投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK-032 | Omega收益门槛比 在不同收益门槛下上行与下行之比如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 996 位 P4 | 示例 |
| RSK-033 | 痛苦指数与痛苦比 回撤平均程度相对回报是否合适？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 997 位 P4 | 示例 |
| RSK-038 | Parkinson日高低波动 用高低价估计的波动与收盘法差多少？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 998 位 P4 | 示例 |
| RSK-039 | Garman Klass波动 OHLC信息能提供甚么额外波动估计？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 999 位 P4 | 示例 |
| crossasset_portfolio-02 | 时间加权、资金加权与基准绩效 | 跨资产投资组合（示例持仓） | 折线图 | 工作台第 2 位 P0 | 示例 |
| crossasset_portfolio-05 | 整体回撤与承受损失路径 | 跨资产投资组合（示例持仓） | 折线图 | 工作台第 5 位 P1 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。