ETF 集中持仓压力测试
若 ETF 最大持股大跌，整体可能受多少直接影响？
- 最高项：持股乙
- 8.08 %
- 最低项：其他头寸
- -5.48 %
- 平均
- 0.61 %
- 项目数
- 4 项
持股冲击瀑布
静态权重一阶损益（%） (瀑布图)
权重及跌幅假设
受冲击持仓比重（%） (柱状图)
未知头寸
静态权重一阶损益（%） 与 受冲击持仓比重（%） (表格)
示例数据行
| 持股冲击项目 | 静态权重一阶损益（%） | 受冲击持仓比重（%） | 数据日期（示例） |
|---|---|---|---|
| 持股甲 | -0.74 | 4.9 | 2026-10-16 |
| 持股乙 | 8.08 | 4.5 | 2026-10-16 |
| 持股丙 | 0.6 | 19.8 | 2026-10-16 |
| 其他头寸 | -5.48 | 26.6 | 2026-10-16 |
| 合计 | 2.46 | 55.8 | 2026-10-16 |