最新 NAV、日期与基金份额类
- 最高项：I类累积
- 573.04 HKD
- 最低项：I类分红
- 383.74 HKD
- 平均
- 499.93 HKD
- 项目数
- 5 项
最新 NAV、日期与基金份额类
最新NAV (表格)
表格
份额类净资产 (柱状图)
数据明细
最新NAV占比 (环形图)
示例数据行
| 项目 | 最新NAV | 份额类净资产 | 数据日期（示例） |
|---|---|---|---|
| A类累积 | 497.65 | 12097 | 2026-10-16 |
| A类分红 | 505.46 | 2567 | 2026-10-16 |
| I类累积 | 573.04 | 3929 | 2026-10-16 |
| I类分红 | 383.74 | 4670 | 2026-10-16 |
| R类 | 539.78 | 1060 | 2026-10-16 |