持仓风险贡献
哪些头寸虽然权重不大，却贡献很多组合波动？
- 最高项：头寸甲
- 41.77 %
- 最低项：头寸乙
- 7.34 %
- 平均
- 31.44 %
- 项目数
- 8 项
风险与资金权重
波动风险贡献（%） (柱状图)
协方差窗口
资金权重（%） (折线图)
估计不确定度
波动风险贡献（%） 与 资金权重（%） (表格)
示例数据行
| 持仓 | 波动风险贡献（%） | 资金权重（%） | 数据日期（示例） |
|---|---|---|---|
| 头寸甲 | 41.77 | 10.1 | 2026-10-16 |
| 头寸乙 | 7.34 | 25.2 | 2026-10-16 |
| 头寸丙 | 39.94 | 1.6 | 2026-10-16 |
| 头寸丁 | 31.9 | 23.9 | 2026-10-16 |
| 头寸戊 | 27.71 | 15.7 | 2026-10-16 |
| 头寸己 | 28.77 | 16.9 | 2026-10-16 |
| 头寸庚 | 32.57 | 1.6 | 2026-10-16 |
| 头寸辛 | 41.54 | 5 | 2026-10-16 |