원시 데이터에서
교육적 인사이트까지
Trading.HK에 게시되는 모든 리포트는 엄격하고 투명하며 반복 가능한 방법론을 따릅니다. 시장 가설을 배울 수 있는 리서치로 전환하는 방법을 소개합니다.
리서치 및 가설 수립
모든 리포트는 질문에서 시작됩니다. 저희 리서치 팀은 조사할 가치가 있는 잠재적 시장 이상 현상, 기술적 패턴, 체계적 전략을 파악합니다.
검증 가능한 가설을 세우기 위해 학술 논문, 시장 미시구조 연구, 실증적 관찰을 검토합니다.
"RSI(14) 과매도 반전 전략이 HSI 구성 종목에서 꾸준히 작동하는가?"
"단순 이동평균 교차 시스템이 지난 20년간 S&P 500에서 매수 후 보유 전략을 능가할 수 있는가?"
"상승일에 거래량이 증가한 종목이 시장 수익률을 상회하는가?"
전략 설계
가설이 세워지면 이를 완전히 정의된 규칙 기반 전략으로 전환합니다. 백테스트가 완전히 재현 가능하도록 모든 파라미터를 정확하게 명시합니다.
투명성이 핵심입니다 — 독자가 방법론을 검증하고 배울 수 있도록 모든 파라미터가 최종 리포트에 공개됩니다.
과거 데이터 백테스트
전략은 강세장, 약세장, 폭락, 횡보장 등 수년간의 다양한 시장 상황을 포함한 과거 가격 데이터에 대해 실행됩니다.
기관급 데이터 소스를 사용하며 엄격한 편향 통제를 적용합니다:
샘플 데이터이며 설명 목적으로만 제공됩니다.
리포트 및 발행
결과는 포괄적이고 표준화된 리포트로 정리됩니다. 모든 리포트는 동일한 핵심 지표를 포함하여 다양한 시장과 기간에 걸쳐 전략을 쉽게 비교할 수 있습니다.