最新 NAV、日期與基金份額類
- 最高項：I類累積
- 573.04 HKD
- 最低項：I類分派
- 383.74 HKD
- 平均
- 499.93 HKD
- 項目數
- 5 項
最新 NAV、日期與基金份額類
最新NAV (表格)
表格
份額類淨資產 (柱狀圖)
資料明細
最新NAV占比 (環形圖)
示例資料列
| 項目 | 最新NAV | 份額類淨資產 | 資料日期（示例） |
|---|---|---|---|
| A類累積 | 497.65 | 12097 | 2026-10-16 |
| A類分派 | 505.46 | 2567 | 2026-10-16 |
| I類累積 | 573.04 | 3929 | 2026-10-16 |
| I類分派 | 383.74 | 4670 | 2026-10-16 |
| R類 | 539.78 | 1060 | 2026-10-16 |