评估艾伯维 (AbbVie) 上涨 25.5% 后的价值以及 2025 年肿瘤学增长趋势

如果您拥有艾伯维股票或正在考虑将其添加到您的投资组合中，您可能已经注意到最近的涨跌。在今年迄今为止令人印象深刻的 25.5% 涨幅之后，股价在过去一周有所降温，下跌了 1.5%。从大局来看，艾伯维的长期表现非常出色，五年内上涨了 189.5%。这样的走势自然会让投资者怀疑当前的价格是否反映了这一情况。真正的增长潜力，或者市场只是在调整风险看法。最近的头条新闻揭示了艾伯维在其重磅药物之外不断努力实现多元化，包括扩大肿瘤学和神经科学产品组合的合作。虽然这些新闻并未立即引发反弹，但它们正在巧妙地塑造对该公司长期战略和现金流稳定性的预期。市场似乎正在权衡这些发展以及更广泛的行业趋势，这可能解释强劲的上涨和最近的短期波动。但是，在决定如何处理艾伯维股票时，估值才是关键。从六个关键指标来看，艾伯维目前的价值得分为 2 分（满分 6 分）。这意味着，根据传统模型，该公司仅在两项重要检查上被低估。在下一节中，我们将分解这些方法，看看真正推动该分数的因素。坚持下去，因为最后，我们将寻找一种更好的方法来判断该股票目前是否真正便宜。艾伯维在我们的估值检查中得分仅为 2/6。看看我们在完整估值细分中发现了哪些其他危险信号。方法 1：艾伯维贴现现金流 (DCF) 分析贴现现金流 (DCF) 模型通过预测公司未来自由现金流和贴现来估计公司的内在价值该方法旨在评估艾伯维 (AbbVie) 随着时间的推移预计将产生多少现金，然后将该金额调整为今天的美元，以确定当前股价是否合理。艾伯维 (AbbVie) 目前的自由现金流为 183.7 亿美元。分析师预计增长强劲，预计到 2029 年将达到 314 亿美元。虽然分析师的预测会持续五年，但超出该期限的价值是通过财务模型推断的平台来捕捉公司未来十年的发展轨迹。这创造了一幅在较长时期内健康、不断增加的现金生成的图景。根据这些预测并使用两阶段自由现金流转股权模型，艾伯维的估计内在价值为每股 406.14 美元。这表明该股票的交易价格有 44.6% 的折扣，表明根据这种方法它被低估了。故事继续结果：估值被低估请参阅我们公司报告的估值部分，了解更多有关我们如何得出 AbbVie.ABBV 截至 2025 年 10 月的贴现现金流的公允价值的详细信息我们的贴现现金流 (DCF) 分析表明 AbbVie 被低估了 44.6%。在您的观察列表或投资组合中跟踪这一点，或发现更多被低估的股票股票。方法 2：艾伯维 (AbbVie) 价格与收益市盈率 (PE) 是对艾伯维 (AbbVie) 等成熟、盈利的公司进行估值的首选指标，因为它直接比较投资者愿意为公司每一美元收益支付的价格。当企业产生持续利润时，它特别有用，可以更轻松地与竞争对手和更广泛的行业进行比较。增长预期和公司风险发挥着重要作用在确定“正常”或“公平”市盈率应该是多少方面发挥着重要作用。快速增长、风险较低的公司通常拥有较高的市盈率，而成熟或风险较高的公司则以较低的市盈率估值。在仅根据市盈率评估一只股票看起来昂贵还是便宜时，这种背景至关重要。目前，艾伯维的市盈率为 106.8 倍，远高于生物技术行业 17.9 倍的平均水平和同行群体平均为 22.8 倍。然而，Simply Wall St 不仅仅与这些基准进行比较，还为艾伯维计算了专有的“公平比率”。在本例中，公平比率为 37.6 倍，并且基于盈利前景、利润率、行业动态和公司规模等因素。 这使得公平比率成为更有意义的衡量标准，因为它考虑了特定的业务和市场状况，而不是依赖于广泛的平均水平。将艾伯维的实际市盈率与其公平比率进行比较，在此基础上，该股票似乎被高估了，因为其市盈率明显高于其前景和基本面所证明的合理水平。结果：截至 2025 年 10 月的纽约证券交易所：ABBV 市盈率被高估市盈率比率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现内部人士在爆炸性增长上大举押注的公司。升级您的决策：选择您的艾伯维叙述之前，我们暗示了一种更好的方法来了解一只股票是否真正便宜，这就是：叙述。叙述是您对一家公司的个人故事或观点，融合了您对其业务、收益和利润发展方向的看法它将艾伯维的真实情况、您对未来收入、利润率和风险的假设，以及您认为公司的公允价值应该是多少之间的点联系起来。叙事让任何人（无论其经验水平如何）都可以根据自己的前景建立财务预测，然后看看它与专业估计和当前股价的比较如何，从而使投资变得更容易。在 Simply Wall St 的社区页面上，数百万人使用叙事捕捉他们不断变化的观点。您可以轻松创建自己的观点，与其他人进行比较，并实时查看新数据、新闻或收益发布如何使公允价值估计上升或下降。该工具通过将叙述的公允价值与最新市场价格叠加，帮助您决定何时买入或卖出。如果您的故事引导您得出高于艾伯维当前交易价格的公允价值，您可能会看到机会；与此同时，其他持更为谨慎预期的人可能会不同意。例如，一些投资者现在预计公允价值高达 255 美元，寄希望于神经科学的强劲增长和产品发布，而最持怀疑态度的投资者则认为其接近 170 美元，反映出对竞争和利润压力的担忧。您认为艾伯维的故事还有更多内容吗？创建您自己的叙述，让社区了解！纽约证券交易所：截至 10 月的 ABBV 社区公允价值2025Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。简单华尔街对提到的任何股票都没有持仓。本文讨论的公司包括 ABBV。对本文有反馈吗？对内容感到担忧？直接与我们联系。或者，发送电子邮件至 [email protected]查看评论