已实现、未实现及收入损益来源
- 最高项：期初净值
- 450,775 HKD
- 最低项：费用
- -115,759 HKD
- 平均
- 83,454 HKD
- 项目数
- 6 项
已实现、未实现及收入损益来源
损益来源 (瀑布图)
损益瀑布＋来源表
占期初净值 (柱状图)
数据明细
损益来源 与 占期初净值 (表格)
示例数据行
| 项目 | 损益来源 | 占期初净值 | 数据日期（示例） |
|---|---|---|---|
| 期初净值 | 450775 | -3.39 | 2026-10-16 |
| 已实现损益 | 1267 | 1.74 | 2026-10-16 |
| 未实现损益 | 76855 | -1.32 | 2026-10-16 |
| 股息及利息 | 53285 | -3.41 | 2026-10-16 |
| 费用 | -115759 | -3.77 | 2026-10-16 |
| 汇兑影响 | 34300 | -1.09 | 2026-10-16 |
| 期末净值 | 500723 | -11.24 | 2026-10-16 |