9025 | 2026-10-16 |
| 假设股息 | -5.41 | 3426 | 2026-10-16 |
| 剩余资金 | 2.76 | 1791 | 2026-10-16 |
| 合计 | 0.62 | 16869 | 2026-10-16 |