기술적 분석 및 전략
기술적 지표와 차트 패턴, 퀀트 전략 백테스트.
이 섹션의 리포트 사양 100건
| ID | 제목과 연구 질문 | 카테고리 | 차트 | 우선순위 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|---|
| QNT-026 | Oversold rebound event study Are rebounds after extreme declines common? | 퀀트 전략과 백테스트 | 범위 | 카탈로그 606위 P3 | 샘플 |
| QNT-027 | Signal decay curve How long after a signal is detected does its value decline? | 퀀트 전략과 백테스트 | 선 | 카탈로그 607위 P3 | 샘플 |
| QNT-029 | Strategy time in market Are profits simply the result of holding stocks for longer? | 퀀트 전략과 백테스트 | 누적 막대 | 카탈로그 608위 P3 | 샘플 |
| QNT-030 | Single-trade contribution concentration Does the strategy depend on just one or two trades? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 609위 P3 | 샘플 |
| QNT-031 | Profit factor and expectancy What is the average economic value of each trade? | 퀀트 전략과 백테스트 | 다중 계열 | 카탈로그 610위 P3 | 샘플 |
| QNT-033 | Stop-loss threshold sensitivity How does widening or tightening the stop-loss affect results? | 퀀트 전략과 백테스트 | 히트맵 | 카탈로그 611위 P3 | 샘플 |
| QNT-046 | Strategy weight scenario comparison How does changing the mix of strategies alter risk and return? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 612위 P3 | 샘플 |
| QNT-021 | Day-of-week effect study Do historical returns differ by day of the week? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 809위 P4 | 샘플 |
| QNT-022 | Monthly seasonality study Are the return patterns of certain months stable? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 810위 P4 | 샘플 |
| QNT-028 | Signal frequency and capacity Are there enough opportunities to support the strategy's size? | 퀀트 전략과 백테스트 | 산점도 | 카탈로그 811위 P4 | 샘플 |
| QNT-032 | Maximum favorable and adverse excursion How much did a trade lose, or gain, at its worst and best points along the way? | 퀀트 전략과 백테스트 | 산점도 | 카탈로그 812위 P4 | 샘플 |
| QNT-034 | Take-profit vs. trailing stop comparison Does the exit method affect results more than the entry? | 퀀트 전략과 백테스트 | 선 | 카탈로그 813위 P4 | 샘플 |
| QNT-035 | Order delay sensitivity How much does executing one trading point later change the result? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 814위 P4 | 샘플 |
| QNT-037 | Survivorship bias in historical constituents How much is overstated by using only stocks that still exist today? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 815위 P4 | 샘플 |
| QNT-038 | Look-ahead bias timing audit Was each signal input already published at the time? | 퀀트 전략과 백테스트 | 표 | 카탈로그 816위 P4 | 샘플 |
| QNT-045 | Strategy grouping and diversification Which strategies produce results so similar that they should be grouped? | 퀀트 전략과 백테스트 | 매트릭스 | 카탈로그 817위 P4 | 샘플 |
| QNT-048 | Strategy exit threshold simulation How effective are rules that reduce the weight of failing strategies? | 퀀트 전략과 백테스트 | 선 | 카탈로그 818위 P4 | 샘플 |
| QNT-020 | Pair cointegration stability Do historical pair relationships often break down? | 퀀트 전략과 백테스트 | 선 | 카탈로그 951위 P4 | 샘플 |
| QNT-023 | Turn-of-month effect Are returns over the days around a month change abnormal? | 퀀트 전략과 백테스트 | 선 | 카탈로그 952위 P4 | 샘플 |
| QNT-024 | Returns around holidays Is there a repeatable pattern before and after market closures? | 퀀트 전략과 백테스트 | 막대 | 카탈로그 953위 P4 | 샘플 |
| QNT-039 | Sample overlap and effective number of events Do seemingly numerous tests actually repeat the same observations? | 퀀트 전략과 백테스트 | 표 | 카탈로그 954위 P4 | 샘플 |
| QNT-040 | Distribution of multiple-testing results After testing many strategies, is the best result just chance? | 퀀트 전략과 백테스트 | 히스토그램 | 카탈로그 955위 P4 | 샘플 |
| QNT-041 | Block bootstrap strategy robustness What range do strategy returns fall in after resampling? | 퀀트 전략과 백테스트 | 범위 | 카탈로그 956위 P4 | 샘플 |
| QNT-042 | Trade-order Monte Carlo How does reordering the same trade results affect drawdown? | 퀀트 전략과 백테스트 | 범위 | 카탈로그 957위 P4 | 샘플 |
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