投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK-004 | 资产相关性矩阵 同时持有的资产是否其实同升同跌？ | 风险与回撤 | 矩阵图 | 目录第 132 位 P1 | 示例 |
| PRT-021 | 持仓相关矩阵 哪些持仓价格经常同方向变动？ | 投资组合（示例持仓） | 矩阵图 | 目录第 323 位 P2 | 示例 |
| RSK-027 | 大跌日共同下跌图 市场压力时哪些资产同时跌？ | 风险与回撤 | 矩阵图 | 目录第 622 位 P3 | 示例 |
| RSK-028 | 相关性在压力期变化 分散投资效果在跌市时会否下降？ | 风险与回撤 | 矩阵图 | 目录第 623 位 P3 | 示例 |
| crossasset_portfolio-10 | ETF 穿透持仓与重复曝险 | 跨资产投资组合（示例持仓） | 矩阵图 | 工作台第 10 位 P2 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。