已實現、未實現及收入損益來源
- 最高項：期初淨值
- 450,775 HKD
- 最低項：費用
- -115,759 HKD
- 平均
- 83,454 HKD
- 項目數
- 6 項
已實現、未實現及收入損益來源
損益來源 (瀑布圖)
損益瀑布＋來源表
佔期初淨值 (柱狀圖)
資料明細
損益來源 與 佔期初淨值 (表格)
示例資料列
| 項目 | 損益來源 | 佔期初淨值 | 資料日期（示例） |
|---|---|---|---|
| 期初淨值 | 450775 | -3.39 | 2026-10-16 |
| 已實現損益 | 1267 | 1.74 | 2026-10-16 |
| 未實現損益 | 76855 | -1.32 | 2026-10-16 |
| 股息及利息 | 53285 | -3.41 | 2026-10-16 |
| 費用 | -115759 | -3.77 | 2026-10-16 |
| 匯兌影響 | 34300 | -1.09 | 2026-10-16 |
| 期末淨值 | 500723 | -11.24 | 2026-10-16 |