跨資產投資組合

此工作台回答的問題

實際賺蝕、收入與風險來自哪裏

首屏

• 基準幣淨值
• TWR／MWR
• 資產與匯率曝險

原始工作簿安排在此產品頁首屏的面板。

分區

• 總覽
• 績效歸因
• 風險集中
• 收入日曆
• 再平衡草案

此工作台的報告

編號	標題與研究問題	面板	圖表	優先次序
crossasset_portfolio-01	跨帳戶資產、現金與淨值總覽	跨帳戶資產、現金與淨值總覽 淨值卡＋資產分布＋估值日期 資料明細	直方圖	工作台第 1 位 P0
crossasset_portfolio-02	時間加權、資金加權與基準績效	時間加權、資金加權與基準績效 TWR 累積線＋MWR 及基準卡 資料明細	折線圖	工作台第 2 位 P0
crossasset_portfolio-03	已實現、未實現及收入損益來源	已實現、未實現及收入損益來源 損益瀑布＋來源表 資料明細	瀑布圖	工作台第 3 位 P0
crossasset_portfolio-04	資產配置偏離與再平衡草案	資產配置偏離與再平衡草案 目標/現況比較＋交易草案表 資料明細	多數列圖	工作台第 4 位 P1
crossasset_portfolio-05	整體回撤與承受損失路徑	整體回撤與承受損失路徑 流量調整淨值＋水下曲線 資料明細	折線圖	工作台第 5 位 P1
crossasset_portfolio-06	本地資產回報與匯率貢獻	本地資產回報與匯率貢獻 資產/匯率/交互項瀑布 資料明細	瀑布圖	工作台第 6 位 P1
crossasset_portfolio-07	風險貢獻與隱藏集中	風險貢獻與隱藏集中 權重及風險貢獻比較 資料明細	多數列圖	工作台第 7 位 P1
crossasset_portfolio-08	跨資產及匯率聯合壓力情境	跨資產及匯率聯合壓力情境 情境損益條形圖＋組成瀑布 資料明細	瀑布圖	工作台第 8 位 P2
crossasset_portfolio-09	現金收入及資金需求日曆	現金收入及資金需求日曆 現金流日曆＋餘額路徑 資料明細	日曆圖	工作台第 9 位 P2
crossasset_portfolio-10	ETF 穿透持倉與重複曝險	ETF 穿透持倉與重複曝險 穿透曝險條形圖＋重疊矩陣 資料明細	矩陣圖	工作台第 10 位 P2

優先次序是原始規格工作簿的規劃估計，並非熱門程度或表現。目錄報告按 1–1,000 排序；產品報告只在其工作台內排序。

限制

券商持倉不在 EODHD；估值按商品種類計算，缺行情不可填零

圖中數值為生成的示例資料，並非由此計算得出。

相關目錄報告

• PRT-001
• ETF-022
• ETF-027